Cycle Bitcoin : Analyse des prix et stratégies d'investissement adaptées

Les signes du cycle de 4 ans dans Bitcoin cette fois-ci sont très évidents, voire plus rapides que prévu initialement. La règle de ce cycle suit toujours le schéma familier : 2024 est l’année du Halving, 2025 sera la période de croissance du marché, 2026-2027 correspond à une phase de correction, et 2028 verra le prochain Halving. Cependant, ce cycle présente une différence par rapport aux précédents : au lieu d’une saison Altcoin traditionnelle, nous assisterons à une Narration Altcoin — une forme de croissance axée sur l’histoire et les applications concrètes plutôt que sur la simple spéculation.

Niveau de prix prévu pour le fond dans le cycle actuel

L’analyse des niveaux de prix importants montre une similitude notable entre le cycle précédent et le cycle actuel. Lors du dernier cycle, Bitcoin a formé deux sommets à 60 000 $ et 69 000 $. Cette fois, nous avons observé deux sommets correspondants à 109 000 $ et 125 000 $. Après que le prix ait chuté en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, Bitcoin oscille généralement autour des moyennes mobiles à 50 et 100 jours avant de continuer à descendre vers la moyenne mobile à 200 jours.

Si ce cycle continue de suivre cette règle, le fond de Bitcoin serait prévu autour de 50 000 $ à 60 000 $. Cependant, en comparant avec le cycle de 2016, le fond pourrait se situer dans la zone de 60 000 $. Actuellement, le prix du BTC est de 67 960 $ avec une légère baisse de -0,05 % en 24 heures, ce qui indique que nous sommes dans une phase de consolidation avant de déterminer le fond final.

Changement dans la vitesse de baisse

La différence majeure de ce cycle est que Bitcoin baisse rapidement et fortement, contrairement à la baisse lente des cycles précédents. La principale raison est que la stratégie de baisse progressive n’a plus d’effet sur le psychologique des investisseurs. Quand le BTC chute violemment alors que d’autres actifs continuent de monter, les investisseurs ont tendance à se détourner vers d’autres actifs, créant une pression de vente accrue.

L’histoire montre cette évolution : en 2018, Bitcoin a chuté lentement, ce qui a découragé les investisseurs. En 2022, cette stratégie n’a plus été efficace, le marché ayant besoin de chocs majeurs comme l’effondrement de LUNA/UST, la reprise de 3AC, et enfin la faillite de FTX. D’ici 2026, le marché connaît une transformation radicale avec une baisse rapide sans précédent.

Une autre cause réside dans la structure actuelle du marché : trop de levier et une participation massive des grandes institutions, ce qui rend les liquidations fréquentes. En seulement 24 heures, près de 2,42 milliards de dollars ont été liquidés, un chiffre devenu normal dans la phase actuelle. Cela choque les investisseurs traditionnels via les ETF, car cette vente massive est totalement différente du marché boursier traditionnel.

Stratégie DCA avec Bitcoin, Ethereum et Solana

Dans ce contexte, la stratégie Dollar Cost Averaging (DCA) devient plus cruciale que jamais. La fréquence DCA a été triplée à 3 fois par jour depuis maintenant, et passera à 5 fois si le Bitcoin chute en dessous de 60 000 $. Cette stratégie permet d’acheter à de meilleurs prix tout en compensant les pertes des DCA précédents.

La raison est que lorsque le Bitcoin chute rapidement, il a plus de chances de remonter rapidement comparé à une baisse lente. La répartition actuelle est de 60 % en BTC, 25 % en ETH, et 15 % en SOL. Avec un prix ETH actuel à 1,97K $ (+0,27 %) et SOL à 84,95 $ (+0,41 %), les deux montrent une réaction immédiate des investisseurs.

Orientation des Altcoins : de la simulation à la réalité

En plus de l’accumulation des trois principales cryptos, cette période sera axée sur certains secteurs spécifiques d’Altcoins. Premièrement, les nouveaux projets dans des domaines prometteurs comme RWA (Real World Assets), Stablecoins et Privacy attireront l’attention. Deuxièmement, les projets anciens avec un modèle économique stable et toujours soutenus par des fonds d’investissement — comme JUP ou JTO — seront des candidats solides.

Troisièmement, les nouveaux projets capables de déclencher une Narration seront suivis de près pour capter la tendance rapidement. Dans le contexte de la Narration Altcoin — et non pas la Saison Altcoin —, les projets avec une histoire convaincante et une technologie concrète seront en tête.

Optimisation des profits via plusieurs canaux

Les stratégies de profit additionnelles sont toujours en place pour maximiser les gains. Farming de Stablecoins avec un APY attendu supérieur à 15 %, avec 80 % des profits réinvestis dans le fonds DCA BTC, ETH et SOL. Tous les Altcoins et BTC dans le portefeuille sont également optimisés pour générer des profits supplémentaires.

La stratégie de suivre la tendance via la pré-vente continue. Des projets comme BARD, MMT, MON et FF ont récemment donné de bons résultats, mais chaque décision doit être analysée en détail. Il ne faut pas abandonner complètement à cause de pré-ventes de mauvaise qualité, car des opportunités existent toujours dans des projets sérieux.

Plan d’airdrop et exploration de nouvelles tendances

Après avoir suspendu les airdrops tout au long de 2025 pour se concentrer sur la narration, le marché demande maintenant un ajustement stratégique. Avec la fin officielle d’InfoFi, revenir aux activités d’airdrop combinées à de nouvelles tendances sera la prochaine étape pour maximiser les profits dans cette phase.

Ce cycle est une étape de “semis”

La période 2026-2027 est une étape de “semis” pour le prochain cycle. Ceux qui persévèrent dans l’accumulation, pratiquent le DCA régulièrement et explorent de nouvelles opportunités récolteront les fruits du prochain boom. Il faut se rappeler que c’est en semant durant cette phase qu’on pourra récolter pleinement lors de la prochaine tendance haussière. À l’inverse, commencer à semer lors du début de la hausse mènera à des résultats décevants.