Comment définir un stop loss et un take profit dans le trading au comptant

2026-02-21 22:10:50

Un trader professionnel sait que définir correctement un stop loss et un take profit est la base d’une trading réussi. Ces deux types d’ordres agissent comme une protection financière : le premier limite les pertes, le second sécurise le profit. Voyons comment utiliser ces outils de manière optimale en trading spot.

Pourquoi la gestion des risques commence par le stop loss et le take profit

Sur des marchés volatils, les traders oscillent souvent entre l’avidité et la peur. Le stop loss permet d’éviter des pertes catastrophiques lorsque le marché évolue contre la position. Le take profit permet de verrouiller un gain au sommet du prix, sans attendre une nouvelle chute. Au lieu de décisions émotionnelles, vous vous appuyez sur des mécanismes automatiques qui s’activent selon des règles prédéfinies.

Comparaison : ordre TP/SL, OCO et ordres conditionnels

Les traders débutants confondent souvent ces trois types d’ordres. Il est essentiel de comprendre leurs différences clés pour choisir l’outil optimal.

Type d’ordre	Mode d’utilisation des actifs	Quand l’utiliser
Ordre TP/SL	Les actifs sont bloqués immédiatement lors de la mise en place de l’ordre	Lorsque vous détenez déjà une position et souhaitez automatiser la sortie
Ordre OCO	Seule une partie de la marge est utilisée (économise du capital)	Pour placer simultanément deux ordres incompatibles
Ordre conditionnel	Les actifs restent libres jusqu’à ce que le prix déclencheur soit atteint	Lorsque le prix n’a pas encore atteint votre zone cible d’entrée

Les ordres TP/SL s’exécutent au moment de leur placement, capturant immédiatement l’actif. L’ordre OCO économise des fonds en n’utilisant la marge que pour un seul côté. Les ordres conditionnels offrent une flexibilité maximale : les actifs ne sont utilisés qu’après le déclenchement.

Comment bien placer des ordres TP/SL directement depuis l’interface

Lorsque vous détenez déjà un actif, la méthode la plus pratique consiste à placer un ordre TP/SL directement depuis la zone des ordres sur la version web ou l’application mobile.

Ce qu’il faut indiquer :

Prix déclencheur — le niveau auquel l’ordre s’active
Prix de l’ordre — le prix d’exécution souhaité (ou non spécifié pour un ordre au marché)
Taille de la position — combien d’actifs vendre/acheter

Lors de la mise en place, les actifs sont immédiatement bloqués dans votre portefeuille. Dès que le dernier prix de trading atteint le prix déclencheur, le système placera automatiquement un ordre au marché ou limite selon vos paramètres.

Ordre au marché TP/SL — exécution immédiate

L’ordre au marché s’exécute instantanément au meilleur prix disponible lors du déclenchement. Cela garantit la sortie de la position, mais à un prix imprévisible, dépendant de la liquidité du moment.

Exemple : BTC se négocie à 20 000 USDT. Vous placez un stop loss au marché avec un déclencheur à 19 000 USDT (sans préciser le prix de l’ordre). Lorsque BTC descend à 19 000 USDT, le système vend instantanément vos actifs au meilleur prix du marché — cela peut être 18 950 ou 18 900 USDT selon la liquidité.

Ordre limite TP/SL — contrôle du prix

L’ordre limite entre dans le carnet d’ordres et attend d’être exécuté au prix fixé. Si la meilleure offre/demande est plus favorable, l’ordre s’exécutera au meilleur prix. Sinon, il peut rester en attente.

Exemple 1 (take profit à l’achat) : BTC = 20 000 USDT. Vous placez un take profit : déclencheur à 21 000 USDT, prix limite à 20 000 USDT. Quand BTC atteint 21 000 USDT, un ordre limite d’achat à 20 000 USDT est placé dans le carnet. Si le prix redescend à 20 000 USDT, l’ordre s’exécutera.

Exemple 2 (meilleur prix lors de l’exécution) : Vous placez un ordre limite de vente avec déclencheur et prix à 21 000 USDT. Lors du déclenchement, la meilleure offre est à 21 050 USDT — l’ordre s’exécutera immédiatement à ce prix (vous obtenez plus !). Si la meilleure offre est à 20 950 USDT, l’ordre attendra dans le carnet à 21 000 USDT.

Remarque importante : Les ordres limites peuvent ne jamais s’exécuter si le prix ne atteint pas le niveau ou si la liquidité est insuffisante. C’est une limitation normale de ce type d’ordre.

Technique avancée : préconfigurer take profit et stop loss avec l’ordre d’entrée

Les traders expérimentés placent souvent un ordre limite d’entrée et configurent simultanément deux ordres de sortie : take profit et stop loss. Cela ressemble à une logique OCO — n’utilise qu’un seul côté de la marge.

Après l’exécution de votre ordre limite d’entrée, les deux ordres de sortie (TP et SL) s’activent automatiquement. Le premier qui se déclenche annule l’autre. Ainsi, une seule transaction est entièrement gérée en termes de risques.

Scénario pratique :

Ordre limite d’entrée : 40 000 USDT pour 1 BTC
Take profit préconfiguré : déclencheur à 50 000 USDT, vente limite à 50 500 USDT
Stop loss préconfiguré : déclencheur à 30 000 USDT (vente au marché)

Scénario A — prix en hausse : BTC atteint 50 000 USDT → take profit se déclenche, profit fixé à 50 500 USDT → stop loss est automatiquement annulé.

Scénario B — prix en baisse : BTC chute à 30 000 USDT → stop loss se déclenche, vente au marché au meilleur prix → take profit est annulé.

C’est un outil pour les traders qui veulent couvrir tout : entrée, profit et pertes — dans un ensemble automatique.

Limites critiques et règles à respecter impérativement

Avant de placer un TP/SL, gardez en tête ces restrictions :

Ce à quoi faire attention :

Niveaux de déclenchement — pour l’achat, le déclencheur TP doit être en dessous du prix d’entrée, pour la vente — au-dessus. Idem pour le stop loss.
Limites en pourcentage — si la paire BTC/USDT a une limite de ±3 %, le prix de l’ordre ne peut pas s’éloigner de plus de 3 % du déclencheur.
Taille minimale de l’ordre — si après exécution de l’ordre d’entrée la position ne atteint pas le minimum requis, le TP/SL peut ne pas être placé.
Limites entre ordres limite et au marché — la taille maximale d’un ordre au marché est souvent inférieure à celle d’un ordre limite. Si vous placez un TP/SL au marché pour un volume supérieur à cette limite, la transaction sera rejetée.

Par exemple, si l’ordre limite est de 1 BTC, mais la limite pour un ordre au marché est de 0,5 BTC, la mise en place d’un ordre d’entrée limite de 1 BTC avec un TP/SL au marché sera refusée.

Recommandation finale : avant de passer en mode réel, étudiez les restrictions spécifiques à votre paire dans la section « Règles de trading spot ». Chaque actif a ses limites de prix et ses tailles minimales. Maîtriser stop loss et take profit vous donne un vrai contrôle du risque et rend votre trading plus prévisible et discipliné.

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