Protégez vos bénéfices avec des prises de profits sûres｜Guide des stratégies de commande pour le trading au comptant

Dans le trading au comptant, deux méthodes de gestion des risques jouent un rôle essentiel : la prise de bénéfices (TP) et la limitation des pertes (SL). Les ordres de prise de bénéfices permettent de sécuriser solidement les gains réalisés, notamment dans des marchés à forte volatilité. D’un autre côté, l’ordre de limitation des pertes est indispensable pour protéger les actifs contre une chute de prix inattendue et minimiser les pertes. En combinant correctement ces deux types d’ordres, le trader peut réaliser des opérations solides, sans être influencé par ses émotions.

Les bases de la prise de bénéfices et de la limitation des pertes｜Stratégies de gestion des risques en trading au comptant

Les ordres de prise de bénéfices et de limitation des pertes sont tous deux des ordres conditionnels qui s’exécutent automatiquement lorsque le prix atteint un certain niveau, mais leur rôle diffère. L’ordre de prise de bénéfices se déclenche lorsque l’objectif de profit prédéfini est atteint, permettant de sécuriser les gains. L’ordre de limitation des pertes, quant à lui, sert à limiter les pertes potentielles. En les combinant, le trader peut réagir calmement même lors de fluctuations brusques du marché.

Lors de la configuration d’un ordre de prise de bénéfices en trading au comptant, l’actif est déjà bloqué au moment de la passation de l’ordre. Autrement dit, jusqu’à ce que l’ordre soit déclenché, le trader ne peut pas utiliser cet actif pour d’autres transactions. Comprendre ce mécanisme de blocage est essentiel pour une gestion efficace des fonds.

Différences entre types d’ordres｜Ordres de prise de bénéfices, ordres OCO et ordres conditionnels

Les ordres de prise de bénéfices et de limitation des pertes ont des caractéristiques qui leur sont propres, bien qu’ils paraissent similaires. Il est important de comprendre notamment la différence avec les ordres OCO et les ordres conditionnels.

Les avantages de choisir un ordre de prise de bénéfices sont la certitude de sécuriser les gains et la simplicité de mise en place. En revanche, l’ordre OCO permet de surveiller simultanément deux niveaux de prix, offrant une stratégie plus flexible. Les ordres conditionnels sont efficaces pour optimiser l’utilisation des fonds, idéaux pour gérer plusieurs positions.

Utilisation pratique de la prise de bénéfices｜Passation directe dans la zone de commande

La méthode la plus simple pour utiliser un ordre de prise de bénéfices consiste à le passer directement depuis la zone de commande. Dans cette approche, trois paramètres clés sont configurés :

Paramètres à définir :

• Prix de déclenchement : niveau de prix où la prise de bénéfices s’active
• Prix de l’ordre : prix souhaité pour un ordre limite
• Quantité : montant de l’actif à vendre ou acheter

Une fois l’ordre de prise de bénéfices passé, l’actif reste bloqué jusqu’à ce que le prix de déclenchement soit atteint. Lorsque le prix final de la transaction atteint ce niveau, l’ordre est exécuté automatiquement selon le mode choisi (marché ou limite).

Pour un ordre au marché : il s’exécute immédiatement au prix du marché. Tous les ordres au marché suivent le principe IOC (Immediate-or-Cancel), ce qui signifie que toute partie non exécutée en raison d’un manque de liquidité ou de limites de prix est automatiquement annulée.

Pour un ordre limite : il est inscrit dans le carnet d’ordres au prix fixé, en attente d’être exécuté. Si le prix du marché devient plus favorable que le prix limite, l’ordre s’exécute immédiatement. Attention cependant, l’exécution d’un ordre limite n’est pas garantie.

Illustration par des exemples concrets

Supposons que le prix actuel du BTC est de 20 000 USDT, voici plusieurs scénarios :

Scénario 1 : Vente au marché pour prendre des bénéfices

• Prix de déclenchement : 19 000 USDT
• Méthode : ordre au marché

Lorsque le prix chute à 19 000 USDT, l’ordre au marché s’exécute immédiatement au meilleur prix du marché, vendant le BTC à ce moment-là. Ce mode est très fiable, idéal pour une prise de bénéfices rapide.

Scénario 2 : Achat limite pour préparer la prise de bénéfices

• Prix de déclenchement : 21 000 USDT
• Prix de l’ordre : 20 000 USDT
• Situation : profit lors d’une hausse

Lorsque le prix atteint 21 000 USDT, l’ordre limite d’achat à 20 000 USDT est inscrit dans le carnet. Si le prix redescend à 20 000 USDT, l’ordre s’exécute.

Scénario 3 : Vente limite pour maximiser la prise de bénéfices

• Prix de déclenchement : 21 000 USDT
• Prix de l’ordre : 21 000 USDT

Lorsque le prix monte à 21 000 USDT, si le meilleur prix de vente est de 21 050 USDT, l’ordre s’exécute immédiatement à ce prix plus avantageux. Si le prix redescend en dessous de 21 000 USDT après déclenchement, l’ordre limite de vente reste en attente à ce niveau.

Technique avancée : combiner ordre limite et prise de bénéfices simultanément

Pour une stratégie plus sophistiquée, il est possible de passer une nouvelle commande limite en même temps qu’un ordre de prise de bénéfices. Cette méthode permet de planifier la construction de position et la sécurisation des gains en une seule étape.

Dès que l’ordre limite est exécuté, un ordre de prise de bénéfices prédéfini est automatiquement lancé avec le même prix et la même quantité. Ce mécanisme ressemble à un ordre OCO : lorsqu’un côté est déclenché, l’autre est automatiquement annulé. Ainsi, un trader peut passer simultanément deux ordres de prise de bénéfices pour un même actif.

Cependant, il faut faire attention : lorsqu’un ordre limite de prise de bénéfices est déclenché, l’autre ordre de prise de bénéfices (par exemple, de limitation des pertes) est immédiatement annulé, même s’il n’a pas encore été exécuté. Si le prix évolue dans la direction opposée après, cela peut laisser le trader sans protection contre une baisse, ce qui représente un risque.

Exemple pratique d’utilisation avancée

Monsieur Tanaka place un ordre limite d’achat de 1 BTC à 40 000 USDT, avec les paramètres suivants :

• Prix limite : 40 000 USDT
• Quantité : 1 BTC
• Prise de bénéfices : déclencheur à 50 000 USDT, ordre limite à 50 500 USDT
• Limite de perte : déclencheur à 30 000 USDT

Scénario 1 : hausse et déclenchement de la prise de bénéfices Lorsque le prix atteint 40 000 USDT, l’ordre limite d’achat est exécuté. Simultanément, la prise de bénéfices et la limitation des pertes sont actives. Si le prix monte à 50 000 USDT, l’ordre limite de vente à 50 500 USDT est déclenché, et la perte est limitée si le prix chute à 30 000 USDT, le tout en automatisé.

Scénario 2 : baisse et activation de la limitation des pertes Après l’achat, si le prix chute à 30 000 USDT, l’ordre de vente au marché s’exécute immédiatement, limitant la perte.

Règles importantes pour la configuration de la prise de bénéfices

En trading au comptant, la configuration des prix de prise de bénéfices doit respecter certaines règles pour éviter des erreurs ou des refus d’ordre :

• Pour un ordre d’achat, le prix de déclenchement doit être supérieur au prix limite d’achat initial. Le prix de déclenchement du stop de perte doit être inférieur à ce prix.
• Pour un ordre de vente, le prix de déclenchement doit être inférieur au prix limite, et le stop de perte doit être supérieur.
• En cas de limite de prix de 3 %, le prix de prise de bénéfices à l’achat ne doit pas dépasser 103 % du prix de déclenchement, et le prix de vente ne doit pas descendre en dessous de 97 %.

D’autres restrictions peuvent s’appliquer selon la plateforme, notamment en ce qui concerne les limites maximales d’ordre ou le montant minimum d’exécution.

Conseils pour réussir avec la stratégie de prise de bénéfices

Pour exploiter efficacement la prise de bénéfices, il ne suffit pas de simplement placer des ordres. Il est crucial de comprendre la liquidité du marché et les schémas de variation des prix. Les ordres au marché offrent une exécution fiable, mais les ordres limite permettent d’obtenir des prix plus favorables, avec un risque d’échec.

Une erreur fréquente consiste à oublier que, lorsqu’un ordre limite de prise de bénéfices est déclenché, d’autres ordres en attente peuvent être annulés automatiquement. La compréhension de ce mécanisme est essentielle pour une gestion optimale des risques.

En trading au comptant, la capacité à sécuriser ses gains grâce à une configuration précise des ordres est la clé du succès à long terme. La bonne utilisation des prix de déclenchement, le choix du type d’ordre, et la connaissance des règles du marché sont les trois éléments indispensables pour une gestion efficace des risques.