Le stop loss est une protection du capital du trader : guide complet sur les ordres de prise de bénéfices et de stop loss

Un stop loss est un mécanisme de gestion des risques qui ferme une position lorsqu’un niveau perdant est atteint. Dans la paire 止盈订单, c’est l’outil principal pour le trading professionnel sur le marché des cryptomonnaies au comptant. Ces deux types d’ordres permettent aux traders d’automatiser les stratégies d’entrée/sortie et de protéger leur capital contre les mouvements inattendus du marché.

Qu’est-ce que le Stop Loss et le Take Profit dans le trading au comptant

Un Take Profit (TP) est un ordre qui verrouille un profit lorsque le prix cible est atteint. Le trader détermine à l’avance à quel niveau de prix il souhaite conclure une position rentable. Lorsque le prix actuel atteint ce niveau, l’ordre est automatiquement déclenché.

Et un stop loss est un outil tout aussi crucial – un ordre qui ferme une position perdante pour éviter d’autres pertes. Pour les marchés volatils des cryptomonnaies, cela est particulièrement important. Le trader peut fixer la perte maximale autorisée et s’assurer que le système fermera automatiquement la position si le prix descend en dessous d’un certain seuil.

Ensemble, TP et SL forment un système complet de gestion des risques : les bénéfices sont fixes en haut, les pertes sont limitées en bas. Cela permet aux traders de trader avec une psychologie claire et des règles claires.

En quoi le stop loss diffère de l’OCO et des ordres conditionnels

Il existe plusieurs façons de travailler avec TP et SL. Chaque méthode utilise vos actifs de trading différemment et possède ses propres caractéristiques :

Commande directe TP/SL — les actifs sont réservés dès le moment où la commande est passée, même avant que le déclencheur ne soit déclenché. Cela signifie qu’ils ne sont pas disponibles pour d’autres métiers.

Commande OCO (l’un annule l’autre) – une approche plus économique. Seule la moitié de la marge de l’ordre est utilisée ici. Lorsque vous stakez OCO, le système réserve des fonds à une seule partie, pas aux deux en même temps. Si l’un des ordres (par exemple, 止盈) est déclenché, le second (止损) est automatiquement annulé. Pour plus d’informations sur OCO, veuillez visiter специализированной статье.

Ordre conditionnel c’est l’option la plus économique. Les actifs ne sont pas du tout réservés tant que le prix déclencheur n’est pas atteint. Ce n’est que lorsque le prix de l’actif sous-jacent atteint le prix de déclenchement fixé que le système réserve les fonds et passe l’ordre. Cela offre une flexibilité maximale dans la gestion de l’argent.

Comment installer correctement 止损 et 止盈订单 dans Gate.io

Commande directe TP/SL

Le moyen le plus simple est de passer une commande 止损 ou 止盈直接 depuis la zone de négociation. Vous pouvez installer :

• Prix déclencheur est le prix auquel l’ordre sera déclenché
• Prix d’exercice – le prix auquel l’ordre à cours (ou ordre de marché) sera placé
• Taille – le nombre d’actifs à échanger

Il est important de comprendre la différence entre les deux types d’exécution :

Ordre du marché est réalisé immédiatement au meilleur prix disponible sur le marché. Elle suit le principe IOC (Exercice ou Annulation) – toute partie ne pouvant être exécutée en raison d’une liquidité insuffisante est automatiquement annulée.

Ordre Limite Saisit le carnet des commandes et attend l’exécution à votre prix. Si le prix offer/vendeur est plus élevé (lors de la vente) ou plus bas (lors de l’achat), la limite sera appliquée immédiatement. Sinon, il attendra. La prudence est importante ici : la limite peut ne pas fonctionner du tout si la liquidité est insuffisante.

Préparation préliminaire de TP/SL pour les ordres à fin

Lorsque vous placez un ordre à cours limité, vous pouvez préparer les ordres TP et SL en même temps. Ils sont automatiquement activés après l’exécution de l’ordre principal limite, selon la logique OCO – un seul côté de la marge est utilisé. Si 止盈,止损 est déclenché, il sera automatiquement annulé, et inversement.

Exemples de scénarios d’exécution réels

Supposons que le BTC se négocie autour de 20 000 USDT. Examinons quelques situations typiques :

Scénario 1 : Ordre de vente au marché

• Prix de déclenchement : 19 000 USDT
• Lorsque le prix descend à 19 000 USDT, l’ordre de marché est déclenché et les actifs sont vendus au meilleur prix courant

Scénario 2 : Ordre à cours d’achat

• Prix de déclenchement : 21 000 USDT
• Prix d’exercice : 20 000 USDT
• Lorsque 21 000 USDT est atteint, l’ordre est déclenché, l’ordre à limite de 20 000 USDT devient actif et attend son exécution

Scénario 3 : Ordre à limite de vente avec optimisation des prix

• Prix de déclenchement : 21 000 USDT
• Prix d’exercice : 21 000 USDT
• Si le meilleur prix d’enchère est de 21 050 USDT lors de l’activation, l’ordre sera immédiatement exécuté à 21 050 USDT (mieux que 21 000). Si le prix est inférieur à 21 000, la limite est en attente dans le carnet des ordres.

Règles et restrictions critiques

Il est important de se rappeler quelques restrictions clés :

• Le prix déclencheur de 止盈 doit être supérieur au prix de l’ordre principal (lors de l’achat), et le prix de 止损 doit être plus bas
• Le prix d’exercice de 止盈/止损 ne peut pas dépasser les limites de prix fixées pour une paire particulière. Par exemple, pour le BTC/USDT avec une limite de 3 %, le prix d’achat ne doit pas dépasser 103 % du prix déclencheur
• Si le montant de la transaction ne respecte pas la taille minimale de commande après l’exécution de la commande principale, 止盈/止损 ne peut pas être passé
• Les tailles maximales des ordres sur le marché sont souvent inférieures à celles des ordres à limite. Si vous préparez 止损 comme ordre au marché pour un ordre à limite élevé, il peut y avoir une limite d’exécution

Le stop loss est un outil qui nécessite une approche stratégique

Le Stop Loss n’est pas seulement une fonction technique, mais une philosophie de trading. Les traders professionnels déterminent toujours le point de sortie AVANT d’entrer en position. Cela évite les décisions émotionnelles dans un marché en baisse.

Recommandé :

• Fixer 止损 à un niveau correspondant à votre risque acceptable par transaction (généralement 1 à 5 % du capital)
• Utiliser 止盈 pour réaliser des profits, surtout si la position évolue en votre faveur
• Réévaluer régulièrement les prix déclencheurs en fonction de la volatilité et des conditions générales du marché
• Tester des stratégies sur un compte démo avant de les utiliser sur le compte principal

Ces instruments constituent votre première ligne de défense pour le capital dans le marché volatil des cryptomonnaies.