Les actions d’ISEC Healthcare Ltd. (Catalist : 40T) se sont plutôt bien comportées : le marché suit-il des fondamentaux solides ?

Simply Wall St

Mercredi 11 février 2026 à 16h52 GMT+9 Lecture de 3 min

Dans cet article :

40T.SI

0,00 %

La plupart des lecteurs savent probablement déjà que l’action d’ISEC Healthcare (Catalist : 40T) a augmenté de 9,5 % au cours des trois derniers mois. Étant donné que le marché récompense à long terme des fondamentaux financiers solides, nous nous demandons si c’est le cas ici. Plus précisément, nous avons décidé d’étudier le ROE d’ISEC Healthcare dans cet article.

Le rendement des capitaux propres ou ROE est une mesure clé utilisée pour évaluer l’efficacité avec laquelle la gestion d’une entreprise utilise le capital de la société. En résumé, le ROE indique le bénéfice généré par dollar par rapport aux investissements des actionnaires.

Nous avons identifié 21 actions américaines qui devraient verser un rendement en dividendes supérieur à 6 % l’année prochaine. Consultez la liste complète gratuitement.

Comment calcule-t-on le rendement des capitaux propres ?

Le ROE peut être calculé à l’aide de la formule suivante :

Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des opérations courantes) ÷ Capitaux propres des actionnaires

Ainsi, selon la formule ci-dessus, le ROE d’ISEC Healthcare est :

13 % = 13 millions de SGD ÷ 99 millions de SGD (sur la période des douze derniers mois jusqu’en septembre 2025).

Le « rendement » correspond au bénéfice annuel. On peut concevoir cela comme si, pour chaque dollar SGD de capital des actionnaires, l’entreprise a réalisé 0,13 dollar SGD de bénéfice.

Voir notre dernière analyse pour ISEC Healthcare

Quel lien y a-t-il entre le ROE et la croissance des bénéfices ?

Jusqu’à présent, nous avons appris que le ROE mesure l’efficacité avec laquelle une entreprise génère ses bénéfices. En fonction de la part de ses bénéfices que l’entreprise choisit de réinvestir ou de « conserver », nous pouvons évaluer la capacité future de l’entreprise à générer des bénéfices. En général, toutes choses étant égales par ailleurs, les entreprises avec un ROE élevé et une forte rétention des bénéfices ont un taux de croissance plus élevé que celles qui ne partagent pas ces attributs.

Croissance des bénéfices d’ISEC Healthcare et ROE de 13 %

Pour commencer, le ROE d’ISEC Healthcare semble acceptable. Surtout en comparaison avec la moyenne du secteur de 7,7 %, le ROE de l’entreprise paraît assez impressionnant. Cela a probablement préparé le terrain pour une croissance modérée de 18 % du bénéfice net observée au cours des cinq dernières années.

Ensuite, en comparant avec la croissance du bénéfice net du secteur, nous avons constaté que le chiffre de croissance rapporté par ISEC Healthcare est assez favorable par rapport à la moyenne du secteur, qui montre une baisse de 1,1 % au cours des dernières années.

Croissance des bénéfices passés de Catalist :40T 11 février 2026

La base pour attribuer de la valeur à une entreprise est, dans une large mesure, liée à sa croissance des bénéfices. Il est important pour un investisseur de savoir si le marché a intégré la croissance attendue des bénéfices de l’entreprise (ou leur déclin). Cela l’aidera à déterminer si l’avenir de l’action semble prometteur ou inquiétant. ISEC Healthcare est-elle correctement valorisée par rapport à d’autres entreprises ? Ces trois mesures d’évaluation pourraient vous aider à décider.

La suite de l’histoire  

ISEC Healthcare utilise-t-elle efficacement ses bénéfices ?

Bien que l’entreprise ait versé une partie de ses dividendes par le passé, elle ne verse actuellement pas de dividende régulier. Nous en déduisons que l’entreprise a réinvesti tous ses bénéfices pour développer ses activités.

Résumé

Dans l’ensemble, nous sommes plutôt satisfaits de la performance d’ISEC Healthcare. En particulier, il est encourageant de voir que l’entreprise investit massivement dans ses activités et, avec un taux de rendement élevé, cela a conduit à une croissance significative de ses bénéfices. Si l’entreprise continue à faire croître ses bénéfices comme elle l’a fait, cela pourrait avoir un impact positif sur son cours de l’action, étant donné comment le bénéfice par action influence les prix à long terme. Sans oublier que les résultats boursiers dépendent aussi des risques potentiels auxquels une entreprise peut faire face. Il est donc important que les investisseurs soient conscients des risques liés à l’activité. Pour connaître le risque que nous avons identifié pour ISEC Healthcare, visitez notre tableau de bord des risques gratuitement.

Vous avez des commentaires sur cet article ? Inquiet du contenu ? Contactez-nous directement._ Ou envoyez un email à editorial-team (at) simplywallst.com._

Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés uniquement sur des données historiques et des prévisions d’analystes, en utilisant une méthodologie impartiale, et nos articles ne constituent pas un conseil financier. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’actions, et cela ne prend pas en compte vos objectifs ou votre situation financière. Notre objectif est de vous fournir une analyse à long terme axée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas intégrer les dernières annonces sensibles au prix ou le matériel qualitatif. Simply Wall St n’a aucune position dans aucune des actions mentionnées.