Les trois façons dont la Martingale échoue dans l'univers de la cryptomonnaie.

Combien d'investisseurs ont été trompés par la “loi mathématique invincible” ? La stratégie Martingale est populaire dans les casinos depuis des centaines d'années et a récemment connu un nouvel engouement dans l'univers de la cryptomonnaie. La logique de base semble parfaite : doubler sa mise à chaque perte, ce qui devrait théoriquement permettre de récupérer ses pertes. Mais quelle est la réalité ?

Ça a l'air parfait, mais en réalité c'est un “trou noir de fonds”

L'attrait de la Martingale réside dans sa justification mathématique. Supposons que vous ayez perdu 100 dollars lors de votre premier pari, 200 dollars lors du deuxième pari, 400 dollars lors du troisième… Si vous perdez dix fois de suite, lors de la onzième fois, vous devrez parier 1,024 millions de dollars pour récupérer vos pertes. Cela semble fou, n'est-ce pas ? C'est l'horreur de la croissance exponentielle.

Cas réel : Les traders utilisant le Martingala lors d'une chute du marché des jetons se retrouvent souvent en difficulté financière après 5 à 7 pertes. Pendant l'hiver crypto de 2022, de nombreuses personnes ayant recours à cette méthode ont directement fait faillite.

Pourquoi “le réconfort psychologique” est-il en réalité le plus dangereux

La plus grande tentation de la Martingale est qu'elle donne aux gens l'illusion que “cela finira par s'inverser”. Ce biais psychologique amène les investisseurs à ignorer deux problèmes mortels :

Question 1 : Les bénéfices sont désastreux - Supposons que vous gagnez une fois, le profit que vous réalisez pourrait n'être que de 1 % de votre mise initiale. Mais vous avez pris un risque énorme pour cela.

Problème 2 : Le marché n'a pas de probabilité de 50/50 - Bien que les hausses et baisses de prix des jetons semblent se répartir également, dans des conditions extrêmes (marché baissier, événements imprévus), il est tout à fait possible d'avoir 10 baisses consécutives. Votre capital sera épuisé avant que la probabilité ne vous touche.

Pourquoi l'univers de la cryptomonnaie est-il plus dangereux que le marché boursier

Contrairement au marché des changes (les devises ne tombent que rarement à zéro), les actifs cryptographiques peuvent s'effondrer soudainement. Luna est passée de 120 dollars à 0,0001 dollar en une semaine. Si vous utilisez une stratégie Martingala sur Luna, doubler plusieurs fois ne pourra pas vous sauver.

La bonne façon de l'ouvrir (si vous devez vraiment essayer)

Au lieu de doubler sans réfléchir, mieux vaut :

• Fixer une ligne de stop-loss stricte (cesser lorsque la perte totale atteint 20 % du capital)
• Réduire le montant initial de la mise (commencer les tests avec un très petit montant)
• N'utiliser que sur des projets clairement prometteurs (nécessite une recherche approfondie)
• Combinaison avec le Martingale inversé (doubler en cas de gain, réduire de moitié en cas de perte)

Ligne de fond : La Martingale est essentiellement un outil de gestion des fonds, ce n'est pas un mot magique pour s'enrichir. Les fluctuations du marché des jetons sont bien plus importantes que celles des marchés traditionnels, utiliser cette méthode revient à danser au bord d'un volcan - cela semble régulier, mais en réalité, c'est jouer sa vie. Au lieu de se perdre dans des stratégies, il vaut mieux passer du temps à étudier les fondamentaux des projets.