Entrer dans le monde du Prop trading : que faut-il savoir ? Guide pour les débutants qui commencent tout juste

Qu’est-ce qu’un prop est considéré comme l’une des voies de travail qui attirent davantage les traders de la nouvelle génération aujourd’hui. Si vous venez de pénétrer dans le monde du trading et que vous ne connaissez pas encore les détails concernant ce type d’entreprise, cet article vous aidera à expliquer et clarifier comment le prop fonctionne, quels sont ses avantages et ses inconvénients, et comment les intéressés doivent se préparer.

Qu’est-ce qu’une entreprise de prop et d’où vient son nom

Prop (Trading propriétaire) est une forme d’entreprise où la société fournit des fonds aux traders pour effectuer des transactions sur divers actifs, qu’il s’agisse d’actions, de matières premières, de futures ou même du marché des changes. La différence principale est que ces entreprises ne proposent pas de comptes de démo pour l’entraînement, mais offrent un contrat de “preuve de performance” où le trader reçoit un capital en fonction de ses compétences. En cas de profit, la société prend une part selon l’accord, par exemple 50/50 ou 70/30, selon chaque contrat avec chaque société.

En plus de la répartition des profits, ces entreprises ont également des revenus supplémentaires provenant des frais d’inscription, des coûts logiciels, de la formation et des charges d’utilité, qui varient selon la politique de chaque entité.

Caractéristiques du Forex Prop trade et classification

Forex Prop trade est une branche spécialisée qui se concentre exclusivement sur le marché des devises, divisée en deux principaux types :

Type traditionnel classique : la société embauche des traders en tant qu’employés permanents, leur offre un salaire de base, des bonus selon la performance, et des opportunités de promotion. Ils travaillent depuis un bureau central, avec une gestion formelle.

Type en ligne flexible : le trader peut s’inscrire via Internet, payer des frais initiaux, passer une évaluation par la société, puis accéder au capital sans se rendre au bureau. Au cours des deux ou trois dernières années, ce modèle en ligne a connu une croissance significative, surtout après 2020, lorsque le télétravail est devenu la norme.

Il est à noter que les sociétés de Prop trade en ligne ne sont plus des intermédiaires, mais des connecteurs directs entre le trader et le marché, ce qui signifie que le trader doit assumer entièrement ses décisions.

Travailler avec Prop trade : plus d’action dans cette scène

Le mécanisme principal consiste à ce que la société fournisse un grand capital au trader en échange d’une part des bénéfices. Cependant, la voie vers l’obtention de ce capital n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Ces sociétés veulent comprendre les compétences et l’expérience du candidat, c’est pourquoi elles proposent des “Challenges” stricts, souvent payants, car elles doivent supporter le risque lié au trading du candidat.

Étapes d’inscription au prop et processus

1. Trouver la société adaptée : vérifier la réputation, la plateforme et les conditions de partage des profits

2. Soumettre une candidature : envoyer des informations en ligne, y compris les bases, l’expérience et les objectifs de trading

3. Entretien : si la première étape est réussie, la société peut organiser un entretien pour discuter des stratégies et de l’expérience

4. Phase d’évaluation : les candidats retenus recevront un compte démo, généralement pour 30-60 jours

5. Accès au vrai capital : une fois la compétence prouvée, vous accéderez à un compte réel et commencerez à trader en tant que représentant de la société

Informations importantes que les traders doivent connaître sur le Prop trade

Les avantages évidents de travailler avec ce type d’entreprise :

✅ Liberté de travail : horaires flexibles, autonomie dans la prise de décision, pas besoin d’aller au bureau

✅ Grand capital : pas besoin d’investir votre propre argent, la société fournit le capital, sous réserve de réussite à l’évaluation

✅ Risque partagé : la majorité du risque incombe à la société, le trader ne risque que les frais d’entrée

✅ Opportunités de revenus continues : si vous faites des profits, vous pouvez gagner beaucoup, même en consacrant du temps

✅ Communauté et soutien : la plupart des sociétés ont une communauté de traders où ils échangent des connaissances et se soutiennent mutuellement

✅ Outils et plateformes avancés : accès à des outils de trading professionnels, données de marché en temps réel

Inconvénients d’être un Prop Trader

Mais tout n’est pas rose :

❌ Nécessite une discipline élevée : il faut une forte conscience de soi, gérer ses émotions, faire preuve de patience pour saisir les opportunités

❌ Psychologie du trading : il faut maîtriser ses émotions, éviter de compenser les pertes, le trading impulsif, qui sont des ennemis dangereux

❌ Frais d’évaluation : si les résultats sont faibles, il peut être difficile d’accéder à un capital plus important

❌ Revenus instables : pas de salaire fixe, pas de prestations sociales, la réussite dépend uniquement de vous

❌ Frustration lors de l’évaluation : tout le monde ne passe pas l’évaluation ou ne réalise pas de profits

En quoi le Hedge Fund diffère-t-il du Prop trade

Qui peut rejoindre le Prop trade

Devenir Prop Trader aujourd’hui est plus accessible et ouvert qu’auparavant. De nombreuses sociétés recrutent des traders en ligne issus de tous horizons.

Le processus consiste à remplir un formulaire de base, indiquer votre expérience, votre niveau d’études et vos intérêts, puis éventuellement passer un entretien pour discuter des stratégies, des marchés d’intérêt et de votre historique de trading.

Une fois accepté, la période d’évaluation dure généralement entre 30 et 60 jours. Pendant cette période, vous devez prouver vos compétences, respecter les règles et démontrer une bonne gestion des risques.

Conseils de trading Prop pour les traders expérimentés

1. Gérez votre risque avec rigueur

Au début du trading, la priorité est de protéger votre capital. Réduisez les pertes en utilisant des stop loss et une gestion de position appropriée.

2. Contrôlez vos émotions

Les marchés sont volatils, les prix fluctuent, et voir son capital diminuer peut être déstabilisant. Essayer de récupérer violemment ses pertes est une erreur. Ne soyez pas un joueur, soyez un trader avec du sang-froid.

3. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne

L’apprentissage continu est essentiel, mais si votre stratégie fonctionne, il n’est pas nécessaire de la changer constamment. Perfectionnez-la.

4. Utilisez la résistance et le support

Identifiez les points où le prix rebondit (Resistance) et (Support). Vendez à la résistance, achetez au support. C’est particulièrement efficace pour les débutants, car cela aide à gérer le risque.

5. Surveillez l’indicateur RSI

RSI (Relative Strength Index) mesure la dynamique du mouvement des prix, allant de 0 à 100. Si RSI > 70, le marché est peut-être suracheté ; si RSI < 30, c’est peut-être le bon moment pour acheter. Cet indicateur vous aide à éviter d’entrer à des prix trop élevés ou trop bas.

Cadre de gestion des risques pour le Prop Trader

Gérer le risque consiste à évaluer, réduire et prévenir les pertes. Voici quelques méthodes :

1. Étudiez en permanence

Comprenez les différents types de trading, les risques, comment utiliser les outils, l’analyse, et participez à des séminaires.

2. Élaborez un plan et respectez-le

Votre plan doit inclure la stratégie, les critères d’entrée et de sortie, les limites de pertes. Faites une fiche et ne déviez pas lorsque vous subissez des pertes.

3. Testez avant de risquer de l’argent réel

Essayez votre stratégie sur un compte démo ou faites des backtests avec des données historiques. Cela vous aidera à repérer les problèmes avant d’utiliser de l’argent réel.

4. Risquez uniquement ce que vous pouvez perdre

Mettez l’accent sur la gestion et la taille des positions, ne risquant pas plus de 1-2% par trade.

Le prop comme portefeuille pour l’avenir

Prop trade est une activité de trading stimulante qui peut générer des revenus si vous prouvez votre compétence. La possibilité de bâtir une richesse par le trading est réelle, mais le défi l’est aussi.

Le succès demande une étude approfondie, une bonne discipline, des connaissances en gestion des risques, et le choix d’une société réputée correspondant à vos objectifs.

Si vous vous préparez bien, faites vos devoirs, comprenez non seulement ce qu’est un prop, mais aussi ce qu’il faut faire pour réussir, ce chemin pourrait vraiment changer votre vie.