Les contrats à terme sur l'indice TSX du Canada ont augmenté, l'indice ayant atteint un nouveau sommet précédemment

Investing.com - Vendredi, les contrats à terme liés aux principaux indices boursiers canadiens ont légèrement augmenté, les investisseurs suivant de près la publication imminente des données économiques américaines ainsi que la hausse du prix de l’or.

Suivi des actions canadiennes avec InvestingPro

À 06h08 HE (19h08 HK), le contrat à terme standard de l’indice S&P/TSX 60 a augmenté de 5 points, soit une hausse de 0,3 %.

Jeudi, l’indice composite S&P/TSX a augmenté de 0,6 %, pour clôturer à 33 594,98 points, atteignant un nouveau sommet historique, dépassant le pic historique atteint lors de la séance précédente.

La hausse du prix de l’or a entraîné une forte progression de 1,3 % du secteur des matériaux au Canada, comprenant des actions de sociétés minières métalliques, ce qui a également soutenu la hausse globale de l’indice TSX, principalement axé sur les matières premières.

Les inquiétudes concernant un éventuel conflit entre les États-Unis et l’Iran ont fait monter le prix du pétrole, ce qui a également soutenu le secteur de l’énergie à Toronto.

Tendances peu marquantes sur les contrats à terme américains

Les contrats à terme sur les indices américains cherchent leur direction, les traders attendant des données clés sur l’inflation et la croissance économique.

À 06h40 HE, le contrat à terme Dow Jones a reculé de 24 points, soit une baisse de 0,1 %, tandis que les contrats S&P 500 et Nasdaq 100 sont restés quasiment stables.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse la veille, affectés par la tension géopolitique persistante au Moyen-Orient et par des résultats d’entreprises décevants.

Depuis le début de la semaine, l’indice large S&P 500 pourrait augmenter de 0,6 %, le Nasdaq composite, à forte composante technologique, pourrait mettre fin à cinq semaines consécutives de baisse en progressant de 0,6 %, tandis que le Dow Jones industriel, valeur refuge, pourrait reculer de 0,2 % durant cette période.

L’indice des prix PCE et le PIB en ligne de mire

Avant la publication, vendredi soir, de deux données économiques clés — l’indice des prix PCE de décembre et le PIB préliminaire du quatrième trimestre —, la majorité des investisseurs restent prudents.

L’indice PCE, indicateur préféré de la Fed pour l’inflation, se concentre sur les données de base, et il est prévu qu’en décembre, cet indicateur reste supérieur à l’objectif annuel de 2 % de la banque centrale. Ces données pourraient influencer la politique de taux d’intérêt de la Fed à court terme.

Le PIB devrait montrer que l’économie américaine a terminé 2024 sur une note solide, malgré un ralentissement significatif par rapport au trimestre précédent.

Malgré des signes persistants de refroidissement des dépenses des consommateurs, de performances décevantes du marché immobilier et de la persistance de l’inflation, la croissance du PIB ces derniers trimestres est restée globalement positive, soutenue par des dépenses massives dans l’intelligence artificielle.

Cette tendance devrait se poursuivre en 2026, avec des entreprises de grande envergure dans le domaine de l’intelligence artificielle ayant promis d’investir des milliards de dollars dans cette technologie émergente.

Inquiétudes sur le marché du crédit privé

Par ailleurs, le marché du crédit privé sera également scruté, après que Blue Owl Capital (NYSE:OWL) a annoncé jeudi la vente d’actifs pour 1,4 milliard de dollars et la suspension des rachats d’un de ses fonds pour maîtriser la dette et rembourser les actionnaires — ce qui a suscité des inquiétudes quant à la qualité plus large du crédit et à l’exposition aux pertes récentes en bourse.

Des préoccupations commencent également à émerger quant à l’exposition des prêteurs aux actions du secteur logiciel, en raison de la crainte que l’émergence de nouveaux modèles d’intelligence artificielle puisse perturber le marché, ce qui pèse sur le secteur.

De plus, les investisseurs suivront de près la Cour suprême, qui pourrait rendre une décision très attendue concernant la légalité des tarifs douaniers imposés par le président Donald Trump en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale.

Le pétrole pourrait enregistrer une hausse hebdomadaire

Les prix du pétrole ont légèrement reculé, mais pourraient enregistrer leur première hausse hebdomadaire en trois semaines, en raison de l’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran, suscitant des inquiétudes quant à une perturbation de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Le Brent a chuté de 0,3 %, à 71,48 dollars le baril, tandis que le WTI américain a également reculé de 0,3 %, à 66,22 dollars le baril.

Les deux contrats évoluent près de leurs niveaux les plus élevés depuis début août, avec une hausse prévue d’environ 6 % cette semaine.

Jeudi, Trump a déclaré que si l’Iran ne parvenait pas à un accord sur son programme nucléaire dans les 10 à 15 jours, « des choses très mauvaises » pourraient se produire, ce qui augmente la probabilité d’une action militaire. La tension reste élevée.

Toute escalade impliquant l’Iran (principal producteur de l’OPEP) pourrait menacer le flux de pétrole dans le détroit d’Hormuz, un passage stratégique qui contrôle environ un cinquième du transport mondial de pétrole.

L’or en hausse

Le prix de l’or a légèrement augmenté, en hausse pour le deuxième jour consécutif, face à l’intensification des tensions entre les États-Unis et l’Iran.

À 06h53 HE, l’or au comptant a augmenté de 0,5 %, à 5 020,47 dollars l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont progressé de 0,8 %, à 5 038,80 dollars l’once.

L’or a connu une forte hausse depuis le milieu de la semaine, inversant ses pertes précoces, en raison de l’anxiété géopolitique qui a refait surface.

Cependant, le volume des échanges reste faible, la Chine étant fermée pour le Nouvel An lunaire.

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