Les ETF sur le lithium émergent en tant qu'acteurs clés dans la vague de transition énergétique de $2 trillions

Une vague massive de capitaux remodèle fondamentalement l’infrastructure énergétique mondiale, avec des investissements dans l’énergie propre et la transition énergétique atteignant un record de 2,3 trillions de dollars en 2025, soit une hausse de 8 % d’une année sur l’autre, selon les données de BloombergNEF (BNEF). Au cœur de ce changement structurel de plusieurs trillions de dollars, les ETF sur le lithium et les fonds plus larges d’énergie propre cotés en bourse sont devenus des véhicules d’investissement essentiels pour ceux qui cherchent une exposition à cette transition qui s’accélère. Ces fonds offrent aux investisseurs une porte d’entrée stratégique pour participer à un secteur qui dépasse de plus en plus les investissements dans les combustibles fossiles, permettant une diversification de portefeuille à travers plusieurs segments de l’énergie propre tout en captant le potentiel de croissance important porté par les technologies intensives en lithium et la demande des marchés émergents.

Le rôle stratégique du lithium dans la transition énergétique mondiale

Alors que l’énergie renouvelable a représenté 690 milliards de dollars du total des dépenses liées à la transition énergétique en 2025, le moteur souvent sous-estimé derrière une grande partie de cette croissance est la demande critique en lithium. À mesure que le transport électrifié, les systèmes de stockage en réseau et l’intégration des énergies renouvelables se sont développés à l’échelle mondiale, le lithium — essentiel pour la fabrication de batteries et les solutions de stockage d’énergie — est devenu la colonne vertébrale de la transition. Les entreprises produisant des composés de lithium, telles qu’Albemarle Corp (ALB) et Lithium Argentina (LAR), ont connu une demande sans précédent provenant de projets de stockage d’énergie et de chaînes d’approvisionnement pour véhicules électriques.

Cette expansion s’est produite malgré des vents contraires dans les grandes économies. Les États-Unis ont connu une croissance modérée de 3,5 % des investissements pour atteindre 378 milliards de dollars, freinée par des changements politiques et des modifications des incitations à l’énergie renouvelable. La Chine, malgré ses 800 milliards de dollars de dépenses totales en transition, a connu sa première baisse de financement pour l’énergie renouvelable depuis 2013 en raison de changements dans la régulation du marché de l’électricité. Pourtant, l’Union européenne a progressé de 18 %, tandis que l’Inde a enregistré une croissance de 15 %, l’Asie-Pacifique représentant désormais près de la moitié des investissements mondiaux dans la transition énergétique. Cette diversification géographique souligne une réalité cruciale : la transition énergétique est devenue un phénomène mondial où la demande en lithium s’étend à plusieurs régions et applications.

Catalyseurs d’investissement stimulant la demande pour les ETF sur le lithium

Pour l’avenir, l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) prévoit que la capacité mondiale d’énergie renouvelable doublera d’ici 2030, ajoutant environ 4600 gigawatts de production. Parallèlement, BNEF estime que les dépenses de transition devront atteindre en moyenne 2,9 trillions de dollars par an au cours des cinq prochaines années pour atteindre les objectifs climatiques. Deux principaux catalyseurs devraient soutenir cette trajectoire de croissance.

Premièrement, les nations du monde entier privilégient la sécurité énergétique et la résilience des chaînes d’approvisionnement nationales, ce qui entraîne des investissements importants dans les infrastructures de réseau, les systèmes de stockage d’énergie et la production d’énergie renouvelable — tous fortement dépendants de la technologie des batteries à base de lithium. Deuxièmement, l’expansion explosive de l’intelligence artificielle et de la construction de centres de données crée une demande annuelle estimée à 500 milliards de dollars pour une électricité fiable et propre. Les besoins énormes en puissance de ces centres nécessitent à la fois une production renouvelable et des capacités de stockage d’énergie robustes, positionnant le lithium comme un minéral clé pour cette infrastructure. Ces deux moteurs garantissent un flux continu de capitaux vers les producteurs de lithium, les fabricants d’équipements renouvelables, les opérateurs de réseaux et les innovateurs en technologie de batteries.

ETF sur le lithium et fonds d’énergie propre à surveiller

Pour les investisseurs cherchant une exposition systématique au lithium et à l’écosystème plus large de l’énergie propre, plusieurs ETF méritent d’être considérés. Ces fonds offrent un accès instantané à des chaînes d’approvisionnement diversifiées en lithium, aux producteurs d’énergie renouvelable, aux spécialistes du stockage et aux entreprises de transport électrique, sans le risque lié à la sélection d’actions individuelles.

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

Avec 2,17 milliards de dollars d’actifs nets, l’ICLN donne accès à 102 entreprises dans le domaine de la production d’énergie renouvelable. Parmi ses principales positions, on trouve Bloom Energy (BE) à 10,91 %, fournisseur de technologies de piles à combustible ; Nextpower (NXT) à 9,63 %, spécialisé dans les systèmes de suivi solaire intelligents ; et First Solar (FSLR), un grand fabricant de panneaux solaires. Ce fonds a apprécié de 66,8 % au cours des douze derniers mois, avec des frais de gestion de 0,39 %. Le volume de trading récent moyen s’élevait à 4,69 millions d’actions.

ALPS Clean Energy ETF (ACES)

Gérant 122,9 millions de dollars d’actifs nets, l’ACES se concentre sur les entreprises d’énergie propre américaines et canadiennes, avec un accent particulier sur le lithium et la chaîne d’approvisionnement des batteries. Les principales positions incluent Albemarle Corp (ALB) à 6,60 %, un fournisseur leader de composés de lithium pour batteries de stockage ; Nextpower (NXT) à 5,94 % ; et Enphase Energy (ENPH) à 5,80 %, fabricant de micro-onduleurs solaires avec capacités de gestion énergétique intégrées. Ce fonds a augmenté de 44,3 % sur l’année écoulée, avec des frais de 0,55 %. Le volume moyen de trading récent était de 0,08 million d’actions.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

Valorisé à 784,4 millions de dollars, le PBW détient 63 entreprises américaines cotées en bourse, œuvrant pour des solutions énergétiques plus propres et des technologies de conservation. Parmi ses positions notables, on trouve Bloom Energy (BE) à 2,41 %, Lithium Argentina (LAR) à 2,22 %, en tant que développeur et producteur de projets lithium importants, et Lifezone Metals (LZM) à 2,11 %, qui utilise la technologie Hydromet propriétaire pour fabriquer des métaux à faible empreinte carbone. Le PBW a connu une hausse de 82,8 % sur les douze derniers mois, avec des frais de 0,64 % et un volume de 0,71 million d’actions.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG)

Avec 215,3 millions de dollars d’actifs, le CNRG donne accès à 43 entreprises innovantes dans les secteurs solaire, éolien, géothermique et hydroélectrique. Les principales positions incluent Bloom Energy (BE) à 4,08 %, T1 Energy (TE) à 3,85 %, fournisseur de solutions énergétiques, et Nextpower (NXT) à 3,35 %. Ce fonds a progressé de 67,3 % au cours de l’année écoulée, avec des frais de gestion de 0,45 % et un volume récent de 0,01 million d’actions.

Positionner votre portefeuille pour la croissance de la transition énergétique

La convergence de l’allocation mondiale de capitaux vers la transition énergétique, l’indispensabilité stratégique du lithium dans les technologies de batteries et de stockage, et l’émergence d’une demande électrique alimentée par les centres de données créent un environnement d’investissement attractif. Les ETF sur le lithium et les fonds diversifiés d’énergie propre offrent aux investisseurs institutionnels et particuliers une approche structurée pour capter cette croissance pluriannuelle tout en gérant le risque lié à chaque titre. Alors que les dépenses de transition énergétique poursuivent leur trajectoire ascendante et que la demande en lithium s’intensifie dans plusieurs domaines d’application, ces véhicules d’investissement offrent à la fois une exposition et une stabilité de portefeuille pour ceux qui souhaitent participer à la restructuration économique mondiale propulsée par l’infrastructure d’énergie propre.