Qu'est-ce qu'un contrat Bitcoin ? Comment profiter d'un contrat Bitcoin ?

🎉 Introduction

Cet article explique ce que Bitcoin Le trading de contrats et comment en tirer profit Bitcoin Contrat, fournissant un guide complet pour les débutants en investissement d’actifs numériques. Le contrat Bitcoin de Gate.io permet aux utilisateurs de prédire les mouvements de prix et de réaliser des bénéfices en allant à la hausse ou à la baisse sans avoir réellement de Bitcoin, et propose une variété de types d’ordres et d’outils intelligents tels que des robots de trading, la copie de trading en un clic, etc.

👁 En savoir plus sur le contrat Bitcoin

Le contrat Bitcoin de Gate.io offre aux traders un moyen puissant de participer à Prix Bitcoin mouvements sans posséder l’actif sous-jacent. Les contrats à terme sur Bitcoin de Gate.io permettent aux utilisateurs d’utiliser un effet de levier pour spéculer sur le mouvement futur du prix du Bitcoin. L’effet de levier permet aux traders d’amplifier leurs gains, mais comporte également des risques plus élevés.

Gate.io propose deux principaux types de contrats à terme sur le bitcoin : les contrats à terme perpétuels et les contrats à terme[1].

Les contrats à terme perpétuels sont le type de contrats à terme le plus populaire sur Gate.io. Contrairement aux contrats à terme traditionnels, les contrats à terme perpétuels n’ont pas de date d’expiration, ce qui permet aux traders de conserver leurs positions indéfiniment. Cela les rend idéaux pour les stratégies de trading à court et à long terme. Gate.io propose des contrats à terme perpétuels margés en USDT et en BTC pour Bitcoin[1]. Une caractéristique clé des contrats à terme Bitcoin de Gate.io est l’utilisation de prix de référence pour la liquidation. Le prix de référence est basé sur le prix du marché externe plus le taux de financement, ce qui aide à prévenir les liquidations inutiles dues à des pics de prix temporaires. Cela offre aux traders une plus grande stabilité dans leurs positions que l’utilisation uniquement du dernier prix échangé[1].

Gate.io a également mis en place un fonds d’assurance et un système de délestage automatique (ADL) pour gérer les liquidations pendant la volatilité du marché. Le fonds d’assurance aide à absorber les pertes des positions liquidées qui ne peuvent pas être remplies au prix de faillite. Si le fonds d’assurance est épuisé, le système ADL réduira les positions des traders rentables pour compenser les pertes [1].

💰 Comment réaliser un profit grâce aux contrats Bitcoin?

Le trading de contrats Bitcoin utilise deux stratégies pour réaliser des profits: long et court. Le cœur de la stratégie est de prédire la tendance future des prix du Bitcoin.

Long (Long):
Attente : Croire que le prix du bitcoin va augmenter.
Opération: Acheter Bitcoin contrats.
Profit: Lorsque le prix du Bitcoin augmente, la valeur du contrat augmentera également, et vous pouvez réaliser un profit lorsque vous fermez la position. Profit = Prix de clôture - Prix d’ouverture (multiplié par le nombre de contrats et le multiplicateur de levier)
Risque: Si le prix du Bitcoin baisse, vous ferez face à des pertes ou même à une liquidation.

Court (Court) :
Attente : Croire que le prix du bitcoin va baisser.
Opération : Vendre des contrats Bitcoin (emprunter des Bitcoin pour vendre).
Profit : Lorsque le prix du bitcoin baisse, la valeur du contrat diminue également. Lorsque vous fermez la position, vous pouvez racheter le bitcoin à un prix inférieur et le restituer, réalisant ainsi un bénéfice. Profit = Prix d’ouverture - Cours de clôture (multiplié par le nombre de contrats et le multiple d’effet de levier)
Risque : Si le prix du bitcoin augmente, vous ferez face à des pertes, voire à une liquidation. La vente à découvert nécessite le paiement d’un taux de financement. Si le prix continue d’augmenter, l’accumulation de taux de financement peut entraîner d’énormes pertes.

Cela peut être mieux compris à travers des exemples:

Supposez que vous utilisez un effet de levier de 10x pour négocier un contrat Bitcoin d’une valeur de 1 Bitcoin.
-Long : Vous achetez un contrat à 10 000 $. Si le prix du Bitcoin monte à 11 000 $, vous fermez la position et réalisez un bénéfice de (11 000 - 10 000) * 10 = 10 000 $.

-Court : Vous vendez un contrat à 10 000 $. Si le prix du Bitcoin tombe à 9 000 $, vous clôturez la position et réalisez un profit de (10 000 - 9 000) * 10 = 10 000 $.

Il convient de noter que l’exemple ci-dessus ne tient pas compte des frais de transaction et des taux de financement. Les bénéfices réels seront affectés par ces facteurs. De plus, le trading à effet de levier est extrêmement risqué, et même de petites fluctuations de prix peuvent entraîner de grosses pertes ou même une liquidation.

Aller long ou aller court sont deux stratégies de base pour trader des contrats à terme Bitcoin. La stratégie que vous choisissez dépend de votre jugement de la tendance future du prix du Bitcoin. Peu importe la stratégie que vous choisissez, vous devez gérer les risques avec soin, fixer des stop-loss, éviter un effet de levier excessif et surveiller de près la dynamique du marché. Rappelez-vous, dans le trading à fort effet de levier, la possibilité de pertes est aussi élevée que celle de profits, voire plus élevée.

🚀 Contrats Bitcoin sur Gate.io

Trader des contrats à terme Bitcoin sur Gate.io est simple. Tout d’abord, les utilisateurs doivent transférer des fonds sur leur compte de contrat et choisir entre le trading en direct et le mode de simulation. Le mode de simulation permet une pratique sans risque avec des fonds simulés [1].

Lors de l’ouverture d’une position, les traders doivent sélectionner l’effet de levier souhaité. En fixant l’effet de levier, les profits peuvent être amplifiés, mais les pertes peuvent également être amplifiées. Gate.io propose jusqu’à 100x d’effet de levier pour certains contrats Bitcoin. Pour plus d’informations sur les exigences de marge initiale et de marge de maintenance pour l’ouverture d’une position, veuillez vous référer à ce document d’aide : https://www.gate.io/help/futures/futures/22148

Pour gérer le risque, Gate.io a mis en place un système de limite de risque à paliers, qui est divisé en deux modes : marge complète et marge isolée. La marge complète utilise le solde total du compte comme garantie, tandis que la marge isolée permet de définir un montant de garantie fixe pour chaque position [1]. Pour gérer le risque, Gate.io a mis en place un système de limite de risque à paliers. À mesure que la taille de la position augmente, l’exigence de marge de maintenance augmente également. Cela aide à prévenir la surévaluation des grandes positions, ce qui peut affecter la stabilité du marché [1].

Tradez dès maintenant les contrats à terme sur Bitcoin : https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

🔍 Comparaison des contrats à terme BTC et USDT sur Gate.io

Gate.io propose des contrats à terme Bitcoin avec marge BTC et marge USDT. Chaque contrat a des caractéristiques uniques et est adapté à différentes stratégies de trading:

Les contrats à terme marginaux BTC sont idéaux pour les traders qui souhaitent accumuler plus de Bitcoin, car les bénéfices et les pertes sont réglés en BTC. Ces contrats à terme ont également des taux de financement plus bas, ce qui peut réduire les coûts de détention des positions à long terme [2].

Les contrats à terme libellés en USDT offrent des valeurs de garantie plus stables et il est plus facile de calculer les bénéfices / pertes en monnaie fiduciaire. Les traders qui se concentrent sur les rendements libellés en USD préfèrent généralement ces contrats à terme. Cependant, pendant les marchés haussiers forts, les taux de financement des contrats à terme USDT peuvent être plus élevés [2].

Les deux types de contrats sur Gate.io offrent une grande liquidité et des spreads réduits pour un trading efficace. Le choix entre les contrats à terme BTC et USDT dépend en fin de compte des préférences de gestion des risques du trader et de sa stratégie globale.

💡Stratégies avancées pour le trading à terme

Les traders expérimentés peuvent utiliser plusieurs stratégies avancées pour le trading à terme:

Hedging : Les détenteurs de Bitcoin à long terme peuvent utiliser des positions courtes à terme pour se protéger contre d’éventuelles baisses de prix sans avoir à vendre leurs avoirs. Cette stratégie permet de gérer le risque du portefeuille pendant les périodes d’incertitude du marché [3].

Arbitrage: Les traders peuvent profiter des différences de prix entre les marchés au comptant et à terme de Gate.io ou entre différents types de contrats. Ces opportunités sont souvent de courte durée, mais peuvent entraîner des profits durables s’ils sont correctement exécutés [3].

Scalping : La grande liquidité et les faibles frais des futures Bitcoin de Gate.io rendent les stratégies de scalping très rentables. Les traders peuvent utiliser un fort effet de levier pour réaliser des bénéfices sur de petites variations de prix, mais une gestion rigoureuse des risques est essentielle [3].

Trading en grille : Les types d’ordre avancés de Gate.io permettent la mise en œuvre de stratégies de trading en grille. Cela implique de placer plusieurs ordres d’achat et de vente à différents niveaux de prix pour profiter des marchés à tendance latérale [4].

Arbitrage du taux de financement : En prenant des positions opposées dans les contrats perpétuels et trimestriels, les traders peuvent capturer les différentiels de taux de financement tout en restant neutres sur le marché. Cette stratégie nécessite une synchronisation minutieuse et une taille de position appropriée [3].

Pour exécuter efficacement ces stratégies, les traders devraient utiliser les différents types d’ordres de Gate.io, notamment les ordres limites, de marché, stop-loss et take-profit. La plateforme fournit également une API robuste pour le trading algorithmique et le développement de bots personnalisés [4].

📖 Conclusion

Les contrats à terme sur Bitcoin de Gate.io offrent une expérience de trading diversifiée qui répond à une variété de stratégies et d’appétits de risque. Des contrats à terme perpétuels aux techniques de couverture avancées, les traders peuvent utiliser ces outils pour naviguer dans la volatilité du marché. marché des cryptomonnaies. En comprenant les subtilités des contrats à marge BTC et USDT, en utilisant les fonctionnalités de gestion des risques et en explorant des méthodes de trading sophistiquées, les investisseurs peuvent potentiellement améliorer leurs résultats de trading sur la plateforme.

Avertissement de risque : Le trading de cryptomonnaies comporte des risques importants. La volatilité du marché et les changements réglementaires peuvent avoir un impact significatif sur les résultats du trading. Tradez toujours de manière responsable.

📚 Références

3] [Explication détaillée des règles de trading de contrats perpétuels sur la plateforme de trading Gate.io (image et texte)
4] [Êtes-vous prêt à passer à un niveau supérieur de votre expérience de trading de cryptomonnaie…