Entretien avec le trader Rocky : le chemin de la transition de la technique vers l'investissement de valeur

I. À propos du trader Rocky

Rocky est le cofondateur de Blue Ocean Capital, se concentrant sur les investissements dans le marché secondaire Web3. Il a les caractéristiques suivantes :

1. La stratégie de trading est principalement basée sur une combinaison d'Alpha et de Beta, utilisant un cadre d'analyse de recherche et d'investissement de haut en bas.

2. Actuellement, les actifs sous gestion (AUM) du fonds s'élèvent à 45 millions de dollars, avec une valeur nette de 4,5 fois.

3. Expérience de transaction:

   • En 2016, tout dans le Web3, a obtenu le premier pot d'or à l'époque des ICO.
   • Les pertes de 100 BTC lors de l'événement "3·12" en 2020 ont entraîné un changement de stratégie de trading.

4. Contexte professionnel : A occupé le poste de chercheur à l'Institut de recherche de Changjiang Securities, développant un cadre complet d'analyse macro-stratégique et d'analyse de recherche en haut vers le bas.

5. La stratégie de trading convient à ceux qui souhaitent "gagner de manière durable", en soulignant l'importance du jugement des cycles et du choix des secteurs.

Deux, l'histoire de trading de Rocky

1. Capturer le processus de Render($RNDR) et de Kaspa($KAS)

   Rendre:

   • En raison d'un investissement de 30 millions de dollars par Multicoin.
   • Analyse fondamentale révèle un cycle de financement positif
   • Communiquer avec l'équipe du projet pour découvrir un potentiel supplémentaire

   Kaspa:

   • Chercher de nouveaux projets pour les mineurs d'ETH après le passage à POS
   • Accorder de l'importance à l'expérience de l'équipe fondatrice ( projet israélien )
   • Mode de minage 100% attire les essais

2. Dans la seconde moitié du marché haussier, cinq secteurs prometteurs :

   • AI
   • RWA
   • DePIN
   • Écosystème BTC
   • GameFi

   Raison : chaleur d'investissement sur le marché primaire, demande du marché, potentiel de croissance des utilisateurs, etc.

3. Situations où la stratégie de trading peut échouer :

   • Lorsque Wall Street domine le marché, introduisant des dérivés financiers plus complexes
   • En train de mettre en place des stratégies de trading AI+ pour faire face aux changements futurs

4. Liste des choses à ne pas faire :

   • Ne pas utiliser de levier, de contrat, ni emprunter de l'argent pour trader des cryptomonnaies.
   • Pas de trading haute fréquence, se concentrer sur la recherche
   • Ne pas travailler en vase clos, mais échanger beaucoup avec l'industrie
   • Ne pas investir dans des projets que vous ne connaissez pas
   • Ne pas chercher à prendre des raccourcis ou à dépasser par les chemins détournés

Trois, Rocky's 【Must Read】

1. Macroéconomie:

   • Zhou Jintao "Théorie des Cycles de la Vague"
   • Hong Hao "Cycle"
   • Kindleberger "Manie, panique et crash : Histoire des crises financières"
   • Ross "Journal de la Grande Dépression"
   • Hyman Minsky "La prospérité irrationnelle"
   • Mankiw "Analyse des preuves théoriques des cycles économiques"

2. Catégorie industrielle:

   • Suivre les VC de premier plan sur Twitter( comme Sequoia Capital, Multicoin, a16z)

3. Projet spécifique :

   • Rapport Messari
   • Les données Smart Money de Nansen
   • Observatoire de l'émotion du marché LunarCrush
   • Suivi de la tendance du marché Web3 alimenté par l'IA TrendX
   • Captureur de projet Alpha précoce Alphascan