Le 1er décembre, lors de la session asiatique, le prix du Bitcoin a chuté de près de 5 %, tombant en dessous de 87 000 dollars, effaçant ainsi les gains récents. Cette chute est principalement due à la montée des rendements obligataires japonais qui a suscité des sentiments de refuge, couplée à un faible volume de transactions entraînant une liquidité de marché gravement insuffisante. Les données montrent que le Bitcoin est passé d'une zone de consolidation de 91 000 dollars à la baisse, et la capitalisation boursière totale des cryptoactifs a disparu d'environ 150 milliards de dollars.
10x Research a indiqué que le marché des cryptoactifs a connu la semaine avec le volume de transactions le plus bas depuis juillet, avec un carnet de commandes maigre incapable de supporter la pression de vente des institutions, ce qui a entraîné une baisse des prix transformant un ajustement technique en crise de liquidité. Timothy Misir, directeur de la recherche de BRN, a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un ajustement contrôlé, mais d'un choc de liquidité causé par un ajustement des positions et une revalorisation macroéconomique. En novembre, la capitalisation boursière du Bitcoin a chuté de près de 18 %, l'élan du marché s'étant rapidement inversé, forçant la liquidation des positions longues à effet de levier.
Le marché des produits dérivés montre une diversification des risques. Les traders de Bitcoin réduisent leur effet de levier, les contrats à terme non réglés tombent à 29,7 milliards de dollars, et le taux de financement n'est que de 4,3 %. En revanche, les traders d'Ethereum continuent de surenchérir en effet de levier malgré une activité réseau atone, le taux de financement atteignant 20,4 %, et les contrats non réglés augmentant de 900 millions de dollars, ce qui montre un déséquilibre dans la tarification des risques.
Les facteurs macroéconomiques exacerbent également la volatilité du marché. Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a augmenté à 1,84 %, tandis que le rendement des obligations à 2 ans a franchi pour la première fois le seuil des 1 %, redéfinissant ainsi les attentes du marché concernant les transactions d'arbitrage en yen. Arthur Hayes souligne que les attentes de hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon augmenteront le coût du capital pour les spéculateurs mondiaux. De plus, le prix de l'or a atteint 4250 dollars l'once, reflétant la demande des traders mondiaux pour une couverture contre l'inflation et les risques fiscaux.
Les données de la chaîne montrent que les fonds se dirigent vers les investisseurs individuels, tandis que l'accumulation par les détenteurs à long terme ralentit. L'offre sur le marché est concentrée entre les mains d'investisseurs plus puissants, mais il existe encore un excès au-dessus des niveaux de résistance clés. Le solde des stablecoins sur les échanges augmente, montrant que les fonds sont prêts, mais ne sont pas encore entrés activement sur le marché. Actuellement, le marché se concentre sur le niveau de support autour de 80 000 dollars. Si le prix ne parvient pas à revenir en dessous de 90 000 dollars, il pourrait descendre davantage vers les 80 000 dollars. (CryptoSlate)
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