Chaque jour, il y a des liquidations sur le marché des contrats, alors pourquoi y a-t-il encore constamment de nouveaux entrants ? En clair, la plupart des investisseurs particuliers ne comprennent pas réellement les risques réels derrière l’effet de levier.

Les échanges affichent un levier de 5x, 10x, ce qui semble très attractif, mais en réalité, le levier est souvent fortement sous-estimé. Par exemple, avec un compte de 10 000 U, une perte de 500 U déclenche théoriquement la liquidation, mais si vous ouvrez une position de 30 000 U — cela paraît être un levier de 5x sur le papier, mais en pratique, le risque est de 60x. Cette déconnexion dans la perception est très courante chez les investisseurs particuliers, qui pensent encore que leur opération est sûre, alors qu’ils flirtent déjà avec le précipice.

Les traders qui comprennent vraiment les contrats savent une chose : la nature des contrats est un mécanisme de couverture des risques, pas un outil de jeu. D’où viennent vos profits ? Pour faire simple, c’est l’argent perdu par ceux qui se font liquider. C’est pourquoi les professionnels consacrent beaucoup de temps à attendre : quand le marché n’est pas favorable, ils restent immobiles, et lorsque la vraie opportunité arrive, ils frappent rapidement. À l’inverse, beaucoup de gens passent leur temps à faire n’importe quoi sur le marché, espérant toujours faire un coup.

Pour survivre dans le marché des contrats, deux mots sont essentiels : contre nature. Il faut rester calme quand les autres paniquent, se retirer quand les autres sont avares. La gestion du stop-loss doit être strictement appliquée : une perte par position ne doit pas dépasser 5 % — c’est la règle de base ; mais pour prendre des profits, il faut être beaucoup plus décisif : plus vite vous encaissez vos gains, mieux c’est. Le take profit doit être au moins deux fois supérieur au stop-loss.

Beaucoup de débutants disent que les contrats, c’est du jeu. C’est en partie vrai. La liquidation ressemble à du jeu, car vous vous fiez à votre intuition ; alors que ceux qui gagnent le font grâce à des calculs et à la logique. La logique de trading essentielle doit être peaufinée par chacun, il n’y a pas de raccourci.

Ceux qui passent leurs ordres en se fiant uniquement à leur feeling, je vous conseille vraiment d’arrêter tôt, de ne pas veiller tard — dans vos rêves, tout est possible.

Pour ceux qui veulent accumuler de manière stable, réfléchissez à votre discipline de stop-loss : est-elle vraiment en place ? Votre mental est-il suffisamment stable ? Le marché des contrats est toujours là, l’essentiel est la mentalité avec laquelle vous l’abordez.