Choix de structure dans la poursuite de la consolidation : jeu de plage du Bitcoin et opportunités de vagues HYPE | Analyse exclusive

Bonjour, je suis votre vieux ami, Cody, analyste de marché invité par Odaily. Aujourd’hui, c’est le septième jour du premier mois lunaire, et les vacances du Nouvel An chinois touchent presque à leur fin.

D’après la performance du marché, la tendance de cette semaine est similaire à celle analysée dans notre précédent article — rythme relativement lent, principalement en consolidation, sans fluctuations directionnelles évidentes.

Bitcoin a principalement évolué dans la zone 65 500 à 70 000 dollars au cours de la dernière semaine, la structure des prix restant en consolidation, sans rupture claire à la hausse ni signe de faiblesse accrue en volume à la baisse.

Dans ce contexte, il est plus pertinent cette semaine de ne pas se précipiter pour juger de la direction de la tendance, mais d’observer les changements dans la structure à l’intérieur de la zone de consolidation.

C’est justement à cette étape de ralentissement du rythme des actifs principaux que nous pouvons élargir notre regard vers certains actifs avec une structure relativement indépendante.

Ainsi, dans cet article, nous introduirons pour la première fois une nouvelle analyse de crypto-monnaie — HYPE, en combinant les résultats d’une opération courte déjà réalisée, en décomposant sa position actuelle et ses opportunités de trading potentielles du point de vue de la structure journalière et des vagues.

Résumé clé du rapport hebdomadaire de trading :

• Validation de l’efficacité de la stratégie (court terme) : conformément à la discipline stratégique, n’ayant pas atteint la zone de pression anticipée pour Bitcoin, nous n’avons pas effectué d’opérations à court terme la semaine dernière.

• Validation de l’efficacité de la stratégie (moyen terme) : Bitcoin a suivi la stratégie médiane établie, en maintenant une position short sur un achat à 89 000 dollars (levier 1), avec une profitabilité d’environ 24,01 % à la clôture de la semaine, avec un maximum de profit d’environ 32,58 %.

• Validation du point de vue (court terme) : la semaine dernière, Bitcoin a oscillé entre 65 500 et 70 000 dollars. La tendance actuelle correspond à notre prévision précédente d’un mouvement en consolidation dans cette fourchette.

• HYPE : Analyse de la structure et opportunités de trading à court terme. (voir détail dans la figure 1)

Nous reviendrons en détail sur la prévision du marché, l’exécution de la stratégie et le processus de trading précis.

1. Analyse de la structure de HYPE et revue des opérations à court terme :

HYPE graphique en chandeliers journaliers

Figure 1

1. Cadre structurel au niveau journalier (voir figure 1)

Depuis que HYPE s’est stabilisé autour de 20,46 dollars le 21 janvier 2026, il a entamé une tendance haussière indépendante en consolidation. Actuellement, le prix a confirmé la rupture de la ligne de tendance baissière reliant le sommet de septembre 2025 (environ 59,48 dollars) et celui d’octobre 2025 (environ 50,17 dollars), ce qui pourrait indiquer une possible inversion de la structure baissière précédente.

La structure journalière peut être initialement décomposée comme suit : (basée sur la tendance après le 21 janvier)

• Onde I (onde motrice) : du 21 janvier (20,46 dollars) au 3 février (38,41 dollars), formant une impulsion haussière.

• Signal de fin d’onde I : selon notre modèle quantitatif autonome, à la fin de l’onde I (vers le 21 janvier), apparaissent simultanément :

• Modèle de dynamique : signal de divergence de l’énergie.

• Modèle d’émotion : déclenchement d’un avertissement de bas (barre blanche dans le graphique).

La superposition de ces signaux renforce la prévision d’un point bas important à 20,46 dollars, formé le 21 janvier.

• Onde II (onde corrective) : du 3 février (38,41 dollars) à aujourd’hui, représentant une correction de l’onde I.

• Analyse des conditions clés pour la confirmation de l’onde III :

• Signal de confirmation du début de l’onde III :

a. Si le prix ne baisse pas en dessous du point bas du 19 février à 27,73 dollars, ce niveau peut être considéré comme la fin de l’onde II et le début de l’onde III.

b. Si le prix chute en dessous de 27,73 dollars, mais reste supérieur au point bas du 21 janvier à 20,46 dollars, cela indique que le marché n’a fait que prolonger l’onde II, et que l’onde III n’a peut-être pas encore commencé, nécessitant une nouvelle recherche de signal de fond.

• Signal de confirmation du point final de l’onde III :

L’onde III doit dépasser le sommet de l’onde I à 38,41 dollars. La confirmation d’une tendance haussière ne peut se faire qu’en franchissant clairement ce sommet, sinon le mouvement pourrait rester en consolidation ou en rebond dans une structure baissière.

2. Opération à court terme sur HYPE (achat avec levier 1)

• Décision d’ouverture : après une correction suite à la première phase de hausse sur une heure, et suite à la première correction du modèle de dynamique après avoir franchi la zéro, avec le prix au-dessus d’un support clé.

• Décision de clôture : proche de 30,97 dollars, niveau de résistance technique à court terme.

• Résumé de la transaction : cette opération a permis de capter avec succès une vague de rebond horaire, avec un profit d’environ 4,71 %.

2. Continuité du marché consolidé de Bitcoin : (16.02～22.02)

1. Récapitulatif de la stratégie à court terme :

Étant donné que le mouvement de Bitcoin n’a pas atteint la zone de pression clé prévue la semaine dernière, et que nos modèles quantitatifs de dynamique et de différentiel de prix n’ont pas déclenché de signal de sommet, nous avons strictement respecté la stratégie initiale, sans ouvrir de position la semaine dernière.

2. Récapitulatif de la stratégie à moyen terme :

Stratégie médiane : continuer à détenir 60 % de positions short sur un achat à 89 000 dollars, avec une profitabilité de 24,01 % à la clôture de la semaine.

3. Points clés de la semaine dernière :

Zone de pression : entre 72 000 et 74 500 dollars

Zone de support : autour de 65 000 dollars

3. Analyse des indicateurs techniques de Bitcoin : synthèse multi-modèles et multi-dimensionnelle

En combinant l’analyse du marché, l’auteur s’appuie sur un système de trading autonome pour analyser en profondeur plusieurs indicateurs techniques de Bitcoin à partir de modèles multiples et de dimensions variées.

1. Comme illustré dans (figure 2), à partir du graphique hebdomadaire :

Graphique hebdomadaire de Bitcoin : (modèle de dynamique + modèle d’émotion)

Figure 2

• Modèle de dynamique : Les indicateurs montrent que la ligne de dynamique est en baisse synchronisée, avec une colonne d’énergie négative qui s’amplifie depuis 4 semaines, sans divergence de dynamique.

La prévision du modèle de dynamique : indice de baisse du prix élevé.

• Modèle d’émotion : La ligne d’émotion bleue affiche une valeur de 27, avec une intensité nulle ; la ligne d’émotion violette est à 10, également avec une intensité nulle, le sommet étant à 0. Cela indique que le marché n’a pas encore connu de panique excessive.

La prévision du modèle d’émotion : indice de support au bas du prix neutre.

• Modèle de surveillance numérique : aucun signal de fond de bas n’est apparu.

La prévision : pas de signal de fond numérique. La dernière bougie hebdomadaire a clôturé avec une petite baisse d’environ 1,73 %. Le marché montre une tendance de trois semaines consécutives de « points hauts en baisse et points bas en hausse », formant une configuration convergente.

Les données ci-dessus indiquent : tendance baissière hebdomadaire de Bitcoin, avec un resserrement de la chute. Probabilité élevée d’une phase de consolidation ou de rebond dans une tendance baissière.

2. Comme illustré dans (figure 3), à partir du graphique journalier :

Graphique journalier de Bitcoin : (modèle de dynamique + modèle d’émotion)

Figure 3

• Modèle de dynamique : la semaine dernière, le marché a présenté une consolidation étroite. La ligne de dynamique, après avoir formé un « croisement d’or » en dessous de zéro, a commencé à remonter, avec une colonne d’énergie positive qui s’amplifie.

La prévision du modèle de dynamique : énergie de rebond haussière en cours de libération, à observer dans l’évolution de l’énergie.

• Modèle d’émotion : après avoir déclenché un signal d’alerte de fond (point blanc), la ligne d’émotion a changé de direction pour remonter. Actuellement, la ligne d’émotion bleue est à 20, avec une intensité nulle ; la ligne violette est à 22, également avec une intensité nulle. Les deux lignes sont presque collées, s’éloignant lentement de la zone de survente.

La prévision du modèle d’émotion : la ligne d’émotion remonte, confirmant la validité du signal d’alerte de fond ; cependant, la faible activité des acheteurs à moyen et court terme indique une faiblesse du rebond.

Ces données suggèrent : la tendance baissière en journalier n’a pas changé, et à court terme, un rebond technique en zone de survente se poursuit.

4. Prévision du marché cette semaine : (23.02～01.03)

1. Construction du centre de hausse de Bitcoin (après le point bas du 6 février) :

Graphique 4 heures de Bitcoin

Figure 4

Utilisation du graphique 4 heures pour le trading :

• Définition du centre : d’après le graphique 4 heures, la probabilité de formation d’un « centre de hausse » est élevée, avec une résistance supérieure vers 72 300 dollars, et un support inférieur vers 65 100 dollars.

• Développements et plan d’action principaux :

• Scénario 1 (échec de la rupture) : si le rebond ne parvient pas à dépasser efficacement la limite supérieure du centre (environ 72 300 dollars), le marché restera en consolidation. Stratégie : réduire la position longue en cas de rebond.

• Scénario 2 (succès de la rupture) : si le rebond dépasse la limite supérieure, la rupture sera confirmée. Stratégie : la tendance haussière pourrait se poursuivre, conserver la position longue en attendant un signal de clôture.

• Scénario 3 : si le prix chute en dessous du support inférieur du centre (environ 65 100 dollars), il faudra à nouveau tester l’effet de support du point bas du 6 février.

2. Point de vue principal cette semaine : surveiller la lutte entre acheteurs et vendeurs autour des limites du centre. La stratégie doit suivre le principe « réduire la position en cas de rebond en haut, gérer le risque ».

3. Niveaux de pression clés :

• Première zone de résistance : 72 300 - 74 500 dollars (proche du point bas d’avril 2025)

• Deuxième zone de résistance : 79 500 - 80 600 dollars (proche du point de lancement de la vague B)

4. Niveaux de support clés :

• Premier support : 65 000 dollars (point bas précédent)

• Deuxième support : 60 000 - 62 500 dollars (proche du point bas du 6 février)

• Troisième support : 57 400 dollars (proche de la moyenne mobile sur 210 semaines)

5. Stratégie d’opération cette semaine (hors événements imprévus) : (23.02～01.03)

1. Stratégie médiane : maintenir 60 % de positions short. En cas de rebond efficace au-dessus de 74 500 dollars, réduire la position à 40 %.

2. Stratégie à court terme : utiliser 30 % de la position, définir un stop-loss basé sur les supports et résistances, et rechercher des opportunités de « spread » (différence de prix) (cycle de 30 ou 60 minutes).

3. Étant donné que la tendance à moyen terme est baissière, la stratégie à court terme doit suivre le principe « suivre la tendance, vendre en haut ». Pour faire face à l’évolution complexe du marché et en combinant notre modèle de trading pour générer des signaux, deux plans A/B sont proposés :

• Plan A : si le prix rebondit vers la limite supérieure du centre à 72 300 dollars :

• Ouverture : lors du rebond vers cette résistance, si un signal de résistance est déclenché, ouvrir une position short de 15 %.

• Gestion du risque : stop initial à 75 500 dollars.

• Clôture : si le prix chute vers un support clé, clôturer progressivement pour prendre des profits.

• Plan B : si le rebond atteint 74 500 dollars :

• Augmentation : si le rebond est bloqué et que le signal de sommet est confirmé, augmenter la position short de 15 %.

• Gestion du risque : stop initial à 75 500 dollars.

• Clôture : si le prix baisse vers un support, clôturer progressivement pour sécuriser les profits.

6. Conseils spéciaux :​​

1. Lors de l’ouverture : définir immédiatement le stop-loss initial.

2. Lorsque le profit atteint 1 % : déplacer le stop-loss au prix d’entrée (point d’équilibre) pour assurer la sécurité du capital.

3. Lorsque le profit atteint 2 % : déplacer le stop-loss au niveau du profit de 1 %.

4. Suivi continu : chaque fois que le profit augmente de 1 %, ajuster le stop-loss d’autant pour protéger et verrouiller les gains.

Le marché financier étant extrêmement volatile, toute analyse et stratégie doit être ajustée en temps réel. Toutes les opinions, modèles d’analyse et stratégies mentionnés dans cet article sont issus d’une analyse technique personnelle, à usage strictement personnel, et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement ou une recommandation d’action. Le marché comporte des risques, investissez prudemment, et ne prenez aucune décision uniquement sur la base de ces informations.