Améliorez votre taux de réussite en trading, commencez par apprendre ces indicateurs techniques

La connaissance n’est pas difficile, sa mise en pratique ne l’est pas non plus. En ce qui concerne l’investissement sur le marché secondaire, tout le monde sait qu’il ne faut pas être avide, ni poursuivre la hausse ou vendre en panique. Mais combien de personnes peuvent réellement contrôler leurs mains pour réaliser l’unité de la connaissance et de la pratique ? Dans le Tao Te King, Lao Tseu mentionne le Tao, la Loi et la Technique. Le Tao désigne les règles, les lois naturelles, l’idée centrale ; la Loi fait référence aux méthodes, aux principes, aux systèmes ; et la Technique concerne les comportements, les méthodes d’opération. La combinaison du Tao, de la Loi et de la Technique est considérée comme un principe et une norme importants pour guider la vie des gens et le développement de la société.

Pour le marché secondaire, nous pouvons également diviser l’investissement en Tao, Loi et Technique, et les trois sont indispensables.

Tao : représente la philosophie d’investissement et la foi, c’est-à-dire la direction, l’objectif et les valeurs de l’investissement. Inclut l’analyse des tendances à long terme du marché, de la situation macroéconomique et des fondamentaux.

Loi : représente les règles et principes d’investissement, y compris la stratégie d’investissement, la gestion des risques, la répartition des actifs.

Technique : représente l’analyse technique, l’analyse quantitative, la psychologie de trading.

Ce rapport se concentrera aujourd’hui sur la « Technique » en trading, dans le but de partager l’application des indicateurs techniques et de l’analyse technique en pratique. Pour la majorité des gens, il n’est pas nécessaire d’apprendre beaucoup d’indicateurs techniques obscurs, car ils sont tous en retard et ne permettent pas de générer directement des profits. Ce rapport partagera des méthodes d’indicateurs techniques couramment utilisés, afin que plus de personnes comprennent la signification de l’analyse technique.

Déclaration : Les crypto-monnaies et indicateurs mentionnés dans ce rapport ne constituent pas des conseils d’investissement, ils sont uniquement à des fins d’apprentissage. Les conseils d’investissement et l’utilisation des indicateurs mentionnés ne conviennent pas à toutes les crypto-monnaies et produits. La blockchain comporte de grands risques, vous pourriez perdre tout votre capital, veuillez faire vos propres recherches.

Le contenu principal comprend :

1. Explication et utilisation des indicateurs MA et MACD

2. Explication et utilisation des indicateurs Boll et RSI

3. Variantes de la formation en drapeau

4. Conclusion

5. Explication et utilisation de l’indicateur MA et MACD

L’indicateur MA, aussi appelé Moyenne Mobile (Moving Average), calcule la moyenne des prix sur une période donnée. Par exemple, MA5 représente la moyenne des prix sur 5 périodes (y compris la période en cours), que ce soit en minutes, en heures ou en jours. Plus le chiffre est petit, plus la sensibilité aux fluctuations à court terme est grande, se concentrant sur les mouvements à court terme. À l’inverse, plus le chiffre est grand, plus la moyenne est lente, se concentrant sur le long terme.

Les chiffres de MA peuvent être ajustés selon la préférence de l’utilisateur. Ici, je partage deux méthodes courantes de trading avec MA : le canal de Vegas et le canal de compression.

Canal de Vegas

Le canal de Vegas, simplifié, utilise les moyennes mobiles 144 et 169 pour déterminer la tendance à moyen et long terme avec trois moyennes mobiles. Cette méthode n’est pas adaptée aux périodes inférieures à 15 minutes, mais convient pour des périodes d’une heure ou plus.

Pourquoi utiliser ces deux moyennes mobiles ?

En observant attentivement, on voit que 144 et 169 sont respectivement les carrés de 12 et 13, ce qui implique la théorie du carré de Gann et la suite de Fibonacci. 144 provient de la théorie du carré de Gann, et 169 est le carré du nombre Fibonacci 13. Leur combinaison permet une application efficace en pratique.

Exemple :

Prenons le graphique de 4 heures de OP. Lorsqu’une moyenne mobile de 144 croise à la hausse la moyenne mobile de 169, cela forme un croisement doré (golden cross), indiquant une tendance haussière à moyen et long terme, ce qui peut inciter à entrer en position. Lorsqu’à l’inverse, la moyenne de 144 croise à la baisse la moyenne de 169, cela forme un croisement mort (dead cross), signalant une sortie ou une attente.

Certains pourraient dire : « C’est trop absolu ! » Que faire si, avant la consolidation, les moyennes mobiles se croisent en alternance ? C’est simplement du jeu !

Ma recommandation est que, puisque les moyennes mobiles 144 et 169 sont en retard et ne peuvent pas prévoir les mouvements à court terme, on peut ajouter des moyennes mobiles de 7 et 14 jours pour aider à juger le court terme. En élargissant la vue sur le graphique de OP avec des moyennes mobiles de différentes échelles, on peut utiliser la moyenne mobile de niveau supérieur pour la tendance à moyen et long terme, puis confirmer avec la croisée de moyennes mobiles de niveau inférieur pour maximiser la certitude.

Le canal de Vegas sert à juger la tendance à moyen et long terme. En raison de son retard, il doit être complété par des moyennes mobiles à court terme. Une tendance forte nécessite que les moyennes mobiles 144 et 169 soient en hausse. Si le prix oscille autour de ces moyennes, cela indique une faiblesse à court terme, et il n’est pas conseillé d’entrer. Ces moyennes servent aussi de support et de résistance, notamment pour des opérations de rebond sur survente à très court terme.

Canal de compression

Le canal de compression, inspiré du théorème de la pince en calcul infinitésimal, stipule que si une fonction est « pincée » entre deux autres fonctions dont les limites sont identiques à un point, alors la limite de la fonction est la même.

Dans le trading, on peut appliquer un modèle similaire avec deux moyennes mobiles, par exemple 111 et 350. La moyenne de 350 a une période longue, donc recommandée pour le trading à court terme.

Pourquoi ces deux moyennes ?

Le rapport 350/111 donne un chiffre proche de π (3,15), ou en divisant 350 par 3,14, on obtient un chiffre proche de 111.

Exemple :

Prenons le graphique horaire de TRB. Lorsque la ligne bleue (350) est au-dessus et la ligne jaune (111) en dessous, formant une forme triangulaire ou proche, cela indique un « pincement » réussi. Après cela, la tendance est haussière, mais il faut vérifier que la moyenne 111 traverse la 350 pour que la configuration soit valide. Si une seule moyenne traverse l’autre, cela ne vaut pas.

Ce canal est valable pour les périodes d’une heure et de 4 heures, mais sa précision est limitée. Lorsqu’il se forme, il indique une forte tendance à venir, donc il faut y prêter attention. On peut aussi utiliser d’autres indicateurs pour confirmer.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Le MACD est l’indicateur technique le plus couramment utilisé. Son principe est de comparer différentes moyennes mobiles pour analyser la dynamique des prix, fournissant ainsi des signaux d’achat ou de vente. Il se compose principalement de la ligne MACD, de la ligne de signal et de l’histogramme, qui montre la différence entre MACD et la ligne de signal.

Les trois principaux signaux du MACD :

1. Croisement MACD et ligne de signal :

• Signal d’achat : lorsque la ligne MACD (bleue) croise à la hausse la ligne de signal (jaune), cela indique une dynamique positive, envisagez d’acheter.

• Signal de vente : lorsque la ligne MACD croise à la baisse la ligne de signal, cela indique une dynamique négative, envisagez de vendre.

2. Relation entre MACD et zéro :

• Au-dessus de zéro : la moyenne courte est au-dessus de la longue, tendance haussière.

• En dessous de zéro : tendance baissière.

3. Changement de l’histogramme :

• Passage de négatif à positif : renforce le signal d’achat.

• Passage de positif à négatif : renforce le signal de vente.

Exemple :

Sur le graphique 4 heures de ETH, lorsque MACD croise la ligne de signal, cela indique une tendance haussière ou baissière selon le sens. MACD est applicable à toutes les échelles de temps, du minuteur au hebdomadaire.

Utilisation avancée du MACD et MA

Au-delà de leur usage de base, il faut connaître leur limite. Ces indicateurs peuvent être manipulés par des acteurs pour créer de fausses tendances, notamment en utilisant des faux croisements pour piéger les débutants.

Comment repérer ces fausses tendances ?

Par exemple, un croisement doré MACD peut être utilisé pour faire entrer des débutants. Prenons le graphique de 15 minutes de BB. Après un nouveau sommet, le prix chute rapidement, et MACD entre en croisement mort, indiquant un recul. Cependant, le prix peut revenir rapidement vers le sommet précédent, alors que MACD vient juste de croiser. Cela montre une faiblesse, une divergence de type « cœur qui veut mais corps qui ne suit pas » (divergence haussière ou baissière). Plus de 80 % du temps, ce genre de mouvement se produit, puis le prix s’effondre.

Prenons l’exemple de ETH en 1 heure : MACD croise à la hausse, la colonne verte s’élève fortement, et le prix monte. C’est une hausse saine, une opportunité d’entrée. Ensuite, le prix se stabilise, MACD croise à la baisse. Si le MACD tente de remonter mais sans force, cela indique une faiblesse. Si le prix dépasse un nouveau sommet sans que MACD ne fasse de nouveau sommet, cela constitue une divergence haussière, un signal de vente fort. Inversement, une divergence baissière se produit lorsque le prix baisse sans que MACD ne fasse de nouveau creux, signal d’achat.

2. Explication et utilisation des indicateurs BOLL et RSI

BOLL (Bandes de Bollinger)

Les bandes de Bollinger, créées par John Bollinger, sont basées sur la déviation standard en statistique. Elles consistent en trois lignes : la bande supérieure, la bande médiane (moyenne mobile) et la bande inférieure. La bande supérieure et la bande inférieure représentent des zones de surachat et de survente potentielles.

Lorsque le prix atteint la bande supérieure, cela indique une situation de surachat, avec un risque de correction. Lorsqu’il atteint la bande inférieure, cela indique une survente, avec un potentiel de rebond. Si le prix dépasse la bande supérieure, cela peut indiquer une forte tendance haussière, mais aussi un risque de correction. Si le prix descend en dessous de la bande inférieure, cela indique une faiblesse du marché.

Les 10 règles d’or :

1. Prix sortant de la bande supérieure : attention à la correction.

2. Prix sortant de la bande inférieure : attention à la remontée.

3. Marché haussier : généralement au-dessus de la moyenne mobile centrale.

4. Marché baissier : généralement en dessous.

5. La contraction des bandes annonce une volatilité accrue.

6. Plus l’écartement est grand, plus la tendance est forte.

7. La moyenne mobile centrale indique la tendance.

8. La rupture soudaine des bandes peut signaler un retournement.

9. La convergence des bandes indique une période de consolidation.

10. La durée de la contraction des bandes indique la force du prochain mouvement.

Exemples :

Sur le graphique horaire de BTC, lorsque le prix dépasse la bande supérieure, cela indique un surachat, avec une probabilité de correction. Lorsqu’il descend en dessous de la bande inférieure, cela indique une survente, avec un potentiel de rebond.

Pour TRB en 1 heure, lorsque les bandes se resserrent, cela annonce une forte volatilité à venir. La durée de cette contraction indique l’intensité du mouvement. En tendance haussière forte, les bandes suivent la moyenne mobile centrale en s’élargissant. En tendance faible, elles se resserrent.

RSI (Indice de Force Relative)

Le RSI calcule la force ou la faiblesse du marché en comparant les mouvements à la hausse et à la baisse. Sa valeur oscille entre 0 et 100. Généralement, un RSI supérieur à 70 indique une situation de surachat, avec un risque de correction, tandis qu’un RSI inférieur à 30 indique une survente, avec un potentiel de rebond.

Exemples :

Sur le graphique horaire de BTC, si le RSI descend en dessous de 30, cela indique une faiblesse, mais pas nécessairement un signal d’achat immédiat. Si le RSI dépasse 70, cela indique une surchauffe, mais pas forcément une vente immédiate. Ces seuils servent d’outils d’alerte.

Sur le graphique de 4 heures de EDU, si le RSI dépasse 70 et continue à monter jusqu’à 99, cela montre une surchauffe extrême, et il faut faire attention à une correction. La valeur du RSI doit être interprétée en fonction de la nature de l’actif, de sa capitalisation et de sa dynamique.

3. Variantes de la formation en drapeau

La formation en drapeau, ou « flag », est une figure de continuation. Elle n’est pas un indicateur en soi, mais une configuration graphique basée sur la tendance précédente. On peut distinguer 16 types de variations courantes. Si on repère une telle figure, cela peut indiquer une poursuite de la tendance, avec une probabilité élevée de succès. Il est conseillé d’acheter au point bas du drapeau, et lors de la cassure de la zone de résistance, cette zone devient un support. En cas de correction, on peut intervenir près de ce support.

Exemples :

Sur le graphique de 15 minutes d’APT, la formation ressemble à la troisième ou à la dixième variation. Attention, ce ne sont que des exemples de réussite. Beaucoup d’acteurs manipulent ces figures pour piéger les débutants. Il faut savoir les reconnaître ou couper rapidement si la configuration ne se confirme pas.

Sur le graphique de 1 heure de TRB, on observe une formation en drapeau triséculaire, permettant une hausse multipliée par trois en une semaine. Lorsqu’on voit des figures similaires, on peut les tracer pour vérifier.

4. Conclusion

Comme on le dit, dans le trading, Tao, Loi et Technique sont indispensables. Ce rapport se concentre uniquement sur la « Technique ». Apprendre à utiliser les indicateurs ne suffit pas. Le marché regorge de pièges, et ses tendances évoluent tous les trois mois environ, avec de nouvelles méthodes de hausse ou de baisse. Il faut donc continuer à observer, à résumer et à analyser les subtilités du marché.

L’humain est vivant, les indicateurs sont morts. Leur but est d’aider à la prise de décision après une bonne compréhension et une gestion des risques. Ils ne garantissent pas le profit, car tous sont en retard et ne peuvent être précis à 100 %. La seule façon d’investir intelligemment est de bien connaître, de gérer ses risques, et de ne pas tomber dans le jeu de hasard.

Enfin, chaque indicateur a ses variantes et ses méthodologies. Avec une étude attentive, chaque indicateur peut faire l’objet de plusieurs années de recherche. L’article ne couvre pas toutes ces variantes, et chaque trader doit adapter ses outils à son style.