Le marché de l'énergie en Thaïlande s'éveille : un groupe de 8 actions de sociétés de production d'électricité affiche une performance remarquable

Dans une période où l’économie mondiale danse avec l’énergie renouvelable, les actions du secteur de l’énergie en Thaïlande connaissent une forte hausse. En particulier du point de vue des investisseurs recherchant stabilité et profit personnel. La production et la distribution d’électricité sont considérées comme une activité “supérieure” avec des contrats d’achat à long terme, une demande constante de produits, et un soutien des politiques publiques. Bien que le marché global soit volatil, les principales entreprises énergétiques continuent de rassurer les investisseurs.

Historique du secteur de l’énergie : pourquoi l’appelle-t-on “Actions défensives”

L’électricité possède une caractéristique unique qui la distingue des autres industries : elle ne ferme jamais, il n’y a pas de saison. La demande d’électricité dans la société est continue, que ce soit pour les usines, les petites entreprises ou les ménages. Cela donne aux profits des sociétés de production d’électricité une courbe équilibrée, nécessitant des contrats d’achat d’électricité (Power Purchase Agreement). Ces contrats sont importants pour les investisseurs car ils racontent l’histoire des revenus que la société percevra et pour combien de temps.

Actuellement, les actions du secteur de l’énergie sont une option populaire parmi tous les niveaux d’investisseurs, des débutants aux experts. La raison principale est l’importance de l’énergie. Les politiques gouvernementales proposent le plan de développement de la capacité de production électrique (Power Development Plan: PDP) et le plan de développement des énergies renouvelables (Alternative Energy Development Plan: AEDP), qui orientent la planification de la production électrique du pays pour l’année à venir.

Divers modes de production électrique : choisissez des actions selon votre style

La production d’électricité relève de différentes autorités, il en existe de nombreux types :

Centrales privées majeures (IPP) avec une capacité supérieure à 90 MW, souvent de grandes organisations ou faisant partie de relations d’affaires régionales.

Centrales privées de taille moyenne (SPP) entre 10 et 90 MW, souvent gérées par des autorités régionales ou de grands districts.

Petites centrales privées (VSPP) inférieures à 10 MW, généralement des projets locaux ou solaires sur les toits des agences gouvernementales.

Cette diversité offre aux investisseurs des options pour ajuster selon leur profil de risque.

Guide pour choisir intelligemment des actions du secteur électrique : facteurs à analyser

Lorsqu’un investisseur cible une action, il doit examiner la stratégie de croissance de l’entreprise : expansion, entrée sur de nouveaux marchés, augmentation du nombre de centrales, ou création de nouveaux partenariats. Ces éléments donnent une image de l’avenir.

La demande d’électricité suit le rythme de l’économie : lorsque l’économie est florissante, la consommation augmente ; lorsqu’elle ralentit, la demande diminue. C’est pourquoi les investisseurs doivent surveiller la situation économique nationale et mondiale.

Données du marché réel : aperçu de 8 entreprises énergétiques

Options d’investissement dans l’énergie : étudiez les caractéristiques et mouvements

BANPU - Leader régional

Banpu produit de l’électricité avec la philosophie “Powering Society with Quality Megawatts”. Elle a lancé 41 projets de centrales électriques dans 8 pays, de la Thaïlande aux États-Unis. La capacité totale selon la répartition des investissements est de 3,656 MW, dont 11.20% d’énergie renouvelable.

Au premier semestre, BANPU a généré 90,673.73 millions de THB de revenus, avec un bénéfice net de 2,488.71 millions de THB. Son prix actuel est de 111.50 THB, en baisse de -5.88% depuis le début de l’année. Les analystes estiment une fourchette de prix entre 5.00 et 8.00 THB, avec une moyenne de 6.75 THB.

GULF - La puissance sur la voie verte

Gulf, ayant appris de projets d’énergie renouvelable, de gaz naturel et de services publics, a annoncé un plan quinquennal de 9 milliards de THB, créant une nouvelle société (VTO) et proposant d’acquérir des titres d’autres sociétés, indiquant une forte expansion.

Au premier mois, GULF a enregistré 64,896.44 millions de THB de revenus, avec un bénéfice de 8,239.79 millions de THB. Son prix actuel est de 66.50 THB, en hausse de +54.49% cette année. Les analystes estiment une fourchette de 49.00 à 68.00 THB, avec une moyenne de 56.92 THB.

GPSC - Innovateur en avant-garde

Global Power Synergy utilise la stratégie 4S pour produire de l’électricité, de la vapeur et des services publics. Récemment, elle a obtenu un prêt de 7 milliards de THB auprès de trois institutions financières pour lancer un projet d’énergie propre, avec l’objectif Net Zero.

Au premier semestre, GPSC a généré 48,426.98 millions de THB de revenus, avec un bénéfice de 2,292.55 millions de THB. Son prix est de 46.25 THB, en baisse de -3.09% YTD. La fourchette de prix recommandée est de 43.50 à 61.00 THB, avec une moyenne de 53.46 THB.

BGRIM - Un acteur intégré

BGRIM, spécialisé dans la gestion combinée de l’énergie thermique et renouvelable, a récemment signé un contrat de vente d’électricité solaire avec le secteur public. Elle s’étend aussi dans la santé, le style de vie, l’immobilier et le numérique.

Revenus de 28,344.78 millions de THB au premier semestre, avec un bénéfice de 607.17 millions de THB. Son prix actuel est de 23.40 THB, en baisse de -12.66% depuis le début de l’année. La fourchette de prix prévue est de 19.60 à 31.06 THB, avec une moyenne de 26.66 THB.

EA - Pionnier de l’énergie propre

Energie propre, allant des renouvelables aux véhicules électriques, stations de recharge et batteries Li-ion, a conçu cette année un pick-up électrique thaïlandais respectueux de l’environnement.

Revenus de 10,368.81 millions de THB, bénéfice de 1,430.44 millions de THB. Son prix est de 7.80 THB, en baisse de -81.36% depuis le début de l’année. Les analystes estiment une fourchette de 5.00 à 35.00 THB, avec une moyenne de 17.33 THB.

SSP - Nouvelle architecture énergétique

Siam Power Corporation, avec ses projets Solar Farm, Solar Rooftop, Renewable Energy, a investi plus de 30,000 millions de THB dans la région asiatique.

Revenus de 1,709.90 millions de THB, avec un profit de 326.89 millions de THB. Son prix actuel est de 5.90 THB, en baisse de -25.62%. La note de crédit est BBB+, avec une forte croissance prévue pour la centrale renouvelable l’année prochaine. Les analystes estiment un prix entre 8.90 et 50.85 THB, en moyenne 26.66 THB.

CKP - La reconversion d’un constructeur

CK Power est passée de la construction à la production d’électricité. Elle possède des centrales hydroélectriques, de cogénération et solaires, avec des investissements dans 6 sociétés.

Revenus de 5,111.09 millions de THB, avec une perte de -387.05 millions de THB. Son prix est de 3.70 THB, en hausse de +19.02% depuis le début de l’année. La fourchette de prix est de 4.35 à 5.20 THB, avec une moyenne de 4.70 THB.

GUNKUL - Leader du commerce énergétique

Gunkul a commencé avec un capital de 1 million de THB et est devenu une valeur de plusieurs milliards. Son atout est la production d’énergie renouvelable pour la vente aux secteurs public et privé, avec la plateforme Peer-to-Peer Energy Trading Platform de Gunkul Spectrum.

Revenus de 5,002.69 millions de THB, avec un profit de 761.43 millions de THB. Son prix actuel est de 2.80 THB, en hausse de +2.86%. À l’avenir, Volt jouera un rôle accru, avec 9-10 produits en développement. Les analystes estiment un prix entre 2.70 et 5.00 THB, en moyenne 3.76 THB.

Pourquoi les actions du secteur de l’énergie sont-elles sur une pente descendante ?

Les chiffres racontent la réalité

La demande d’électricité ne s’arrête jamais. La société veut que les hôpitaux soient éclairés, que les usines tournent, que les maisons et magasins soient éclairés. Cela fait que les revenus des entreprises fluctuent selon l’utilisation, mais ne s’arrêtent jamais vraiment.

La politique gouvernementale intervient

Le PDP et l’AEDP montrent que les énergies renouvelables deviendront la base. Cela stimule de nouveaux projets, renforçant la confiance des gestionnaires de centrales.

Opportunités de soutien gouvernemental

Parfois, les gestionnaires bénéficient de privilèges ou de mécanismes de soutien de l’État, leur permettant de lancer de nouveaux projets, d’augmenter la capacité, ou d’entrer sur de nouveaux marchés, tout cela dans un cadre strict.

Risques et sécurité

Même si le marché mondial est volatil, le secteur de l’énergie est “défensif”, protégeant les investisseurs. La diversification du portefeuille par des actions énergétiques est une stratégie pour limiter le risque.

Comment accéder aux actions du secteur de l’énergie

Option 1 : Marché boursier thaïlandais

Pour posséder des actions comme GULF, BGRIM, et d’autres, le marché thaïlandais est accessible. Ouvrez un compte chez un broker comme Bualuang Securities, Kasikorn Securities ou Maybank Kim Eng. Les plateformes de trading en streaming avec ASPEN sont des outils pour les traders.

L’achat minimum est de 100 actions. Si vous achetez 100 GULF @ 50 THB, cela coûte 5,000 THB. Si le prix monte à 55 THB, vous faites un profit de 500 THB. Facile et rapide.

Option 2 : CFD via brokers étrangers

Pour trader à l’échelle mondiale, des sociétés étrangères proposent des CFD (Contract for Difference), permettant d’acheter ou vendre avec effet de levier. Avec un dépôt initial à partir de $50 et en 3 minutes, vous pouvez essayer sans risquer tout votre capital. Investissez prudemment, la prudence est de mise.

Conclusion et résumé

L’analyse des actions du secteur de l’énergie, notamment GULF, GPSC, BANPU, montre qu’elles sont en position de leader. Leur prix, performance et perspectives racontent une histoire de stabilité pour les investisseurs cherchant des revenus durables.

L’électricité est le sang de la société moderne. Les actions du secteur énergétique méritent une place dans votre portefeuille, surtout avec la transition vers l’énergie renouvelable. Choisissez vos actions favorites, faites une analyse initiale, puis planifiez votre investissement à long terme. Les rendements attendent.