Qu'est-ce que la divergence ? Les traders doivent connaître ce sujet !

La divergence est un outil d’analyse technique difficile à comprendre, mais si vous l’utilisez correctement, elle peut vous aider à mieux saisir le moment d’entrer en trading. Il s’agit d’une situation où le prix évolue dans une direction, mais l’indicateur ( comme le MACD ou le RSI) ne suit pas la même tendance — c’est un signal indiquant qu’il y a une incohérence sur le marché.

Pourquoi la divergence est-elle importante pour le trading ?

Lorsque le prix atteint un nouveau point haut (High) ou un nouveau point bas (Low), normalement, l’indicateur doit suivre la même tendance. Mais si ce n’est pas le cas ? C’est un (Red Flag) qui indique que la force de la tendance faiblit, et un changement de marché pourrait approcher.

La divergence peut vous indiquer 2 choses importantes :

• La tendance va se retourner (Reversal) — signal de divergence classique
• La tendance va continuer (Continuation) — signal de divergence implicite

Deux types de divergence à connaître

1. Divergence régulière - signal de retournement

Divergence haussière se produit à la fin d’une tendance baissière — le prix atteint un nouveau minimum, mais le RSI ou le MACD ne baisse pas autant. C’est un signal que la tendance pourrait changer pour monter.

Divergence baissière se produit à la fin d’une tendance haussière — le prix atteint un nouveau sommet, mais l’indicateur ne devient pas plus fort. Cela indique que la hausse pourrait être terminée, et une baisse rapide pourrait suivre.

Comment trader la divergence régulière :

1. Surveillez le changement — repérez des sommets ou creux successifs
2. Observez l’indicateur — RSI en zone Overbought (>70) ou Oversold (<30) ?
3. Entrez avec prudence — attendez la confirmation du retournement par le prix avant d’entrer

2. Divergence cachée - signal de continuation

Divergence haussière cachée — le prix fait un creux plus élevé, mais le MACD ou le RSI montre encore une faiblesse. C’est un signal que la baisse n’est pas terminée, le prix pourrait continuer à descendre.

Divergence baissière cachée — le prix fait un sommet plus bas, mais l’indicateur montre encore de la force. Cela indique que la tendance haussière n’est pas encore finie, et une nouvelle vague de baisse pourrait suivre.

Comment trader la divergence cachée :

1. Analysez la tendance principale — le prix est en tendance haussière ? Baissière ?
2. Vérifiez l’indicateur — le MACD ou le RSI montre-t-il encore de la force dans la même direction ?
3. Suivez la tendance principale — lorsque les signaux concordent, entrez dans la tendance en cours

Quel indicateur choisir pour la divergence ?

MACD — très clair, si les deux lignes croisent ou s’éloignent, cela indique une tendance forte. Si elles commencent à se rapprocher, cela signale un changement potentiel.

RSI — en zone Overbought (>70) ou Oversold (<30), et si le prix indique autre chose, c’est une divergence. À surveiller.

Williams %R — semblable au RSI, mais plus sensible, pour repérer une surachat ou une survente extrême.

Exemple concret : comment trader une divergence ?

Vraie divergence haussière : Le prix du BTC baisse pour former un plus bas à 29 000 $, mais le RSI ne descend pas en dessous de 35 (Oversold). C’est un signal que la baisse pourrait s’arrêter, la tendance haussière pourrait commencer. Si une bougie verte apparaît, c’est une opportunité d’achat.

Vraie divergence baissière : Le prix de l’ETH atteint un sommet à 2 000 $, mais le MACD ne montre pas une force accrue. Ensuite, le prix chute. C’est un signe que le marché n’a plus de force, et l’ETH peut rapidement baisser.

Avertissements importants

La divergence n’est pas un signal à 100 % fiable. Elle peut apparaître plusieurs fois avant que le prix ne change réellement de direction. Donc :

• Attendez une confirmation — ne tradez pas dès que vous voyez une divergence, attendez que le prix confirme le signal.
• Placez un Stop Loss strict — ce signal peut être faux, protégez-vous en permanence.
• Considérez la tendance principale — si la tendance est forte, la divergence peut ne rien indiquer.

En résumé : utilisez la divergence pour créer des opportunités

La divergence est un outil qui permet aux traders expérimentés de percevoir l’incohérence du marché avant que le prix ne change de direction. Que ce soit la divergence régulière qui indique un retournement, ou la divergence cachée qui signale une continuation, ces deux types vous aident à prendre de meilleures décisions.

L’essentiel est de connaître la situation, attendre la confirmation du prix, car la règle d’or reste “Trend is King”. La divergence n’est qu’un assistant. En l’utilisant correctement, vous pourrez augmenter vos gains dans votre portefeuille de trading.