Comprendre les types de commandes et l'historique de vos transactions sur votre compte

Lorsqu’il s’agit de gérer vos transactions, il est important de connaître la différence entre deux enregistrements historiques disponibles dans votre compte : Historique des transactions et Historique des ordres. Chacun sert un objectif distinct dans le suivi de votre activité de trading, et comprendre quand utiliser l’un ou l’autre vous aidera à mieux surveiller la performance de votre compte.

Ce que capture votre historique des transactions

Dans la section « Ordres & Transactions », votre Historique des transactions fournit un journal complet de toutes les opérations exécutées. Cet enregistrement montre les détails réels de chaque transaction terminée — y compris le prix d’exécution exact, la quantité et l’horodatage. Au-delà des détails de la transaction, il documente également tous les frais de trading que vous avez payés ou collectés lors de ces exécutions, ainsi que tous les frais de financement liés à vos positions. Considérez l’Historique des transactions comme votre registre de règlement : il n’inclut que les transactions réellement finalisées et traitées.

Ce que stocke votre historique des ordres

Votre Historique des ordres, également accessible via « Ordres & Transactions », conserve un enregistrement plus large de votre activité d’ordre. Contrairement à l’Historique des transactions, ce journal capture chaque ordre que vous avez passé — qu’il ait été exécuté, toujours en attente ou annulé. Cela inclut les ordres limités, les ordres conditionnels et tous les autres types d’ordres. L’Historique des ordres est particulièrement utile pour examiner comment vos ordres ont été placés, leur statut à différents moments, et l’historique complet de la gestion de vos ordres.

En quoi ces deux historiques diffèrent

La différence fondamentale réside dans ce que chaque enregistrement représente. Historique des transactions se concentre sur les opérations qui ont été réglées — c’est le registre final des positions que vous avez ouvertes ou fermées. En revanche, Historique des ordres documente la chronologie de la passation des ordres et reflète l’évolution du statut des ordres, en capturant chaque ordre que vous avez émis, qu’il ait été finalement exécuté ou non. Cela signifie que l’Historique des ordres est plus complet, tandis que l’Historique des transactions est plus axé sur l’activité finalisée. Comprendre cette différence vous aide à localiser rapidement des informations spécifiques : utilisez l’Historique des transactions pour analyser les transactions et frais finalisés, et l’Historique des ordres pour revoir votre stratégie globale de placement d’ordres et votre historique.