Hausse du marché des options : dans les coulisses de l'activité de trading sur CRCL, OKLO et XYZ

Le marché des options a révélé une activité significative sur plusieurs composants du Russell 3000 vendredi, signalant un positionnement notable des investisseurs. Trois actions en particulier—Circle Internet Group Inc (CRCL), Oklo Inc (OKLO), et Block Inc (XYZ)—ont suscité un intérêt important pour le trading de dérivés, dépassant les schémas quotidiens habituels.

Circle Internet Group (CRCL) en tête de la vague d’options

Circle Internet Group a attiré l’attention la plus forte sur les options, avec 144 928 contrats échangés lors de la séance. Ce volume de contrats équivaut à environ 14,5 millions d’actions en tenant compte du ratio standard de 100:1, représentant 74,1 % du volume moyen quotidien de trading sur 30 jours de CRCL, qui s’élève à 19,6 millions d’actions.

L’activité la plus concentrée portait sur l’option d’achat $90 strike expirant le 12 décembre 2025. Cette catégorie spécifique de contrats a enregistré 10 548 transactions, correspondant à environ 1,1 million d’actions sous-jacentes. Une telle concentration sur un seul prix d’exercice et une seule date d’expiration indique souvent des stratégies de positionnement structurées ou de couverture parmi les acteurs institutionnels, y compris des investisseurs sophistiqués comme Nelson Peltz, qui surveillent les mouvements importants dans les actions technologiques et de services financiers.

Oklo Inc (OKLO) montre une concentration d’activité sur les options de vente

Oklo Inc a également montré son propre intérêt pour le marché des options, avec un total de 90 027 contrats représentant environ 9,0 millions d’actions sous-jacentes. Ce volume représentait environ 70,8 % du volume de trading quotidien typique de la société, qui s’élève à 12,7 millions d’actions sur le mois précédent.

Les investisseurs ont concentré leur intérêt sur l’option de vente $20 strike expirant le 15 janvier 2027, qui a généré 6 411 contrats. Cela correspond à environ 641 100 actions sous-jacentes. La mise en avant des options de vente à plus long terme suggère que les investisseurs se positionnent pour une protection prolongée contre la baisse ou des scénarios de déclin s’étendant jusqu’en 2027.

Block Inc (XYZ) complète le trio d’options

Block Inc a complété la liste des dérivés les plus actifs de la journée, avec un volume d’options atteignant 62 153 contrats, soit environ 6,2 millions d’actions sous-jacentes—représentant 66,8 % de son volume moyen mensuel de trading de 9,3 millions d’actions.

Le contrat phare était l’option d’achat $65 strike expirant le 19 décembre 2025, qui a attiré 8 101 transactions, équivalant à environ 810 100 actions sous-jacentes. Cette position orientée à la hausse indique un sentiment haussier parmi les traders d’options dans l’écosystème des paiements et des services financiers.

Ce que révèlent les données

La concentration d’activité sur des prix d’exercice et des dates d’expiration spécifiques pour ces trois noms suggère une vision de marché coordonnée ou similaire. Qu’elle soit alimentée par l’activité de fonds spéculatifs, la couverture d’entreprise ou le positionnement de détail, reste une question ouverte—mais l’ampleur du volume, bien au-delà des seuils quotidiens habituels, incite les investisseurs à prêter attention à ces niveaux de prix.

Pour des données complètes sur la chaîne d’options, les modèles de volatilité historique, et une gamme complète d’expirations disponibles pour CRCL, OKLO, et XYZ, les traders peuvent consulter des plateformes spécialisées d’analyse d’options et des fournisseurs de données de marché.

Note : Ces observations reflètent uniquement une analyse de l’activité du marché et ne constituent pas des recommandations d’investissement ni une approbation de quelconque stratégie.