Le rebond après une survente lance la nouvelle année, réduire les positions lors des hausses est plus sûr | Analyse spéciale

Bonjour à tous, je suis votre vieux ami, Cody, analyste de marché invité par Odaily. Avant de commencer l’analyse du marché du Bitcoin d’aujourd’hui, je souhaite vous dire une phrase :

Demain, c’est le premier jour du Nouvel An chinois, je vous souhaite d’avance une bonne année nouvelle.

L’année passée, le marché a connu de nombreuses fluctuations, avec des phases de vent favorable et d’autres de turbulences répétées. Peu importe les résultats de vos investissements cette année, j’espère qu’en cette nouvelle année, vous pourrez tous rester stable mentalement, avoir un rythme clair et maîtriser les risques.

Cody vous adresse également ses vœux les plus sincères :

Que cette nouvelle année vous apporte succès immédiat, prospérité, un compte en hausse et la paix pour toute la famille.

Les fêtes sont éphémères, mais le marché ne s’arrête pas.

Revenons au marché lui-même. En cette période particulière du Nouvel An chinois, la structure des prix du Bitcoin, le comportement des fonds et l’état d’esprit du marché montrent certains changements importants à surveiller de près.

Résumé clé du rapport hebdomadaire de trading :

• Mise à jour de la structure du mouvement : analyse de la sous-structure de la vague C à la baisse du Bitcoin, notamment la vague C-2 et l’interprétation de la fin de la rebondie en tant que vague C-3 à la baisse (voir Figure 1).

• Validation de l’efficacité des stratégies (court terme) : la semaine dernière, les opérations ont suivi la stratégie à court terme prédéfinie, avec deux opérations réalisées (levier 1x), générant un bénéfice cumulé d’environ 4,01 % (voir Tableau 1).

• Validation de l’efficacité des stratégies (moyen terme) : la semaine dernière, en suivant la stratégie à moyen terme, la position short maintenue à 89 000 dollars (levier 1x) a enregistré un profit d’environ 22,71 %, avec un maximum de 32,58 % durant la période.

• Validation du point de vue (court terme) : après avoir été soutenu autour de 65 000 dollars, le Bitcoin a entamé une oscillation et une rebondie, avec plusieurs signaux techniques indiquant que ce niveau pourrait constituer le point bas de la vague C-1. La tendance actuelle correspond à nos prévisions de survente et de rebond de la vague C-2, le marché étant en transition vers une phase de réparation.

Nous reviendrons en détail sur la prévision du marché, l’exécution des stratégies et le processus précis des transactions.

1. Détail de la structure de correction en trois phases de la vague C du Bitcoin

Graphique en chandeliers journaliers du Bitcoin

Figure 1

Dans la revue hebdomadaire du 8 février, j’avais déjà clairement indiqué que la correction depuis le sommet du 6 octobre 2025 suivait une structure classique en A-B-C trois vagues, et j’avais esquissé plusieurs scénarios possibles pour la sous-structure de la vague C. Actuellement, étant donné que les vagues A et B présentent toutes deux une structure claire en trois sous-vagues, selon le principe d’alternance et de cohérence des formes en théorie des vagues, la probabilité que la vague C interne se termine également par une structure en trois sous-vagues (C-1, C-2, C-3) est la plus forte.

Voici une analyse détaillée des possibles mouvements de correction en trois phases dans la vague C :

1. Aperçu de la principale phase de baisse de la vague C

• Durée et amplitude : La vague C a débuté le 14 janvier 2026, et à la date de cette analyse, elle a duré environ 32 jours, avec une baisse maximale de 38,7 %. Cela correspond aux caractéristiques d’une “vague principale de baisse” généralement la plus forte et la plus violente.

2. La vague C-1 : segments 6-7 sur le graphique, première phase de baisse (déjà terminée)

• Cette baisse, commencée le 14 janvier, s’est poursuivie jusqu’au 6 février, durant 23 jours, atteignant l’objectif fixé, en abaissant le prix autour de 60 000 dollars, formant ainsi la première “pied” de la vague C.

3. La vague C-2 : segments 7-8 (zone en pointillé), correction en rebond (en cours)

• Phase actuelle : depuis le point bas du 6 février, le rebond peut être défini comme la vague C-2.

• Confirmation technique : sur le graphique journalier, la formation de la bougie entre le 5 et le 8 février constitue une “figure de retournement en fond”, suggérant initialement un affaiblissement de la dynamique baissière. Ensuite, du 11 au 13 février, une autre formation de bougie confirme un “fond confirmé”, renforçant la validité du bas de court terme du 6 février. Actuellement, le prix oscille le long de la ligne de tendance haussière reliant les points bas du 6 et du 12 février. Si le marché évolue selon cette trajectoire, nous en reparlerons lorsque de nouveaux changements apparaîtront.

• Zone de résistance clé : en se basant sur l’historique des prix, la première zone de résistance lors du rebond C-2 se situe autour de 74 500 dollars. Ce niveau correspond non seulement à la limite inférieure du centre de consolidation précédent, mais aussi à une zone de resonance avec le retracement Fibonacci de 50 % de la chute de la vague A. La zone de résistance la plus importante se trouve autour de 79 500 dollars, qui correspond à une zone de forte activité de trading (centre de consolidation) formée lors de la chute de la vague C-1, et devrait constituer une résistance solide.

4. La vague C-3 : segments 8-9 (zone en pointillé), phase finale de baisse (potentielle future)

• Confirmation technique : si le prix casse la ligne de tendance haussière formée par les points bas du 6 et du 12 février, cela pourrait être un indicateur clé de la formation de la vague C-3.

• Cette correction devra casser le point bas du 6 février (environ 60 000 dollars) pour que la structure de la vague soit complète. La durée et l’ampleur de cette baisse dépendront de la force et de la hauteur du rebond de la C-2.

5. Résumé des points clés :

Le marché est actuellement dans la phase de rebond de la vague C-2. La force et la hauteur de ce rebond, notamment la capacité à dépasser la zone de résistance centrale entre 74 500 et 79 500 dollars, seront cruciales pour juger de l’intensité et de la cible de la future baisse de la vague C-3. Les traders doivent surveiller attentivement la réaction du marché autour de ces niveaux.

2. Récapitulatif des stratégies de la semaine dernière et des niveaux clés (02.09–02.15)

1. Récapitulatif des stratégies à court terme : comme illustré sur le graphique 2

Nous avons strictement suivi notre modèle de trading basé sur la différence de prix et notre modèle quantitatif d’énergie, en combinant ces signaux avec nos prévisions du marché, pour réaliser deux opérations à court terme, avec un gain total d’environ 4,01 %.

Graphique 2

• Première opération (gain de 2,12 %) :

• Ouverture : lorsque le prix a rebondi vers la résistance à environ 72 500 dollars, et que le modèle quantitatif de différence de prix a déclenché un signal d’alerte en haut (point vert), combiné avec le signal “passage de long à short” du modèle d’énergie, nous avons ouvert une position short de 30 % à 70 417 dollars.

• Gestion du risque : stop initial à 74 500 dollars.

• Fermeture : lorsque le prix est tombé autour de 68 000 dollars, la formation de bougies a montré un signal de fond, renforcé par la résonance des deux modèles, nous avons tout liquidé à 68 924 dollars.

• Deuxième opération (gain de 1,89 %) :

• Ouverture : lorsque le prix a rebondi vers la ligne de tendance baissière à court terme, et que le modèle d’énergie a effectué un “death cross” en dessous de zéro, nous avons ouvert une position short de 30 % à 68 290 dollars.

• Gestion du risque : stop initial à 70 000 dollars.

• Fermeture : lorsque le prix a rencontré une résistance autour de 66 500 dollars, avec la confirmation des deux modèles, tout a été liquidé à 67 000 dollars.

Graphique en bougies 30 minutes du Bitcoin : (modèle d’énergie + modèle de différence de prix)

2. Récapitulatif de la stratégie à moyen terme :

Stratégie : continuer à détenir une position short de 60 % à 89 000 dollars, avec un profit de 22,71 % à la clôture de la semaine dernière.

3. Niveaux clés à surveiller :

Zone de résistance : 72 000–74 500 dollars

Zone de support : 60 000–62 500 dollars

3. Analyse technique actuelle du marché du Bitcoin : évaluation multi-modèles et multi-dimensionnelle

En combinant l’état du marché, j’ai basé mon analyse sur notre système de trading auto-construit, en utilisant une approche multi-modèles et multi-dimensionnelle pour analyser en profondeur plusieurs indicateurs techniques du Bitcoin.

1. Comme montré sur le graphique 3, en analysant la vue hebdomadaire :

Graphique en chandeliers hebdomadaires du Bitcoin

Figure 3

• Modèle d’énergie : Les indicateurs techniques montrent que la ligne d’énergie est en baisse synchronisée, avec des barres d’énergie négative en expansion, mais avec un ralentissement de cette expansion, sans signal de divergence de dynamique.

Le modèle d’énergie indique : Indice de baisse du prix : élevé

• Modèle d’émotion : La ligne d’émotion bleue affiche une valeur de 34, avec une intensité nulle ; la ligne jaune affiche 10, également nulle, avec un sommet à 0.

Le modèle d’émotion indique : Indice de support en fond : neutre

• Modèle de surveillance numérique : Aucun signal de fond numérique n’est apparu.

Ce dernier indique : pas de signal de fond numérique ; la clôture hebdomadaire montre une bougie noire avec petites mèches en haut et en bas, avec une baisse d’environ 2,15 %.

Ces données suggèrent : Tendance baissière hebdomadaire du Bitcoin, avec un resserrement de la baisse. La tendance est actuellement une consolidation en phase de relance.

2. Comme illustré sur le graphique 4, en analysant la vue journalière :

Graphique en chandeliers journaliers du Bitcoin

Figure 4

• Modèle d’énergie : La tendance générale la semaine dernière a montré un “d’abord en baisse puis en hausse”. Après le dimanche, la ligne d’énergie a formé un premier “golden cross” sous zéro, avec la colonne de volume passant du négatif au positif.

Le modèle d’énergie indique : Les acheteurs commencent à accumuler de l’énergie, la tendance à court terme pourrait s’améliorer progressivement.

• Modèle d’émotion : Après le déclenchement du signal d’alerte en fond (point rouge), les deux lignes d’émotion ont commencé à remonter. Après le dimanche, elles ont quitté la zone de survente pour commencer à remonter lentement.

Ce modèle indique : Le signal d’alerte en fond a été validé par le marché, et l’émotion commence à se réparer.

Ces données montrent : La tendance baissière en journalier n’est pas encore inversée, le mouvement actuel est une rebondie surécrasée, avec une possibilité de petite hausse à court terme. Il faut contrôler la taille des positions longues.

4. Prévision du marché cette semaine : (16–22 février)

1. Point de vue principal : La tendance de rebond de la vague C-2 est probablement déjà en place. Surveillez la réaction du prix lors de la remontée vers la zone de résistance clé.

• Pour ceux qui participent à cette rebondie à court terme, la stratégie recommandée est “prendre des profits en haut” ;

• Pour ceux qui sont en position en perte, il faut appliquer fermement “réduire en haut, faire du roulement, contrôler les risques”.

2. Zones de résistance clés :

• Première zone : 72 000–74 500 dollars (près du point bas de avril dernier)

• Deuxième zone : 79 500–80 600 dollars (près du point de départ de la vague B)

3. Zones de support clés :

• Premier support : autour de 65 000 dollars (point bas de la figure en bougie précédente)

• Deuxième support : entre 60 000 et 62 500 dollars (près du point bas du 6 février)

• Troisième support : autour de 57 400 dollars (près de la moyenne mobile sur 210 semaines)

5. Stratégies opérationnelles cette semaine (hors événements imprévus) : (16–22 février)

1. Stratégie à moyen terme : Maintenir 60 % de positions short. Si la rebondie dépasse efficacement 74 500 dollars, réduire la position à 40 %.

2. Stratégie à court terme : Utiliser 30 % de la position, définir un stop-loss basé sur les niveaux de support et de résistance, et rechercher des opportunités de “différence de prix” (cycles de 30/60 minutes).

3. Étant donné que la tendance à moyen terme est baissière, la stratégie à court terme doit suivre le principe “suivre la tendance, vendre en haut”. Pour faire face à l’évolution complexe du marché, deux plans d’action à court terme, A et B, ont été élaborés :

• Plan A : Si le prix rebondit vers 72 500–74 500 dollars et rencontre une résistance :

• Ouverture : Lorsqu’un signal de résistance est déclenché dans cette zone, combiné avec le signal de sommet du modèle, ouvrir une position short de 15 %.

• Gestion du risque : Stop initial à 1,5 % au-dessus du prix d’entrée (soit 1,015× prix d’achat).

• Fermeture : Lorsqu’il atteint un support important et que le signal du modèle est confirmé, réduire progressivement la position pour prendre des profits.

• Plan B : Si le rebond atteint 79 500–80 600 dollars et rencontre une résistance :

• Ouverture : Lorsqu’un signal de résistance est déclenché dans cette zone, ouvrir une position short de 30 %.

• Gestion du risque : Stop initial à 1,5 % au-dessus du prix d’entrée.

• Fermeture : Lorsqu’il atteint un support et que le signal est confirmé, réduire la position pour prendre des profits.

6. Conseils importants :​​

• Lors de l’ouverture : toujours définir immédiatement le stop initial.

• Lorsqu’un gain de 1 % est atteint : déplacer le stop au prix d’entrée pour assurer la sécurité du capital.

• Lorsqu’un gain de 2 % est atteint : déplacer le stop au niveau de 1 % de profit.

• Suivi continu : chaque fois que le prix augmente de 1 %, ajuster le stop d’autant pour protéger et verrouiller les gains.

Le marché financier étant extrêmement volatile, toute analyse et stratégie doivent être ajustées en temps réel. Les opinions, modèles d’analyse et stratégies évoqués dans cet article sont issus de mon analyse technique personnelle, à usage strictement personnel, et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement ou une recommandation. Investissez prudemment, le marché comporte des risques.