Imbalance Forex est : l'écart de prix et la lecture technique des graphiques pour les traders

Comprendre les problèmes fondamentaux du trading Forex

Lorsque vous commencez à trader le Forex, vous rencontrerez une situation compliquée : il est impossible de prédire à quel point vous pourrez entrer ou sortir du marché. Les prix montent et descendent violemment, principalement en raison de transactions massives effectuées en peu de temps. Ce même problème est à l’origine de la découverte de la technique FVG, qui peut aider à y remédier.

Qu’est-ce que le Fair Value Gap (FVG) : Signification de base

L’écart de prix ou appelé Fair Value Gap est un phénomène qui se produit sur le graphique Forex lorsque le prix évolue rapidement en sautant une zone de prix sans aucune transaction, généralement lorsque le marché est fermé ou que la liquidité est faible.

Ce qui rend le FVG spécial, c’est son fonctionnement. La majorité des analystes pensent que ces écarts agissent comme un aimant attirant le prix. Le prix reviendra remplir cette zone à l’avenir, car le marché cherche à rétablir l’équilibre.

Composants de l’Imbalance Forex : Les points clés à connaître

L’Imbalance forex est le premier signal indiquant qu’un FVG est sur le point de se produire. Il consiste en trois chandeliers consécutifs qui évoluent dans la même direction.

Premier chandelier : Définir le point de départ du mouvement

Deuxième chandelier : C’est l’Imbalance - le point où le prix change de direction ou fait une pause, c’est le plus important

Troisième chandelier : Définir la fin de l’écart

Ce déséquilibre résulte du fait que de nombreux traders placent des ordres dans la même direction, ce qui pousse le prix à dépasser un certain niveau sans résistance. C’est ce qu’on appelle un imbalance - un déséquilibre que le marché doit corriger par la suite.

Quand le FVG Forex se forme-t-il ?

Actualités inattendues

Les nouvelles inattendues changent instantanément le sentiment du marché. Beaucoup de traders entrent en position d’achat ou de vente en même temps. Les prix montent ou descendent rapidement, souvent en lien avec des données économiques importantes, comme une modification du taux d’intérêt ou le taux de chômage.

Transactions des investisseurs institutionnels

Lorsque de grandes banques ou fonds spéculatifs achètent ou vendent en masse en une seule fois, ils ont suffisamment de fonds pour faire passer le prix au-delà de certains niveaux rapidement, avant que le marché général ne réagisse.

Ouverture ou fermeture du marché

La faible liquidité durant ces périodes permet à quelques ordres de faire bouger le prix beaucoup plus.

Écarts après le week-end

Entre la clôture du marché le vendredi et l’ouverture le lundi, beaucoup d’informations s’accumulent. Le prix peut ouvrir à un niveau différent de la clôture précédente.

Types de FVG à connaître

Premier type : FVG Baissier (écart à la baisse)

Structure composée de trois chandeliers rouges consécutifs. Le deuxième est un imbalance, le prix chute violemment.

Lecture du graphique :

• Le point le plus bas du premier chandelier = la ligne supérieure du FVG
• Le deuxième chandelier = changement de prix
• Le point le plus haut du troisième chandelier = la ligne inférieure du FVG

Interprétation : lorsque le prix revient tester ce FVG, il rencontrera une résistance accrue, augmentant la probabilité de vendre.

Deuxième type : FVG Haussier (écart à la hausse)

Structure composée de trois chandeliers verts consécutifs. Le deuxième est un imbalance, le prix monte violemment.

Lecture du graphique :

• Le point le plus haut du premier chandelier = la ligne inférieure du FVG
• Le deuxième chandelier = changement de prix
• Le point le plus bas du troisième chandelier = la ligne supérieure du FVG

Interprétation : lorsque le prix revient tester ce FVG, il sera soutenu, augmentant la probabilité d’acheter.

Avantages que le FVG offre

Augmentation des opportunités de profit

Étant donné que le prix a tendance à revenir remplir l’écart, les traders peuvent prévoir le mouvement jusqu’à un certain point.

Applicable à toutes les unités de temps

Que ce soit en graphique en minutes, en heures ou en daily, vous pouvez toujours repérer un FVG. Cette flexibilité rend cette technique adaptée à différents types de traders.

Facile à apprendre et à appliquer

Le concept de FVG n’est pas compliqué. Même les débutants peuvent le comprendre et l’utiliser rapidement.

Fonctionne sur différents marchés

Que ce soit le Forex, les actions, les matières premières ou la cryptomonnaie, cette technique peut être largement appliquée.

Rendements visibles

Les points d’entrée et de sortie déterminés par l’écart sont souvent clairs, ce qui facilite la gestion des trades.

Limitations de l’utilisation du FVG

Ce n’est pas un signal parfait

Le prix ne revient pas toujours remplir le FVG. Parfois, l’écart est laissé tel quel parce que le marché évite la zone.

Nécessite d’autres outils

Se fier uniquement au FVG est risqué. Il est plus sûr de le combiner avec d’autres indicateurs comme la Moyenne Mobile ou le RSI.

Risque comme toute autre technique

Le prix peut évoluer à l’encontre de votre position. Le marché ne lit pas de livres.

Comment utiliser le FVG Forex pour trader : 3 étapes clés

Étape 1 : Définir la tendance

Avant toute chose, il faut connaître la direction du marché.

Tendance haussière : Les points bas et hauts sont de plus en plus élevés - repérez les écarts à la hausse et préparez-vous à acheter.

Tendance baissière : Les points hauts et bas sont de plus en plus faibles - repérez les écarts à la baisse et préparez-vous à vendre.

Utilisez un timeframe supérieur, comme 4H, daily ou weekly, pour définir la tendance principale et réduire les faux signaux.

Étape 2 : Identifier la résistance et le support aux points clés

Après avoir identifié la tendance, repérez les niveaux où le prix pourrait faire une pause.

En tendance haussière : Les supports sont des zones où les acheteurs sont intéressés et peuvent pousser le prix plus haut.

En tendance baissière : Les résistances sont des zones où les vendeurs sont intéressés et peuvent faire descendre le prix.

Lorsque le FVG correspond à ces niveaux, la probabilité de succès augmente.

Étape 3 : Placer les stops et objectifs

Cette étape consiste à gérer votre argent et vos données.

Si vous achetez : Placez un stop loss en dessous du support pour vous protéger si le marché s’inverse.

Si vous vendez : Placez un stop loss au-dessus de la résistance.

Objectif de profit : Fixez-le à la prochaine résistance/support dans la direction de votre trade, là où le prix pourrait se retourner.

Conseils supplémentaires pour trader avec le FVG

Combiner plusieurs indicateurs

Ne pas se fier uniquement au FVG. Ajoutez la Moyenne Mobile, les Bandes de Bollinger ou le Stochastique. Quand plusieurs indicateurs confirment la même chose, votre confiance augmente.

Toujours utiliser un stop loss

Les stops sont des outils de protection. Si le marché va à l’encontre, en fermant votre position, vous préservez votre capital pour le prochain trade.

Attendre la confirmation

Avant d’entrer sur un FVG, attendez que le prix montre des signes qu’il veut vraiment remplir l’écart. Observez la prochaine bougie, y a-t-il une force ?

Définir le timing d’entrée

Le moment d’entrée est crucial. Vous pouvez attendre que le prix s’approche du FVG avant d’entrer, plutôt que d’entrer dès l’ouverture de l’écart.

Choisir la liquidité

Faites attention aux points hauts et bas de la veille. Si le FVG chevauche ces zones, la liquidité sera meilleure, et les chances de rebond ou de rupture seront plus élevées.

En résumé

Fair Value Gap est un outil d’analyse utile pour les traders Forex, qu’ils soient débutants ou expérimentés. Comprendre que l’Imbalance forex est un composant clé pour repérer le FVG vous aidera à obtenir de meilleures entrées.

Cependant, le FVG n’est pas une panacée. Utilisez-le avec d’autres méthodes d’analyse et gérez votre risque avec soin. Avec de la pratique et de la patience, vous verrez comment la technique FVG peut améliorer votre trading.