《Je n'ai jamais peur des cygnes noirs, car mon compte a passé le "test de stress de l'apocalypse"》

Ce que je recherche, ce n'est pas combien je gagne en temps normal, mais combien je peux perdre lentement dans des conditions extrêmes. Cela découle de mon "test de stress de fin du monde" que je fais une fois par mois.

Mon processus de test de stress :

1. Supposons un scénario extrême : je vais imaginer le pire des cas, par exemple : "BTC chute de 40 % en une heure", "je subis 10 pertes consécutives", "la bourse coupe le câble et je ne peux pas opérer."
2. Réaction du compte simulé : en fonction de ma position actuelle et de mon effet de levier, quel serait mon maximum drawdown dans ces scénarios ? Cela déclencherait-il un appel de marge ? La liquidité est-elle suffisante pour que je puisse liquider ma position ?
3. Établir des règles de survie : en fonction des résultats des tests, je vais me donner des "lois". Par exemple : les tests ont révélé que détenir simultanément 3 contrats de pièces alternatives entraînait un trop grand recul en cas de marché extrême, alors je me suis fixé la règle suivante : "À tout moment, la position des contrats de pièces alternatives ne doit pas dépasser 20 % de la position totale."

C'est en cherchant activement les risques que je peux rester calme lorsque de réels risques se présentent. #PI #BTC #ETH #GT #ContentStar