Opportunités d'investissement sur le marché boursier 2025 : Guide pour choisir les meilleures entreprises

Le contexte actuel : volatilité et opportunités

À mesure que 2025 avance, le paysage financier mondial a connu des transformations radicales par rapport à 2024, année où des sommets historiques ont été atteints. L’imposition de droits de douane par l’administration américaine a généré de fortes turbulences sur les marchés : un droit de douane de base de 10 % sur toutes les importations, avec des escalades spécifiques vers l’Union Européenne (50%), la Chine (55% cumulé) et le Japon (24%), entre autres destinations.

Cette situation initiale a provoqué des corrections dans les indices boursiers mondiaux, tandis que l’or atteignait des sommets de plus de 3 300 dollars l’once, témoignant d’une recherche de refuge face à une escalade commerciale potentielle. Cependant, après la volatilité de mars-avril, les grands indices ont entamé une reprise progressive, se rapprochant à nouveau de leurs sommets historiques. Dans ce contexte, identifier les meilleures entreprises pour investir en 2025 devient essentiel pour construire des portefeuilles résilients.

Les cinq meilleures entreprises pour investir en 2025

1. Alibaba Group (BABA): Résurgence sur les marchés émergents

Alibaba Group Holding Ltd. représente l’un des plus grands acteurs technologiques chinois, avec une présence dominante dans le commerce électronique via Taobao et Tmall, ainsi que des services en cloud et IA. La société a annoncé des investissements de 52 milliards de dollars dans l’infrastructure d’intelligence artificielle et de cloud computing pour le prochain triennium, complétés par 50 milliards de yuans destinés à des coupons pour stimuler la consommation intérieure.

Au trimestre décembre 2024, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 280 200 millions de yuans (+8% interannuel). Pour la période mars 2025, le chiffre d’affaires a atteint 236 450 millions de yuans, avec une croissance du bénéfice net ajusté de 22 %, impulsée par la division Cloud Intelligence qui a progressé de 18 %.

Bien que les actions aient connu des corrections de 35 % depuis les sommets de 2024 en raison de préoccupations concernant les investissements en IA et les tensions commerciales, la volatilité subséquente (montée de 40 % en février suivie de baisses de 7 % en mars) offre des opportunités pour les investisseurs à moyen terme. Les prix déprimés permettent d’accéder à une entreprise aux fondamentaux solides dans des secteurs à forte croissance.

Cours : 108,70 $ | Capitalisation : 259,53 milliards USD | Bourse : NYSE

2. Novo Nordisk A/S (NVO): Leadership en thérapies métaboliques

Novo Nordisk, société danoise leader dans le traitement du diabète et de l’obésité, a connu une croissance de 26 % des ventes en 2024 (290,400 millions de couronnes danoises, ~42,100 millions USD). La société a fait face à des défis concurrentiels en mars 2025 avec une chute de 27 % de ses actions depuis 2002, en raison de préoccupations concernant une concurrence accrue (Eli Lilly et Zepbound) et des résultats insuffisants en phase III de CagriSema.

La stratégie défensive a inclus l’acquisition de Catalent (16,5 milliards USD en décembre 2024) pour augmenter ses capacités de fabrication, ainsi qu’un accord avec Lexicon Pharmaceuticals (1 milliard USD en mars 2025) pour licencier LX9851, un médicament expérimental à mécanisme différencié.

Elle maintient des marges opérationnelles de 43 % et un pipeline prometteur, incluant une molécule double GLP-1/amylina qui a montré une perte de poids de 24 % lors d’études précoces. Malgré des réductions des prévisions de ventes et des changements de direction en mai, la demande structurelle pour les thérapies contre l’obésité et le diabète reste en hausse.

Cours : 69,17 $ | Capitalisation : 241,55 milliards USD | Bourse : NYSE | Rendement YTD : -19,59 %

3. ASML Holding N.V. (ASML): Position stratégique dans les semi-conducteurs

ASML, entreprise néerlandaise spécialisée dans les équipements de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV) pour la fabrication de puces avancées, a consolidé sa domination technologique avec un chiffre d’affaires net de 28 300 millions € en 2024 et un résultat net de 7 600 millions € (marge brute 51,3 %).

Au premier trimestre 2025, elle a enregistré 7 700 millions € de ventes avec une marge brute record de 54 %, confirmant ses attentes de revenus annuels compris entre 30 000 et 35 000 millions €. Malgré des corrections boursières de 30 % depuis les sommets annuels dues à une réduction des investissements en capital chez des clients comme Intel et Samsung, TSMC et SK Hynix maintiennent des investissements élevés, stimulés par la demande en IA.

Bien qu’elle ait fait face à des restrictions commerciales des Pays-Bas en janvier 2025 qui auraient réduit ses ventes en Chine de 10-15 %, la prévision annuelle reste ferme. La demande croissante de puces pour l’IA et le calcul haute performance soutient la pertinence de ses systèmes EUV. La correction boursière actuelle représente une opportunité attractive dans le secteur des semi-conducteurs.

Cours : 799,59 $ | Capitalisation : 305,87 milliards USD | Bourse : NASDAQ | Rendement YTD : 14,63 %

4. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (MC): Reprise sur les marchés du luxe

LVMH, conglomérat français leader dans les articles de luxe avec un portefeuille comprenant Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi, Bulgari et Sephora, a enregistré un chiffre d’affaires de 84 700 millions d’euros en 2024 avec un résultat opérationnel récurrent de 19 600 millions (marge 23,1 %).

Le premier trimestre 2025 a été marqué par des pressions : baisse de 6,7 % des actions en janvier et de 7,7 % en avril après un chiffre d’affaires de 20 300 millions d’euros (-3 %). Les droits de douane américains de 20 % sur les produits UE (réduits à 10 % jusqu’en juillet avec une menace de 50 %) ont impacté les valorisations. Malgré cela, la correction offre une entrée attractive.

La société renforce sa compétitivité via la plateforme d’IA Dreamscape pour la personnalisation des prix et des expériences, ainsi que par l’expansion digitale. Les axes de croissance identifiés incluent le Japon (ventes à deux chiffres 2024), le Moyen-Orient (+6 % régional) et l’Inde, avec de nouvelles boutiques Louis Vuitton et Dior prévues à Mumbai.

Cours : 477,30 € | Capitalisation : 237,19 milliards EUR | Bourse : Euronext Paris | Rendement YTD : -25,24 %

5. Microsoft Corporation (MSFT): Leadership en IA d’entreprise

Microsoft, géant technologique américain avec un écosystème complet (Windows, Office, Azure, Xbox), s’est imposé comme fournisseur principal d’IA générative d’entreprise grâce à un partenariat stratégique avec OpenAI et l’écosystème Copilot. L’année fiscale 2024 a montré un chiffre d’affaires de 245 100 millions USD (+16%), un résultat opérationnel de 109 400 millions (+24%) et un bénéfice net de 88 100 millions (+22 %).

Les premiers mois de 2025 ont connu une correction de 20 % depuis les sommets, avec un minimum intraday de 367,24 $ le 31 mars et une baisse trimestrielle de 11 %, suscitées par des doutes sur la valorisation, un ralentissement relatif d’Azure et une incertitude macroéconomique. Une enquête de la FTC sur les pratiques monopolistiques dans le cloud et la cybersécurité a ajouté de la pression.

Avril a présenté des résultats solides pour le troisième trimestre fiscal : un chiffre d’affaires de 70 100 millions USD avec une marge opérationnelle de 46 %, et Azure/services cloud ont progressé de 33 %. L’investissement agressif en IA nécessite des dépenses record : entre mai et juillet 2025, plus de 15 000 licenciements ont été annoncés pour rediriger les ressources vers l’IA. La position financière robuste et la correction valorisent une stratégie à long terme dans des secteurs à forte croissance.

Cours : 491,09 $ | Capitalisation : 3,71 milliards USD | Bourse : NASDAQ | Rendement YTD : 18,35 %

Portefeuille diversifié : 15 entreprises recommandées pour 2025

Pour maximiser les opportunités tout en maîtrisant le risque, nous considérons un portefeuille plus large de meilleures entreprises pour investir en 2025, équilibrant croissance à moyen terme, solidité financière et diversification géographique et sectorielle :

Source : Données de marché à juillet 2025

Critères pour identifier les meilleures entreprises en 2025

Dans un contexte de tensions commerciales et de politiques protectionnistes, la sélection boursière doit privilégier :

Diversification globale : tant sectorielle que géographique. En scénarios protectionnistes, favorisent les entreprises avec une forte présence domestique ou des modèles d’affaires peu dépendants du commerce international.

Solidité financière et adaptabilité : Les entreprises leaders en innovation ou transformation digitale maintiennent leur croissance même dans des environnements incertains, répondant à des demandes structurelles mondiales avec des marges défensives.

Veille de l’environnement : La surveillance active des variables politiques, économiques et géopolitiques permet de repositionner les portefeuilles en amont, réduisant le risque de pertes dues à des changements brusques.

Flexibilité d’exposition : Combiner actifs refuges (obligations, or) avec des actions de croissance équilibre le downside dans un contexte de forte volatilité, tout en conservant un potentiel de hausse dans des secteurs prometteurs.

Méthodes d’investissement en actions 2025

Les investisseurs intéressés par les meilleures entreprises pour investir en 2025 disposent de plusieurs canaux :

Achat direct d’actions : Via des courtiers agréés, permet une sélection spécifique d’entreprises et un contrôle total du portefeuille, mais requiert un capital initial plus élevé.

Fonds d’investissement : Véhicules diversifiés thématiques ou sectoriels, gérés activement ou passivement. Facilitent la diversification sans décisions individuelles, mais limitent le contrôle sélectif.

Dérivés et CFD : Instruments permettant d’amplifier les positions avec un capital initial réduit via l’effet de levier, ou de couvrir la volatilité. Efficaces en environnement d’incertitude politique, mais nécessitent discipline et connaissance approfondie puisqu’ils amplifient gains et pertes.

Conclusion : Stratégie résiliente pour 2025

L’année 2025 sera probablement mémorable comme un tournant où le rallye des bénéfices exceptionnels des années précédentes a cédé la place à une volatilité et une incertitude sans précédent. Les bénéfices passés ne garantissent pas la performance future, et la singularité actuelle complique les prévisions précises sur l’évolution des marchés.

Face à cette réalité, les investisseurs doivent :

• Construire des portefeuilles diversifiés sectoriellement et géographiquement
• Intégrer des actifs refuges (obligations, or) pour compenser d’éventuelles pertes
• Éviter les décisions impulsives par panique lors de corrections
• Rester informés de l’actualité politique, économique et conflictuelle

La préparation et la discipline transforment la volatilité en opportunité, notamment dans l’identification de les meilleures entreprises pour investir en 2025 avec des valorisations attractives et des fondamentaux résilients.