De 4600U à 230000U, les bénéfices des contrats ne reposent pas sur la chance, mais sur le respect de quatre lignes de défense essentielles.

Une vérité déchirante circule sur le marché des contrats : parmi 10 traders, 9 perdent. La plupart ne perdent pas à cause de l'analyse technique, mais à cause de la "greed" et de la "répétition des erreurs". Un screenshot de position que j'ai reçu la semaine dernière m'a fait penser à un ami qui était sur le point de quitter le milieu il y a deux mois - il a multiplié ses 4600U restants par 50, non pas grâce à des "informations privilégiées", mais grâce aux 4 règles de trading que je l'ai obligé à mémoriser.

Après 8 ans de contrats, j'ai vu trop de cas où des capitaux de plusieurs centaines de milliers de dollars ont été réduits à néant, mais son expérience est particulièrement représentative. Lorsqu'il m'a trouvé, ses 4600 dollars étaient son "dernier espoir" tiré de ses loyers et de ses frais de subsistance. Avant cela, il avait suivi aveuglément un soi-disant "grand maître du trading", prenant des positions lourdes et se lançant sans réfléchir, perdant plus de 50000 dollars de capital et ne restant qu'avec des miettes. Pour reprendre ses mots : "Je passais des nuits à fixer les graphiques, plusieurs fois j'ai pensé à supprimer directement le logiciel de trading pour quitter complètement le marché."

Beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation désespérée, et leur première réaction est de "tout miser sur un rebond", mais je lui dis : "Le cœur de gagner de l'argent avec les contrats n'est pas de faire de l'argent rapidement, mais de survivre. Si tu peux traverser trois cycles de volatilité, tu as déjà surpassé 80 % des investisseurs particuliers." Et la première étape pour survivre est de diviser le capital en morceaux et d'échanger "petits risques" contre "grandes opportunités".

Méthode de séparation du capital : la base de la survie des petits investisseurs

Je lui ai demandé de répartir 4600U en 10 parts égales, chaque part étant de 460U, et d'établir une règle stricte : à chaque ouverture de position, n'utiliser qu'une seule part de capital, sans jamais ajouter de marge. Cette méthode peut sembler conservatrice, mais elle cache en réalité une logique de profit - si la direction est correcte, lorsque le profit atteint 20%-30%, il faut immédiatement prendre des bénéfices, sans être avide de ce petit "mouvement de fin de tendance" ; si la direction est incorrecte, dès que le stop loss est atteint, il faut immédiatement liquider la position, avec une perte maximale de 5% sur 460U (soit 23U), ce qui ne touche pas le capital de base et n'affecte pas l'état d'esprit pour les transactions futures.

Au cours des deux derniers mois, il n'a pas perdu, mais il n'a jamais eu de perte unique dépassant 100 U. Au contraire, grâce à des gains réalisés à temps, il a lentement fait rouler l'effet de capitalisation. La semaine dernière, lorsqu'il m'a annoncé la bonne nouvelle, son compte affichait déjà 230 000 U, et il a même retiré 80 000 U pour rembourser un prêt immobilier à sa famille - c'est exactement ce à quoi un contrat devrait ressembler : laisser les bénéfices se concrétiser et rendre les risques contrôlables.

Ceux qui peuvent réaliser des bénéfices à long terme sur le marché des contrats respectent ces 4 lignes de base.

1. Le stop loss est plus important que le profit, 5 % est la ligne rouge absolue.

La plus grande erreur des débutants est d'"attendre un rebond". J'ai vu trop de gens passer d'une perte de 5 % à une perte de 50 %, finissant par être liquidés par la force des choses. Je leur demande de : définir un stop loss avant d'ouvrir une position, en ne perdant jamais plus de 5 % par transaction, même si le marché rebondit après le stop loss, il ne faut jamais regretter. Le marché ne manque jamais d'opportunités, ce qui manque, ce sont ceux qui peuvent préserver leur capital en attendant ces opportunités - le stop loss n'est pas une défaite, c'est donner une chance pour la prochaine transaction.

2. Arrêtez-vous en cas de pertes consécutives, le marché n'attend personne, mais vous pouvez attendre.

La règle d'or que je donne à tous les traders : après 3 pertes consécutives, fermez immédiatement le logiciel et reposez-vous, au moins pendant 24 heures. Lorsque le marché est chaotique, les émotions perturbent déjà le jugement, plus on ouvre de positions, plus on se trompe, plus on se trompe, plus on devient impatient, et finalement on tombe dans un cycle infernal de "pertes - impatience - ouverture de positions aléatoires - pertes supplémentaires". Il a rencontré une série de 3 pertes en cours de route, je lui ai directement demandé de désinstaller le logiciel de trading et de le réinstaller le lendemain. Plus tard, il a dit que s'il avait persisté à ouvrir des positions ce jour-là, il aurait perdu au moins 3000U.

3. Les bénéfices doivent être retirés, les chiffres sont toujours une illusion.

Le solde dans le compte de contrat, s'il n'est pas transféré dans le portefeuille, est tout "virtuel". Je l'ai forcé à exécuter la "règle de retrait des bénéfices": chaque fois qu'il gagne 5000U, il retire 2500U vers le portefeuille froid, ne laissant que la moitié des bénéfices comme capital pour rouler. Lors de son premier retrait, il n'en voulait pas, pensant que "rouler une fois de plus pourrait rapporter plus", je lui ai directement fait prendre conscience : "Les 50 000U que tu as perdus avant, n'étaient-ils pas tous des 'virtuel' dans le compte ?" Maintenant, chaque fois qu'il retire, il m'envoie une capture d'écran, c'est ça le véritable "argent en sécurité".

4. Avoir une petite position n'est pas de la lâcheté, c'est laisser de la place pour l'état d'esprit.

Ne mettez jamais plus de 10 % de votre capital dans une seule transaction ! Les personnes qui prennent des positions trop lourdes, même si elles ont raison sur la direction, peuvent être effrayées par les fluctuations à court terme et sortir du marché. Au début, il ajoutait discrètement à sa position, mais après un petit repli, il se précipitait pour couper ses pertes, réalisant par la suite qu'il avait vendu au point le plus bas. Par la suite, il a strictement respecté la limite de 10 % de position, et même face à une fluctuation de 30 points, il a pu garder son calme - une attitude stable permet de ne pas déformer son jugement, c'est la clé pour réaliser des bénéfices.