Naviguer dans le piège à ours : Identification et stratégies d'évasion

Comprendre le phénomène du piège à ours

Un piège à ours est un événement de marché trompeur qui se produit pendant une tendance baissière. Alors que le prix de l'actif descend vers un niveau de support, il se comporte de manière typique d'une rupture, pour ensuite chuter en dessous du niveau de support.

Ce modèle est particulièrement astucieux car il peut fournir une "confirmation" de la rupture du niveau de support. Les traders observateurs pourraient interpréter cette action des prix comme une continuation de la tendance baissière, les incitant à initier des ordres de vente.

Malheureusement pour ces traders, quelques bougies plus tard, le prix change brusquement de direction, initiant un mouvement haussier. Ceux ayant des ordres stop les voient déclenchés, tandis que d'autres se retrouvent avec des positions non rentables.

Alors, que se passe-t-il exactement lors d'un piège à ours ?

Les pièges à ours sont les plus susceptibles de se matérialiser après une tendance baissière prolongée - un mouvement de prix à la baisse qui a persisté pendant une durée considérable.

Cela suggère que les vendeurs ont maintenu le contrôle pendant une période prolongée et pourraient approcher de l'épuisement de leurs ressources. Cette hypothèse gagne en crédibilité lorsque le prix entre finalement dans une zone de support. À ce stade, le prix ralentit généralement, avec la formation de bougies plus courtes. Ce phénomène peut être attribué à un nombre significatif de traders à découvert (vendeurs) sécurisant leurs profits au niveau de support.

Par la suite, le marché connaît une accalmie avant que d'autres vendeurs n'entrent, tentant de faire baisser le prix en dessous de la zone de support. Cela entraîne la formation d'un "breakdown". Des vendeurs non avertis perçoivent cela comme une continuation de la tendance baissière et exécutent davantage de transactions de vente.

Cependant, avec la plupart des vendeurs ayant épuisé leurs ressources, les acheteurs commencent à inonder le marché avec des ordres, car ils ont tendance à dominer les zones de support fortes. Les vendeurs astucieux familiers avec ce modèle commencent à clôturer leurs positions. En remarquant la diminution des volumes de vente, les acheteurs intensifient leur activité d'achat.

Le déséquilibre résultant entre les vendeurs en retrait et les acheteurs agressifs entraîne un changement de tendance en faveur des acheteurs. À mesure que la tendance monte, elle déclenche les ordres de stop loss des nouveaux vendeurs, renforçant ainsi la position des acheteurs.

Les vendeurs qui anticipaient une poursuite de la tendance baissière voient leurs ordres de stop-loss activés. Ceux avec des stops plus larges ou sans stops du tout restent piégés dans une tendance qui s'est retournée contre eux.

Reconnaître les pièges à ours potentiels

Identifier un piège à ours peut être simple si un trader sait quoi rechercher. Voici quelques indicateurs courants qu'un piège à ours pourrait être imminent :

1. Tests répétés du niveau de support

Le premier signe d'un piège à ours imminent est une forte tendance baissière qui a persisté pendant une longue période mais réagit de manière significative à une zone de support spécifique.

Une forte tendance baissière avec une faible interférence haussière suggère que les vendeurs sont pleinement engagés. Cependant, lorsqu'ils font descendre le prix à un certain niveau de support, ils ont tendance à faire preuve de prudence ou à le respecter, ce qui entraîne un rebond du prix avant une nouvelle descente.

2. Chandelle baissière exceptionnellement grande

Dans la phase finale du piège, il y a généralement une bougie baissière substantielle qui éclipse la plupart des bougies immédiates à sa gauche.

Cette bougie peut avoir plusieurs explications :

• Les nouveaux vendeurs pourraient croire qu'une rupture s'est produite et reprendre la vente
• Les grands acteurs du marché peuvent intentionnellement faire baisser le prix pour inciter des vendeurs non avertis.
• Les acheteurs pourraient stratégiquement permettre aux vendeurs de dominer temporairement le marché, permettant ainsi l'activation des ordres d'achat à cours limité en dessous de la zone de support.

3. Formation d'une plage

La caractéristique finale d'une configuration de piège à ours est la formation d'un motif semblable à une plage au niveau de support.

Une plage indique que le prix semble osciller entre un niveau de support et un niveau de résistance. Cette plage peut ne pas être parfaite, surtout du côté inférieur, car le marché pourrait encore faire des plus bas plus petits.

Le début du piège à ours est facilement identifiable lorsque la grande bougie mentionnée précédemment se forme et se clôture en dehors de cette plage.

Exemples courants de modèles de piège à ours

Les pièges à ours peuvent se manifester de différentes manières. Cependant, ils adhèrent tous au concept typique d'un niveau de support étant testé, le prix tentant de le franchir vers le bas, puis le marché rebondissant.

Voici trois exemples classiques de modèles de piège à ours :

Modèle n°1 : Le double creux rejeté

Le motif de double creux rejeté est caractérisé par deux chandelles proéminentes ressemblant au motif de double creux normal, sauf que la deuxième chandelle montre un rejet significatif vers le bas.

Modèle #2 : L'engulfing haussier

Les modèles et formations de chandeliers jouent un rôle crucial dans l'identification des points de retournement potentiels du marché.

Ils sont également précieux pour identifier et compléter la formation de piège à ours. Lorsqu'un modèle d'engouffrement se forme après que le modèle classique de piège à ours s'est développé, cela sert d'indicateur clair qu'un fort mouvement haussier est imminent.

Modèle n°3 : Le test non réussi

Un autre modèle de piège à ours courant se produit lorsque, après avoir franchi la zone de support, le prix revient pour la tester mais échoue et rebondit.

Les traders expérimentés reconnaissent cela comme le test ultime de la continuation de la tendance après avoir franchi une zone de support ou de résistance majeure.

Si, après avoir franchi le niveau de support, le prix le reteste mais échoue à gagner un momentum à la baisse, un autre modèle classique de piège à ours est créé.

Éviter le piège à ours

1. S'abstenir des entrées tardives
2. Évitez de vendre aux niveaux de support
3. Attendre les tests de retest
4. Observer l'action des prix

Pièges à ours de trading

Méthode n°1 : Vendre les tests de retouche

Méthode n°2 : Aller long après une inversion de tendance confirmée

Dernières pensées

Les motifs de piège à ours sont connus pour inciter les traders à effectuer des transactions risquées qui entraînent souvent des pertes. Par conséquent, de nombreux traders les abordent avec prudence.

Cependant, en comprenant comment se forment les pièges à ours et ce qu'ils signifient, ils peuvent être transformés en configurations rentables. Dans cet article, nous avons exploré comment identifier et même trader les pièges à ours tout en minimisant les risques et en maximisant les gains potentiels.

Cette leçon renforce l'idée que le marché peut être très rémunérateur pour ceux qui peuvent l'interpréter avec précision.