Votre guide des meilleures actions notées A pour octobre : 7 entreprises à surveiller

L’opportunité de marché du dernier trimestre

Alors que nous entamons la dernière ligne droite de la saison avec 90 jours restants au calendrier, les investisseurs réévaluent leurs positions. Les données historiques révèlent un schéma convaincant : depuis 1950, le S&P 500 a enregistré en moyenne un rendement de 4,2 % au quatrième trimestre — le double de la performance du premier trimestre (2,1 %) et du deuxième trimestre (2 %), et nettement supérieur au modeste rendement de 0,6 % du troisième trimestre. Cette force saisonnière offre un moment propice pour identifier des titres de qualité.

Les actions notées A représentent la sélection premium du marché, identifiée à travers des métriques d’évaluation complètes incluant la trajectoire de croissance, la performance trimestrielle, la constance des dividendes, le sentiment des analystes, les indicateurs de momentum et les fondamentaux plus larges du marché. Ces titres de premier ordre offrent une position pour capitaliser sur le rallye traditionnel de fin d’année et potentiellement clôturer 2023 sur une note solide.

Sept actions positionnées pour la performance

Nvidia (NVDA): Domination de l’intelligence artificielle

Nvidia se présente comme un investissement blue-chip de premier plan, ayant augmenté de 200 % cette année tout en dépassant le seuil de $1 trillion de capitalisation boursière. La montée en puissance de l’entreprise reflète une demande explosive pour des solutions d’IA générative dans le secteur technologique.

L’avantage concurrentiel est frappant : Nvidia contrôle environ 95 % du marché de l’infrastructure informatique pour l’IA. Les projections du secteur soulignent cette opportunité — le secteur de l’IA, actuellement évalué à $207 milliard, devrait atteindre 1,8 billion de dollars d’ici la fin de la décennie.

La performance financière valide cette dynamique. L’entreprise prévoit $16 milliard de revenus au T3, soutenus par des marges bénéficiaires exceptionnelles : une marge brute de 70 % et une marge opérationnelle de 50 % au trimestre le plus récent. NVDA maintient sa note “A” dans les évaluations Portfolio Grader.

ePlus Incorporated (PLUS): Solutions d’IA pour l’entreprise

La société de services en technologie de l’information ePlus propose des solutions complètes couvrant l’infrastructure cloud, les centres de données, les cadres de sécurité, les systèmes de réseau et les applications d’intelligence artificielle. Le portefeuille de services de l’entreprise inclut la fourniture de matériel, des logiciels en abonnement, des services professionnels, le support desktop, la gestion de projets et des offres financières spécialisées.

Un partenariat stratégique avec Nvidia positionne ePlus à l’avant-garde du déploiement de l’IA. La société intègre des systèmes serveur et station de travail Nvidia DGX pour faciliter les initiatives de science des données des clients et la gestion des plateformes.

Les résultats du premier trimestre fiscal 2024 (se terminant le 30 juin) ont montré une croissance robuste : $574 millions de dollars de revenus (en hausse de 25 % par rapport à l’année précédente) et $46 millions de dollars de résultat opérationnel (en hausse de 40 % annuellement). L’action PLUS a apprécié 44 % en 2023, obtenant une note “A”.

Symbotic (SYM): Leadership en automatisation d’entrepôt

Si les véhicules autonomes représentent la révolution du transport, alors Symbotic incarne la transformation des entrepôts. Ce spécialiste de l’automatisation industrielle conçoit des systèmes robotiques sophistiqués permettant aux entreprises de moderniser la gestion des installations avec une efficacité accrue et une flexibilité opérationnelle.

Les grands détaillants, dont Walmart, déploient la technologie Symbotic pour rationaliser leurs opérations et maintenir des prix compétitifs. Une récente couverture d’analystes de KeyBanc Capital Markets a débuté avec une note overweight, l’analyste Ken Newman évoquant de solides perspectives de croissance : “l’industrie de l’automatisation industrielle reste mûre pour des investissements accrus et une adoption soutenue par plusieurs courants séculaires.” La cible de prix suggère un potentiel de hausse de 62 %.

Les résultats du deuxième trimestre ont montré une accélération impressionnante : 311,84 millions de dollars de revenus, en hausse de 77 % par rapport à l’année précédente. SYM a bondi de 165 % depuis le début de l’année et détient une note “A”.

EHang Holdings $50 EH(: Véhicules aériens autonomes

Le fabricant chinois EHang Holdings est à la pointe des plateformes de véhicules aériens autonomes, avec une validation réglementaire significative. L’Administration de l’aviation civile chinoise a approuvé le système cloud de drones EHang pour des vols d’essai. La société a récemment livré cinq unités de véhicules électriques aériens EH216-S à Shenzhen Boling Holding Group, avec des options pour 95 acquisitions supplémentaires.

Au-delà des véhicules aériens, EHang fait progresser la technologie de batteries de nouvelle génération via une collaboration avec Shenzhen Inx Technology sur le développement de batteries en lithium métal à l’état solide pour ses plateformes volantes.

Bien que générant actuellement un chiffre d’affaires modeste )(millions de dollars au T2$10 , la thèse d’investissement repose sur un potentiel transformateur plutôt que sur des gains à court terme. L’action EH a apprécié 98 % cette année, obtenant une note “A”.

Li Auto )LI(: Croissance du véhicule électrique chinois

Li Auto conçoit, fabrique et distribue des véhicules électriques intelligents, avec une gamme comprenant le SUV Li L9 à six places, le Li L8 haut de gamme, et le modèle Li L7 à cinq places. La société connaît une expansion accélérée, avec 34 134 livraisons en juillet )soit une hausse de 227 % par rapport à l’année précédente(. Jusqu’au 31 juillet, la société a livré 173 251 véhicules en 2023.

Décembre marquera le lancement sur le marché du Li Mega, qui devrait devenir le modèle le plus vendu dans le segment des véhicules en Chine, au-dessus de 500 000 yuans )environ 70 000 dollars(. D’éventuelles modifications réglementaires facilitant la participation d’investisseurs étrangers pourraient débloquer un capital supplémentaire et accélérer la croissance.

Li Auto a augmenté de 72 % en 2023 et maintient une note “A”.

Energy Products Partners )EPD(: Revenus issus de l’infrastructure énergétique

Basée à Houston, Energy Products Partners opère en tant que partenariat limité maître sur la Bourse de New York, offrant un cadre fiscal distinctif qui génère généralement des distributions de dividendes élevées. Actuellement, EPD offre un rendement de 7,4 % aux investisseurs.

L’entreprise gère plus de 50 000 miles de pipelines facilitant le transport de liquides de gaz naturel, de pétrole brut, de gaz naturel et de produits pétrochimiques. Les résultats du deuxième trimestre ont livré 1,3 milliard de dollars de bénéfices )$0,57 par action(, soutenant la fiabilité des revenus du partenariat. EPD détient une note “A”.

Stellantis )STLA(: Héritage automobile et transition électrique

Stellantis, formé par la fusion de Fiat Chrysler et PSA Group en 2021, contrôle des marques automobiles emblématiques telles que Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Citroën et Peugeot. Malgré des activités récentes impliquant des grèves des travailleurs de l’automobile américains, l’action STLA a fait preuve de résilience.

L’entreprise affiche une position européenne supérieure à celle de ses pairs de Détroit. Son portefeuille inclut la troisième voiture électrique )Fiat 500 New( et la voiture électrique la plus vendue en France )Peugeot e-208(.

Les résultats financiers du premier semestre 2023 ont montré une forte performance : 98,4 milliards d’euros de revenus )soit 103,4 milliards de dollars USD(, en hausse de 12 % par rapport à l’année précédente, avec 14,1 milliards d’euros de résultat opérationnel )augmentation de 11 % par rapport à 2022(. Les expéditions du premier trimestre ont généré 47,2 milliards d’euros de revenus, en hausse de 14 % sur un an. STLA a apprécié 32 % en 2023 et obtient une note “A”.

Conclusion

Le quatrième trimestre offre traditionnellement des opportunités rentables pour les investisseurs en actions. Ces sept actions notées “A” représentent des secteurs divers — technologie, automatisation industrielle, énergie propre, automobile et infrastructure — chacun démontrant une solidité fondamentale et un positionnement sur le marché. Que ce soit pour la croissance, le revenu ou la diversification sectorielle, ces choix méritent d’être considérés pour l’amélioration du portefeuille en fin d’année.