Indicateur RSI : l'arme secrète des traders (en réalité pas si mystérieuse)

Trader en crypto ou en actions, la plus grande peur est de suivre le marché en achetant haut pour se retrouver bloqué, ou d’acheter au plus bas pour se faire écraser. Existe-t-il une méthode pour repérer les points d’entrée et de sortie ? Voici un ancien outil datant de 1978 : l’indicateur RSI (Relative Strength Index). Conçu par J. Welles Wilder, il est encore largement utilisé par les traders professionnels.

Qu’est-ce que le RSI ?

En résumé, le RSI sert à mesurer la rapidité des mouvements de prix. Il compare la proportion des gains et des pertes sur une période donnée (habituellement 14 jours) pour produire un chiffre entre 0 et 100. Plus ce chiffre est élevé, plus la pression acheteuse est forte ; plus il est bas, plus la pression vendeuse domine.

Comment interpréter le signal RSI ?

1. Surachat / Survente

C’est la méthode la plus basique :

• RSI > 70 = zone de surachat (le prix a peut-être trop monté, il pourrait redescendre)
• RSI < 30 = zone de survente (le prix a peut-être trop chuté, il pourrait rebondir)

2. Divergences

Une technique réservée aux experts. Quand le prix et le RSI évoluent dans des directions opposées, cela indique une possible inversion de tendance :

• Divergence positive : le prix baisse mais le RSI monte → signal de rebond potentiel
• Divergence négative : le prix monte mais le RSI baisse → signal de correction ou de retournement

3. Traversée de la ligne 50

• RSI au-dessus de 50 = tendance haussière
• RSI en dessous de 50 = tendance baissière

Approfondissement : ajuster les paramètres

Les réglages par défaut (période 14, seuils 70/30) ne conviennent pas forcément à tous les marchés :

Selon la durée de votre trading :

• Court terme ? Réglez sur 7
• Long terme ? Réglez sur 21 ou plus

Selon la volatilité du marché :

• Marché très volatile, avec beaucoup de faux signaux ? Passez à 20/80 pour des seuils plus stricts
• Marché stable, peu d’extrêmes ? Optez pour 40/60 pour une sensibilité accrue

5 stratégies de trading efficaces

Stratégie 1 : Rebond sur surachat / survente

• RSI dépasse 70 puis redescend en dessous → signal de vente
• RSI descend en dessous de 30 puis remonte → signal d’achat

Stratégie 2 : Divergence pour repérer les points bas ou hauts

• Prix atteint un nouveau plus bas, mais le RSI ne confirme pas → signal de rebond fort, achat possible
• Prix atteint un nouveau plus haut, mais le RSI ne confirme pas → signal de correction, vente possible

Stratégie 3 : Confirmation de tendance à moyen terme

• En tendance haussière, RSI oscille au-dessus de 50 → continuer à acheter
• En tendance baissière, RSI oscille en dessous de 50 → continuer à vendre

Stratégie 4 : Support et résistance avec RSI

• Prix sur un support historique, RSI > 30 → forte pression acheteuse, achat possible
• Prix sur une résistance historique, RSI > 70 → pression vendeuse, vente possible

Stratégie 5 : Combiner plusieurs indicateurs

• Ne pas se fier uniquement au RSI ! Utilisez aussi les moyennes mobiles, les niveaux de support/résistance, les patterns de chandeliers pour renforcer la fiabilité des signaux.
• Le RSI n’est qu’un outil parmi d’autres, le marché reste le maître.

En conclusion

Le RSI est un excellent outil, mais pas une solution miracle. Il fonctionne bien en marché en range, mais peut induire en erreur en tendance unidirectionnelle. L’essentiel est de l’utiliser en tenant compte du contexte du marché, de la gestion du risque, et de votre plan de trading. Les outils ne sont que des aides ; la discipline et la mentalité restent les clés de la réussite.