Le sentiment est la clé essentielle pour comprendre l'humeur du marché que les traders doivent connaître

Dans le monde du trading et de l’investissement, le sentiment du marché est un facteur ayant une influence sur la prise de décision qui n’est pas moindre que l’analyse technique. Lorsque nous parlons du sentiment du marché (Market Sentiment), il s’agit de l’expression des sentiments et de l’état d’esprit global du groupe d’investisseurs vis-à-vis des actifs à un moment donné. C’est ce sentiment qui motive la circulation des capitaux sur le marché.

Pourquoi le sentiment est-il un aspect à ne pas négliger

L’importance du sentiment sur les marchés financiers apparaît clairement dans les flux de capitaux. Lorsque l’émotion du marché tend vers un marché baissier (Bearish), les investisseurs accélèrent le transfert de fonds vers des actifs plus sûrs, comme l’or ou les obligations. En revanche, lorsque le sentiment devient haussier (Bullish), la confiance revient et les capitaux affluent vers les marchés boursiers et autres actifs risqués.

Il est important de noter que le sentiment ne découle pas simplement d’événements, mais résulte des nouvelles, rumeurs et attentes du marché. Surtout à l’ère des Cryptomonnaies, où le sentiment peut changer rapidement suite à de nouvelles informations.

Comment lire le sentiment du marché

1. L’indice VIX – Mesure de la peur du marché

Le VIX est un outil qui indique le niveau de volatilité et de peur des traders. Les experts le comparent souvent à une moyenne mobile pour suivre la direction du sentiment.

• Lorsque le VIX augmente = la peur augmente = possibilité d’un point bas
• Lorsque le VIX diminue = la confiance augmente = avertissement d’un sommet potentiel

2. L’indice High-Low – Mesure de la force du marché

Cet indice compare le nombre d’actions atteignant leur plus haut ou plus bas sur 52 semaines. La lecture du sentiment à partir de cet outil est assez simple.

• Indice inférieur à 30 = marché en baisse, actions proches du niveau bas
• Indice supérieur à 70 = marché en hausse, actions proches du niveau haut

Cette méthode fonctionne bien lorsqu’elle est appliquée à des indices principaux comme le S&P 500 ou le Nasdaq.

3. L’indice pourcentage haussier – Indicateur de la solidité du marché haussier

Le BPI permet aux traders d’avoir une vue d’ensemble du pourcentage d’actions en signal haussier.

• BPI > 80% = marché très confiant dans la tendance haussière, proche du sommet
• BPI < 20% = forte pression vendeuse, le marché pourrait approcher le point bas

4. Suivi des actualités et discussions en ligne

De nos jours, le sentiment du marché se reflète clairement dans les conversations des communautés d’investisseurs sur diverses plateformes. Par exemple, en 2021, la Cryptomonnaie a suscité un grand intérêt, provoquant une forte peur de manquer (@E5@FOMO@E5@). En revanche, lorsque les mauvaises nouvelles apparaissent, le sentiment peut se transformer en une perte de confiance.

Comment utiliser le sentiment pour investir intelligemment

Comprendre le sentiment ne consiste pas uniquement à suivre les émotions des investisseurs, mais à prévoir les tendances du marché de manière rationnelle. Ceux qui savent lire le sentiment peuvent identifier le bon moment pour entrer ou sortir d’une position.

Cependant, se fier uniquement au sentiment peut conduire à des pièges comme le FOMO ou le FUD. Il est donc conseillé d’analyser le sentiment en complément de l’analyse technique et fondamentale pour prendre des décisions d’investissement équilibrées et solides.

En résumé

Le Market Sentiment ou sentiment du marché reflète la conscience collective des investisseurs. C’est ce qui motive chaque décision d’achat ou de vente à chaque instant, que ce soit sur le marché boursier, le Forex ou la Cryptomonnaie. Comprendre ce qu’est le sentiment et comment l’analyser permet aux traders d’investir de manière plus intelligente et structurée.