3 heures du matin, j'ai reçu un message vocal urgent d'un ami. Ce trader de Hangzhou a paniqué en disant qu'il avait ouvert une position longue à 20x avec 10 000 USDT, mais que le marché n'avait fait qu'une correction de 5 %, et que son compte avait été immédiatement liquidé. J'ai vérifié ses historiques de trading : position totale, levier de 20x, sans stop-loss du tout.

Ce genre de situation est en réalité très courant. Beaucoup pensent qu'en utilisant une position totale, ils peuvent supporter la volatilité du marché, mais en réalité, ils explosent leur compte plus rapidement. Où se situe le problème ?

**La vraie raison de la liquidation totale n'est pas le levier, mais la proportion de la position**

Prenons l'exemple d'un compte de 1000U. Si vous utilisez 900U pour ouvrir une position avec 10x de levier, une fluctuation inverse d'environ 5 % suffira à vous faire liquider. Mais si vous n'utilisez que 100U pour la même position de 10x, il faut une fluctuation de 50 % pour tout perdre. Quelle est la différence ? Ce n'est pas le levier en soi, mais la quantité de fonds exposés au risque. Ce ami a mis 95 % de ses fonds en jeu, donc dès que le marché a bougé légèrement, il a tout perdu.

**Les trois principes que j'applique, et qui m'ont permis de ne pas faire faillite en six mois tout en doublant mon capital**

Premier principe : ne pas ouvrir une position supérieure à 20 % du total des fonds.

Supposons un compte de 10 000U, la limite d'investissement par position est donc de 2000U. Même si l'on se trompe et doit couper la perte à 10 %, la perte ne sera que de 200U, le capital restant intact, prêt à repartir.

Deuxième principe : limiter la perte par position à 3 % du total des fonds.

Par exemple, avec 2000U en position et un levier de 10x, si on prévoit un stop-loss à 1,5 %, la perte maximale est de 300U, ce qui oblige à sortir dès que cette limite est atteinte. Cela permet, même en cas d'erreurs successives, de ne pas tout perdre et de garder le contrôle.

Troisième principe : n'opérer que dans une tendance claire.

Ne pas faire n'importe quoi en période de consolidation. Attendre que la tendance se confirme avant d'entrer en position, cela réduit considérablement le risque d'être piégé.

Beaucoup pensent que cette approche est trop prudente et que l'on gagne lentement. Mais le problème, c'est que le trading agressif peut rapporter vite, à condition de ne jamais faire d'erreur. En réalité, tout le monde peut se tromper en analysant le marché. Plutôt que de rêver de devenir riche du jour au lendemain, il vaut mieux vivre tranquillement, c'est la voie du trading à long terme.