Maîtriser la stratégie de prise de profit en spot : astuces indispensables pour protéger les bénéfices et faire face à la volatilité du marché

Dans le trading de cryptomonnaies, le take profit et le stop loss sont des outils essentiels que les traders utilisent pour gérer les risques et protéger leur capital. Surtout lors de périodes de forte volatilité du marché, une stratégie de prise de profit efficace peut vous aider à verrouiller vos gains au bon moment, évitant ainsi des pertes dues à la cupidité. Cet article expliquera en détail le fonctionnement des ordres de take profit en spot, leurs différences avec d’autres types d’ordres, ainsi que les points clés à surveiller lors de leur utilisation.

Pourquoi le take profit et le stop loss sont des éléments clés de la gestion des risques

La gestion des risques est la base d’un trading réussi. Les ordres de take profit permettent au trader de sortir automatiquement lorsqu’il atteint un rendement attendu, en particulier lors de fluctuations du marché, évitant ainsi les retards ou l’influence des émotions lors d’une opération manuelle. Les ordres de stop loss limitent les pertes potentielles, protégeant ainsi le capital. L’utilisation combinée de ces deux types d’ordres aide le trader à établir des limites claires de risque dans un marché incertain.

Comparaison des types d’ordres : différence entre take profit/stop loss, OCO et ordres conditionnels

Sur la plateforme Gate, lors du trading en spot, le trader peut choisir parmi plusieurs types d’ordres. Comprendre leurs différences est crucial pour sélectionner l’outil de trading adapté.

Situation d’occupation des actifs selon le type d’ordre :

Les ordres de take profit et les ordres conditionnels peuvent sembler similaires, mais ils présentent des différences notables. Lorsqu’un ordre de take profit est placé, il occupe immédiatement l’actif, ce qui signifie que les fonds sont instantanément gelés par le système. En revanche, les ordres conditionnels utilisent une stratégie de « chargement paresseux » : ils n’occupent les actifs qu’après que la condition de déclenchement est remplie. Les ordres OCO sont une forme d’ordre combiné spécifique, suivant le principe « une exécution, l’autre est automatiquement annulée », ce qui optimise l’utilisation des fonds.

Fonctionnement d’un ordre de take profit en spot : du déclenchement à l’exécution

Placer directement un ordre de take profit dans la zone de passation

Sur l’interface de trading spot de Gate, vous pouvez directement définir des paramètres de take profit pour une seule opération. Le processus comprend trois étapes clés :

Étape 1 : Définir la condition de déclenchement
Saisissez le prix auquel vous souhaitez activer le take profit (prix de déclenchement). Lorsque le dernier prix de transaction du marché atteint ce niveau, le système exécutera automatiquement l’ordre que vous avez préalablement configuré.

Étape 2 : Choisir le type d’ordre et le prix
Vous pouvez opter pour un ordre au marché (exécuté immédiatement au meilleur prix disponible) ou un ordre limite (attendant que le prix atteigne votre prix spécifié). Pour un ordre au marché, le système suit le principe IOC (immediate or cancel) : si la liquidité du marché ne permet pas de tout exécuter, la partie non exécutée sera automatiquement annulée. Pour un ordre limite, il faut patienter jusqu’à ce que le prix atteigne votre prix de transaction.

Étape 3 : Confirmer la quantité et le gel des actifs
Après avoir défini la quantité de l’ordre de take profit, le système immobilise immédiatement la quantité correspondante d’actifs. Même si l’ordre n’est pas encore déclenché, ces fonds ne peuvent pas être utilisés pour d’autres opérations.

Scénarios d’activation d’un ordre de take profit

Supposons que le prix actuel du BTC soit de 20 000 USDT. Voici quelques scénarios courants de déclenchement d’un ordre de take profit :

Scénario 1 : Ordre de vente au marché pour take profit

• Prix de déclenchement : 21 000 USDT
• Type d’ordre : vente au marché
• Résultat : lorsque le prix du BTC atteint 21 000 USDT, le système vend automatiquement au meilleur prix du marché, assurant une exécution rapide mais avec un prix potentiellement flottant.

Scénario 2 : Ordre limite de vente pour take profit

• Prix de déclenchement : 21 000 USDT
• Prix de vente fixé : 21 500 USDT
• Résultat : lorsque le prix atteint 21 000 USDT, le système place une limite de vente à 21 500 USDT. Si le prix continue de monter jusqu’à 21 500 USDT, l’ordre sera exécuté ; si le prix redescend, l’ordre peut ne pas être rempli, nécessitant une intervention manuelle.

Scénario 3 : Stratégie de take profit dynamique

• Prix de déclenchement : 21 000 USDT
• Prix de vente fixé : 21 000 USDT
• Résultat : si lors du déclenchement, le prix d’achat du marché a déjà augmenté à 21 050 USDT, l’ordre sera exécuté immédiatement à ce prix plus avantageux ; sinon, si le prix redescend en dessous de 21 000 USDT, l’ordre attendra dans le carnet.

Choisir entre ordre au marché et ordre limite pour le take profit

Lors de l’utilisation d’un ordre de take profit, le trader doit choisir entre un ordre au marché et un ordre limite, chaque méthode ayant ses avantages et inconvénients :

Caractéristiques de l’ordre au marché de take profit :

• Avantages : exécution rapide, garantit la sortie, évite de rester bloqué lors de baisses rapides du marché
• Inconvénients : le prix d’exécution peut être inférieur à celui attendu, surtout en cas de faible liquidité
• Cas d’utilisation : pour ceux qui privilégient la rapidité et la certitude d’exécution

Caractéristiques de l’ordre limite de take profit :

• Avantages : possibilité de fixer un prix de sortie idéal, en attendant la meilleure opportunité d’exécution
• Inconvénients : pas garanti d’être exécuté, le marché peut évoluer sans que l’ordre ne soit rempli
• Cas d’utilisation : pour ceux qui sont prêts à attendre ou qui ont une exigence précise sur le prix

Opération automatisée avec ordre de take profit prédéfini lors de la passation d’un ordre limite

En plus de placer un ordre de take profit séparément, la plateforme Gate supporte une méthode plus efficace : lors de la passation d’un ordre limite d’achat ou de vente, vous pouvez préconfigurer un ordre de take profit et un stop loss. Lorsque l’ordre limite est exécuté, le système active automatiquement l’ordre de take profit prédéfini.

Logique de fonctionnement du take profit prédéfini

Ce mode suit la logique d’un ordre OCO, n’occupant qu’une seule marge d’ordre unidirectionnelle, ce qui optimise l’utilisation des fonds. Une fois votre ordre limite initial exécuté, l’ordre de take profit prédéfini est automatiquement généré. Si cet ordre de take profit est déclenché en premier, l’ordre de stop loss correspondant sera automatiquement annulé, et vice versa.

Exemple pratique

L’utilisateur B prévoit d’acheter 1 BTC à 40 000 USDT, avec les paramètres suivants de take profit et stop loss :

• Prix initial de l’ordre limite d’achat : 40 000 USDT
• Take profit : déclenchement à 50 000 USDT, vente limite à 50 500 USDT
• Stop loss : déclenchement à 30 000 USDT, vente au marché immédiat

Trois scénarios possibles :

Scénario 1 : Take profit déclenché en premier
Le prix monte à 50 000 USDT, ce qui déclenche l’ordre de take profit, le système place une vente limite à 50 500 USDT dans le carnet. L’ordre de stop loss est automatiquement annulé.

Scénario 2 : Stop loss déclenché en premier
Le prix chute à 30 000 USDT, ce qui déclenche le stop loss, le système vend immédiatement au marché tout le BTC, et l’ordre de take profit est annulé.

Scénario 3 : Risque d’ordre limite de take profit non exécuté
Le prix atteint 50 000 USDT, activant l’ordre de take profit, mais redescend rapidement à 49 000 USDT. L’ordre limite à 50 500 USDT ne sera peut-être pas exécuté, et l’ordre de stop loss a déjà été annulé, nécessitant une intervention manuelle.

Points importants à considérer lors de la configuration d’un ordre de take profit

Lors de l’utilisation d’un ordre de take profit en spot, le trader doit être conscient des limites et risques suivants :

Relation entre prix de déclenchement et prix de l’ordre

• Pour un ordre limite d’achat avec take profit : le prix de déclenchement doit être supérieur au prix limite initial
• Pour un ordre limite de vente avec take profit : le prix de déclenchement doit être inférieur au prix limite initial
• Ces contraintes garantissent la cohérence de la logique de take profit

Restrictions sur le prix
Le prix d’exécution du take profit ne peut pas dépasser la limite de prix du contrat pour la paire concernée. Par exemple, si la limite de prix pour BTC/USDT est de 3 %, le prix d’achat de take profit ne doit pas dépasser 103 % du prix de déclenchement, et le prix de vente ne doit pas être inférieur à 97 %.

Risques liés à la liquidité et à l’exécution

• Les ordres au marché suivent le principe IOC, et un manque de liquidité peut entraîner l’annulation partielle de l’ordre
• Les ordres limite de take profit ne garantissent pas l’exécution, dépendant entièrement de la volatilité du marché
• Il est conseillé d’évaluer attentivement la liquidité du marché avant de définir les paramètres de take profit

Restrictions sur la taille des ordres
Les ordres limite et au marché ont des tailles maximales différentes. Si vous tentez de passer un ordre limite d’achat supérieur à la taille maximale autorisée, ou d’ajouter un ordre de take profit au-delà de cette limite, la plateforme rejettera l’ordre. Par exemple, si la limite maximale est de 1 BTC, et la taille du marché est de 0,5 BTC, un ordre limite d’achat de 1 BTC avec un ordre de take profit au-delà sera refusé.

Exigences minimales de montant d’ordre
Après la réalisation d’un ordre limite, si le montant ou la valeur de la transaction ne respecte pas le minimum requis, l’ordre de take profit pourrait ne pas être placé ou exécuté correctement.

Conclusion

L’ordre de take profit est un outil indispensable dans le trading de cryptomonnaies moderne pour la gestion des risques. Qu’il soit placé seul ou en combinaison avec un ordre limite, comprendre son fonctionnement et ses caractéristiques de risque permet au trader de prendre des décisions plus éclairées. Rappelez-vous qu’une stratégie de take profit efficace ne vise pas à maximiser chaque profit individuel, mais à protéger et à accumuler des gains de manière stable dans un marché volatile.