Citigroup soutient Huntington Ingalls Industries (HII) sur la solidité des fondamentaux—Voici ce que disent les données

Le 12 décembre 2025, Citigroup a soutenu Huntington Ingalls Industries avec une recommandation d’Achat, témoignant de sa conviction dans les perspectives à court terme du contractant de la défense. La décision est intervenue alors que les analystes fixaient un objectif de prix à un an de 336,16 $/action pour HII — ce qui suggère une hausse modérée de 2,80 % par rapport à la clôture du 6 décembre à 326,99 $.

Les chiffres derrière la thèse

La fourchette de prix des analystes s’étend de 266,64 $ à 380,10 $, reflétant un sentiment mitigé quant à la trajectoire de l’action. Sur le plan opérationnel, Huntington Ingalls Industries devrait générer 11,51 milliards de dollars de revenus annuels, soit une contraction de 4,20 %. Le bénéfice par action (BPA) non-GAAP est prévu à 20,00 $, fournissant une base pour l’évaluation.

L’argent institutionnel s’exprime

Voici où cela devient intéressant : 1 319 fonds et institutions détiennent des positions dans HII, en hausse de 35 propriétaires ou 2,73 % au dernier trimestre. Pourtant, le tableau n’est pas uniformément haussier. Alors que le poids moyen du portefeuille dans tous les fonds a augmenté pour atteindre 0,20 % (une hausse de 2,97 %), le nombre total d’actions détenues par les institutions a en réalité diminué de 1,68 %, passant à 43,23 millions d’actions. Le ratio put/call de 0,91 reste plutôt haussier, bien que modéré.

La réorganisation institutionnelle

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF a réduit sa position de 1,85 million à 1,44 million d’actions — une baisse de 28,18 %, qui a également diminué le poids du portefeuille de 1,86 %. En contraste, le Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares a augmenté ses holdings de 1,24 million à 1,26 million d’actions (+1,75 %), augmentant l’allocation de 7,46 %.

Van Eck Associates a également réduit sa position, en diminuant de 64 000 actions (5,08 %), ce qui a réduit l’allocation du portefeuille de 6,86 %. Par ailleurs, le Vanguard 500 Index Fund Investor Shares a légèrement augmenté, ajoutant 26 000 actions (+2,35 %), et augmentant le poids de l’allocation de 7,67 %. Même la modeste augmentation de 1,20 % de la position de Geode Capital Management a masqué une réduction spectaculaire de 41,65 % de l’allocation du portefeuille.

Les signaux mitigés suggèrent que les acteurs institutionnels réajustent leurs positions dans HII alors qu’ils réévaluent leur stratégie dans le secteur de la défense en cette fin d’année.