Al invertir en Bitcoin, a menudo le resulta difícil comprender las salvajes oscilaciones de precios en el mercado. Para entender estas oscilaciones bruscas, hay que comparar el rendimiento de Bitcoin con el de los activos tradicionales, como las acciones. Esto te ayuda a ver el panorama general, y rápidamente te das cuenta de que, si bien Bitcoin y el mercado de valores a menudo se mueven en tándem, sus gráficos cuentan historias diferentes. El gráfico de Bitcoin frente al mercado de valores sigue siendo un componente clave de su estrategia de inversión en Bitcoin. En esta guía, aprenderá a analizar e interpretar este gráfico para tomar decisiones de inversión más informadas y estratégicas.
¿Existe una correlación entre el precio de Bitcoin y el mercado de valores?
Se consideran correlacionados cuando los mercados financieros fluctúan en tándem. Por ejemplo, si el precio de un activo sube o baja, y otro activo también se mueve en la misma dirección, están correlacionados positivamente; Si los dos fluctúan en la dirección opuesta, hay una correlación negativa; Si las fluctuaciones de precios no están correlacionadas, son independientes.
La correlación se mide en una escala de -1 a +1:
+1 indica que el recurso fluctúa en plena sincronía
-1 indica una reversión completa de la fluctuación
0 indica que las fluctuaciones de precios son independientes entre sí
En el caso de Bitcoin, la correlación muestra cómo sus fluctuaciones de precios se correlacionan con otros mercados como el mercado de valores. Como activo digital emergente, la correlación de Bitcoin con los precios de las acciones ha cambiado, especialmente a medida que ha aumentado su popularidad y adopción.
Bitcoin vs Mercado de Valores: Una Clase de Activos Separada
En los primeros años de existencia de Bitcoin, había poca correlación con el S&P 500. Hasta 2012, el precio de Bitcoin se mantuvo estable, mientras que el S&P 500 mostró su habitual subida constante (acompañada de un ligero descenso). El primer fuerte repunte de Bitcoin a finales de 2013 y principios de 2014 no coincidió con la subida del S&P 500.
La caída del mercado de valores a finales de 2016 coincidió con el aumento del precio de Bitcoin. El precio de Bitcoin fluctúa enormemente, mientras que el índice S&P 500 cambia relativamente plano. Hasta 2018, Bitcoin se parecía poco a los picos y valles de precios del S&P 500.
Correlación entre Bitcoin y el mercado bursátil desde finales de 2021 hasta 2023
Desde finales de 2021 hasta 2022 y hasta 2023, el precio de Bitcoin subió y bajó de manera similar al precio de las acciones (aunque más volátil). El siguiente gráfico muestra el precio de Bitcoin (BTC) en comparación con el S&P 500 (SPX) y el índice compuesto Nasdaq (ICIX) entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023.
El S&P 500 mide el rendimiento de las acciones de gran capitalización, y el índice compuesto Nasdaq rastrea 2.500 acciones del Nasdaq ponderadas por capitalización bursátil. Existe cierta sincronización entre las dos tendencias, pero Bitcoin está mostrando una mayor volatilidad, especialmente después de eventos importantes, lo que sugiere que los traders e inversores están comenzando a tratar a Bitcoin como una acción.
¿Qué significa esto para los inversores?
La correlación entre el precio de Bitcoin y la acción puede ser una coincidencia, o puede indicar que su precio sigue la tendencia del mercado de valores. ¿Qué significa esto para los inversores?
Dado que los inversores parecen tratar a Bitcoin como una acción, los activos digitales pueden reaccionar a los influenciadores del mercado de la misma manera que las acciones. Por ejemplo:
4 de mayo de 2022: La Fed anuncia un aumento del rango de tipos objetivo de los fondos federales hasta el 0,75%-1%
5 de mayo de 2022: Bitcoin cayó a unos 31.000 dólares, el Nasdaq 100 (NDX) cayó unos 1.400 puntos y el S&P 500 cayó unos 150 puntos
La volatilidad del precio de Bitcoin es más significativa, pero la reacción del mercado es esencialmente la misma. En general, los inversores pueden tratar temporalmente a Bitcoin de la misma manera que tratarían a las acciones. BTC todavía se encuentra en la fase de descubrimiento de precios, y el mercado está determinando la esquina que jugará.
Interpretar los gráficos de Bitcoin frente a los del mercado de valores
Los inversores que quieran beneficiarse de las fluctuaciones de precios de Bitcoin primero deben comprender cómo leer los gráficos de precios. Los gráficos de precios proporcionan una representación visual del rendimiento histórico de los precios de un activo a lo largo del tiempo. Una mirada más cercana al precio de Bitcoin y el Nasdaq Composite en los últimos cuatro años muestra que la correlación entre los dos es aún más pronunciada.
Basado en el gráfico de Bitcoin frente al mercado de valores, estos son los ejemplos clave de correlación:
Diciembre de 2018: Tanto Bitcoin como Nasdaq cayeron a mínimos históricos (3.689 dólares frente a 6.192)
Junio de 2019: Ambos experimentaron picos repentinos y bruscos de precios
Febrero de 2020: Fuerte caída tras máximos trimestrales
Marzo de 2021: Los precios se dispararon a niveles inusualmente altos
Octubre de 2021: Después de mantener un máximo de varios meses, cayó a la par y no se recuperó durante el año
Noviembre de 2021: La correlación se fortalece significativamente, con Bitcoin moviéndose casi exclusivamente con el Nasdaq
Mayo de 2022: Después de un ligero rebote después de una fuerte caída simultánea, Bitcoin comenzó a reflejar los pequeños movimientos del Nasdaq
Análisis de las causas de la correlación entre Bitcoin y el mercado bursátil
La correlación de Bitcoin con el mercado de valores no está impulsada por un solo factor. De acuerdo con el análisis gráfico de Bitcoin frente al mercado de valores, múltiples factores trabajan juntos para contribuir a la similitud entre los dos. Al igual que en el mercado de valores, el precio de Bitcoin está fuertemente influenciado por la oferta y la demanda y el sentimiento de los inversores:
Impulsores alcistas: Cuando la demanda del mercado es fuerte, las perspectivas del mercado son positivas y la oferta es limitada, los precios tienden a subir a la par
Desencadenantes a la baja: Cuando los inversores están preocupados por las tendencias económicas futuras o se encuentran con políticas adversas, los precios suelen caer en masa
Este modelo de vinculación hace que el ritmo de las subidas y bajadas de Bitcoin y el mercado de valores tienda a ser consistente. Vale la pena señalar, sin embargo, que ciertos factores pueden debilitar esta correlación.
Correlación entre Bitcoin y el mercado de valores: evolución de las tendencias de inversión
Bitcoin no está sujeto a las mismas políticas regulatorias y regulaciones gubernamentales que el mercado de valores. Por ejemplo, la prohibición total de la minería de bitcoin por parte del gobierno chino en 2021 afectó el precio de bitcoin, pero no afectó en absoluto al mercado de valores. También hay diferencias a nivel técnico: el mercado de valores no se ve afectado por los problemas de almacenamiento de datos y la escasez de energía, que afectan directamente a los mineros de Bitcoin.
¿Por qué los gráficos recientes siguen mostrando una alta correlación?
La respuesta está en la creciente interconexión entre Bitcoin y las acciones. A pesar de no depender del mercado de valores para operar, Bitcoin ya no se considera un activo independiente. Su popularidad lo hace muy similar a las tenencias de acciones tradicionales.
La correlación entre Bitcoin y el mercado de valores está creciendo
BTC ya no es un activo de nicho negociado por un puñado de entusiastas. Las firmas de corretaje tradicionales y las instituciones de inversión ahora están involucradas. Los mismos inversores tienden a invertir tanto en Bitcoin como en acciones, y una cartera puede contener ambos activos.
Los efectos indirectos de las ganancias de Bitcoin a menudo se reinvierten en el mercado de valores y viceversa. A medida que la correlación entre Bitcoin y el mercado de valores continúa creciendo, los inversores se están dando cuenta de las similitudes y tomando más decisiones basadas en la suposición de que Bitcoin es equivalente a las acciones. Esta estrecha correlación ha llevado a que los patrones de volatilidad de los dos mercados se imiten entre sí.
Pros y contras de la alta correlación
¿Qué significa la correlación entre Bitcoin y el S&P 500 para el inversor medio? Hay pros y contras en la correlación de Bitcoin con el mercado de valores. Si Bitcoin está altamente correlacionado con el mercado de valores, la inversión en Bitcoin se vuelve más predecible.
Cuando Bitcoin es similar a los gráficos del mercado de valores, es más fácil para usted notar las tendencias del mercado y tomar decisiones informadas. Además, dado que los valores de las acciones siempre suben a largo plazo, la correlación de Bitcoin con el mercado de valores podría significar mayores ganancias a largo plazo para los inversores de BTC.
Beneficios potenciales de desacoplar Bitcoin del mercado de valores
A pesar de algunos beneficios, no necesariamente debe preocuparse por el desacoplamiento de Bitcoin del mercado de valores, lo que puede ser una buena noticia para los inversores que desean diversificar sus carteras.
Una combinación de dos tipos de activos que no están sincronizados es más capaz de resistir las tormentas financieras. Si se produce un desacoplamiento, los inversores tendrán más oportunidades de protegerse contra el riesgo de un desplome.
Bitcoin - Relevancia en el mercado de valores: impacto en las estrategias de inversión
Si Bitcoin es o no una "buena cosa" para desacoplarse del mercado de valores depende de su estrategia de inversión. La alta correlación de Bitcoin con el mercado de valores es ventajosa para aquellos que utilizan los pronósticos del mercado de valores para desarrollar una estrategia comercial de Bitcoin.
Los inversores cuyas carteras no están lo suficientemente diversificadas pueden encontrar que la correlación de Bitcoin con el mercado de valores los hace más vulnerables a las caídas del mercado.
¿Seguirá Bitcoin al mercado de valores?
Evite equiparar la correlación con la causalidad en la inversión. La similitud de los gráficos no significa necesariamente que haya un impacto directo entre los mercados. El hecho de que Bitcoin se parezca tanto al gráfico del mercado de valores no significa necesariamente que un mercado influirá en gran medida en el otro. En algunos casos, la correlación de Bitcoin con el mercado de valores parece ser una coincidencia. Por ejemplo, la caída del mercado bursátil en marzo de 2019 se debió al aumento de los aranceles sobre el aluminio, mientras que la caída de Bitcoin en marzo de 2019 se debió a la represión de la comunidad internacional contra Bitcoin.
Sin embargo, también hay mucha evidencia de que el mercado de valores puede afectar directamente a Bitcoin. Los expertos señalan que el precio del bitcoin tiende a caer en la apertura del mercado de valores, independientemente de otros factores que afecten el precio. La confianza de los inversores tiene un impacto significativo en el precio de Bitcoin, por lo que las recientes caídas de Bitcoin tienden a ocurrir después de las caídas del mercado de valores. Los traders de Bitcoin que empiezan a oír hablar de una caída en el mercado de valores tienden a desencadenar sus acciones conservadoras.
¿Se desacoplará Bitcoin del mercado de valores?
Si su estrategia de inversión se basa en que Bitcoin siga al mercado de valores, debe estar atento a los signos de desacoplamiento. Los expertos predicen que esto no sucederá pronto. A medida que más y más personas comienzan a confundir Bitcoin y los gráficos del mercado de valores, es más probable que los dos activos se influyan mutuamente. Es probable que la ligera correlación con el mercado bursátil continúe en lo que resta del año.
Dicho esto, es inevitable cierto grado de desacoplamiento de Bitcoin del mercado de valores. La razón principal es que Bitcoin tiende a ser más volátil. Durante las ventas masivas, el precio de Bitcoin tiende a desplomarse más que las acciones tradicionales y luego se recupera bruscamente.
Señales e incertidumbre del desacoplamiento de Bitcoin del mercado bursátil
Es difícil decir si el desacoplamiento de Bitcoin del mercado de valores será positivo o negativo para los inversores de Bitcoin. Algunos creen que Bitcoin puede estabilizarse cuando el mercado de valores caiga; Otros creen que incluso si el mercado de valores se recupera, el valor de Bitcoin podría caer. En cualquier caso, las señales de desacoplamiento de Bitcoin del mercado de valores pueden incluir:
El gobierno endurece la regulación de Bitcoin
Perder la fe en Bitcoin y las finanzas descentralizadas
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Bitcoin Magazine: Descifrando la correlación de Bitcoin con el mercado de valores
Fuente: Equipo profesional de Bitcoin Magazine
Recopilación: BitpushNews
Al invertir en Bitcoin, a menudo le resulta difícil comprender las salvajes oscilaciones de precios en el mercado. Para entender estas oscilaciones bruscas, hay que comparar el rendimiento de Bitcoin con el de los activos tradicionales, como las acciones. Esto te ayuda a ver el panorama general, y rápidamente te das cuenta de que, si bien Bitcoin y el mercado de valores a menudo se mueven en tándem, sus gráficos cuentan historias diferentes. El gráfico de Bitcoin frente al mercado de valores sigue siendo un componente clave de su estrategia de inversión en Bitcoin. En esta guía, aprenderá a analizar e interpretar este gráfico para tomar decisiones de inversión más informadas y estratégicas.
¿Existe una correlación entre el precio de Bitcoin y el mercado de valores?
! Bitcoin Magazine: Decodificando la correlación de Bitcoin con el mercado de valores
Se consideran correlacionados cuando los mercados financieros fluctúan en tándem. Por ejemplo, si el precio de un activo sube o baja, y otro activo también se mueve en la misma dirección, están correlacionados positivamente; Si los dos fluctúan en la dirección opuesta, hay una correlación negativa; Si las fluctuaciones de precios no están correlacionadas, son independientes.
La correlación se mide en una escala de -1 a +1:
En el caso de Bitcoin, la correlación muestra cómo sus fluctuaciones de precios se correlacionan con otros mercados como el mercado de valores. Como activo digital emergente, la correlación de Bitcoin con los precios de las acciones ha cambiado, especialmente a medida que ha aumentado su popularidad y adopción.
Bitcoin vs Mercado de Valores: Una Clase de Activos Separada
En los primeros años de existencia de Bitcoin, había poca correlación con el S&P 500. Hasta 2012, el precio de Bitcoin se mantuvo estable, mientras que el S&P 500 mostró su habitual subida constante (acompañada de un ligero descenso). El primer fuerte repunte de Bitcoin a finales de 2013 y principios de 2014 no coincidió con la subida del S&P 500.
La caída del mercado de valores a finales de 2016 coincidió con el aumento del precio de Bitcoin. El precio de Bitcoin fluctúa enormemente, mientras que el índice S&P 500 cambia relativamente plano. Hasta 2018, Bitcoin se parecía poco a los picos y valles de precios del S&P 500.
Correlación entre Bitcoin y el mercado bursátil desde finales de 2021 hasta 2023
Desde finales de 2021 hasta 2022 y hasta 2023, el precio de Bitcoin subió y bajó de manera similar al precio de las acciones (aunque más volátil). El siguiente gráfico muestra el precio de Bitcoin (BTC) en comparación con el S&P 500 (SPX) y el índice compuesto Nasdaq (ICIX) entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023.
! Bitcoin Magazine: Decodificando la correlación de Bitcoin con el mercado de valores
El S&P 500 mide el rendimiento de las acciones de gran capitalización, y el índice compuesto Nasdaq rastrea 2.500 acciones del Nasdaq ponderadas por capitalización bursátil. Existe cierta sincronización entre las dos tendencias, pero Bitcoin está mostrando una mayor volatilidad, especialmente después de eventos importantes, lo que sugiere que los traders e inversores están comenzando a tratar a Bitcoin como una acción.
¿Qué significa esto para los inversores?
La correlación entre el precio de Bitcoin y la acción puede ser una coincidencia, o puede indicar que su precio sigue la tendencia del mercado de valores. ¿Qué significa esto para los inversores?
Dado que los inversores parecen tratar a Bitcoin como una acción, los activos digitales pueden reaccionar a los influenciadores del mercado de la misma manera que las acciones. Por ejemplo:
La volatilidad del precio de Bitcoin es más significativa, pero la reacción del mercado es esencialmente la misma. En general, los inversores pueden tratar temporalmente a Bitcoin de la misma manera que tratarían a las acciones. BTC todavía se encuentra en la fase de descubrimiento de precios, y el mercado está determinando la esquina que jugará.
Interpretar los gráficos de Bitcoin frente a los del mercado de valores
! Bitcoin Magazine: Decodificando la correlación de Bitcoin con el mercado de valores
Los inversores que quieran beneficiarse de las fluctuaciones de precios de Bitcoin primero deben comprender cómo leer los gráficos de precios. Los gráficos de precios proporcionan una representación visual del rendimiento histórico de los precios de un activo a lo largo del tiempo. Una mirada más cercana al precio de Bitcoin y el Nasdaq Composite en los últimos cuatro años muestra que la correlación entre los dos es aún más pronunciada.
Basado en el gráfico de Bitcoin frente al mercado de valores, estos son los ejemplos clave de correlación:
! Bitcoin Magazine: Decodificando la correlación de Bitcoin con el mercado de valores
Análisis de las causas de la correlación entre Bitcoin y el mercado bursátil
La correlación de Bitcoin con el mercado de valores no está impulsada por un solo factor. De acuerdo con el análisis gráfico de Bitcoin frente al mercado de valores, múltiples factores trabajan juntos para contribuir a la similitud entre los dos. Al igual que en el mercado de valores, el precio de Bitcoin está fuertemente influenciado por la oferta y la demanda y el sentimiento de los inversores:
Este modelo de vinculación hace que el ritmo de las subidas y bajadas de Bitcoin y el mercado de valores tienda a ser consistente. Vale la pena señalar, sin embargo, que ciertos factores pueden debilitar esta correlación.
Correlación entre Bitcoin y el mercado de valores: evolución de las tendencias de inversión
Bitcoin no está sujeto a las mismas políticas regulatorias y regulaciones gubernamentales que el mercado de valores. Por ejemplo, la prohibición total de la minería de bitcoin por parte del gobierno chino en 2021 afectó el precio de bitcoin, pero no afectó en absoluto al mercado de valores. También hay diferencias a nivel técnico: el mercado de valores no se ve afectado por los problemas de almacenamiento de datos y la escasez de energía, que afectan directamente a los mineros de Bitcoin.
¿Por qué los gráficos recientes siguen mostrando una alta correlación?
La respuesta está en la creciente interconexión entre Bitcoin y las acciones. A pesar de no depender del mercado de valores para operar, Bitcoin ya no se considera un activo independiente. Su popularidad lo hace muy similar a las tenencias de acciones tradicionales.
La correlación entre Bitcoin y el mercado de valores está creciendo
BTC ya no es un activo de nicho negociado por un puñado de entusiastas. Las firmas de corretaje tradicionales y las instituciones de inversión ahora están involucradas. Los mismos inversores tienden a invertir tanto en Bitcoin como en acciones, y una cartera puede contener ambos activos.
Los efectos indirectos de las ganancias de Bitcoin a menudo se reinvierten en el mercado de valores y viceversa. A medida que la correlación entre Bitcoin y el mercado de valores continúa creciendo, los inversores se están dando cuenta de las similitudes y tomando más decisiones basadas en la suposición de que Bitcoin es equivalente a las acciones. Esta estrecha correlación ha llevado a que los patrones de volatilidad de los dos mercados se imiten entre sí.
Pros y contras de la alta correlación
¿Qué significa la correlación entre Bitcoin y el S&P 500 para el inversor medio? Hay pros y contras en la correlación de Bitcoin con el mercado de valores. Si Bitcoin está altamente correlacionado con el mercado de valores, la inversión en Bitcoin se vuelve más predecible.
Cuando Bitcoin es similar a los gráficos del mercado de valores, es más fácil para usted notar las tendencias del mercado y tomar decisiones informadas. Además, dado que los valores de las acciones siempre suben a largo plazo, la correlación de Bitcoin con el mercado de valores podría significar mayores ganancias a largo plazo para los inversores de BTC.
Beneficios potenciales de desacoplar Bitcoin del mercado de valores
A pesar de algunos beneficios, no necesariamente debe preocuparse por el desacoplamiento de Bitcoin del mercado de valores, lo que puede ser una buena noticia para los inversores que desean diversificar sus carteras.
Una combinación de dos tipos de activos que no están sincronizados es más capaz de resistir las tormentas financieras. Si se produce un desacoplamiento, los inversores tendrán más oportunidades de protegerse contra el riesgo de un desplome.
Bitcoin - Relevancia en el mercado de valores: impacto en las estrategias de inversión
Si Bitcoin es o no una "buena cosa" para desacoplarse del mercado de valores depende de su estrategia de inversión. La alta correlación de Bitcoin con el mercado de valores es ventajosa para aquellos que utilizan los pronósticos del mercado de valores para desarrollar una estrategia comercial de Bitcoin.
Los inversores cuyas carteras no están lo suficientemente diversificadas pueden encontrar que la correlación de Bitcoin con el mercado de valores los hace más vulnerables a las caídas del mercado.
¿Seguirá Bitcoin al mercado de valores?
Evite equiparar la correlación con la causalidad en la inversión. La similitud de los gráficos no significa necesariamente que haya un impacto directo entre los mercados. El hecho de que Bitcoin se parezca tanto al gráfico del mercado de valores no significa necesariamente que un mercado influirá en gran medida en el otro. En algunos casos, la correlación de Bitcoin con el mercado de valores parece ser una coincidencia. Por ejemplo, la caída del mercado bursátil en marzo de 2019 se debió al aumento de los aranceles sobre el aluminio, mientras que la caída de Bitcoin en marzo de 2019 se debió a la represión de la comunidad internacional contra Bitcoin.
Sin embargo, también hay mucha evidencia de que el mercado de valores puede afectar directamente a Bitcoin. Los expertos señalan que el precio del bitcoin tiende a caer en la apertura del mercado de valores, independientemente de otros factores que afecten el precio. La confianza de los inversores tiene un impacto significativo en el precio de Bitcoin, por lo que las recientes caídas de Bitcoin tienden a ocurrir después de las caídas del mercado de valores. Los traders de Bitcoin que empiezan a oír hablar de una caída en el mercado de valores tienden a desencadenar sus acciones conservadoras.
¿Se desacoplará Bitcoin del mercado de valores?
Si su estrategia de inversión se basa en que Bitcoin siga al mercado de valores, debe estar atento a los signos de desacoplamiento. Los expertos predicen que esto no sucederá pronto. A medida que más y más personas comienzan a confundir Bitcoin y los gráficos del mercado de valores, es más probable que los dos activos se influyan mutuamente. Es probable que la ligera correlación con el mercado bursátil continúe en lo que resta del año.
Dicho esto, es inevitable cierto grado de desacoplamiento de Bitcoin del mercado de valores. La razón principal es que Bitcoin tiende a ser más volátil. Durante las ventas masivas, el precio de Bitcoin tiende a desplomarse más que las acciones tradicionales y luego se recupera bruscamente.
Señales e incertidumbre del desacoplamiento de Bitcoin del mercado bursátil
Es difícil decir si el desacoplamiento de Bitcoin del mercado de valores será positivo o negativo para los inversores de Bitcoin. Algunos creen que Bitcoin puede estabilizarse cuando el mercado de valores caiga; Otros creen que incluso si el mercado de valores se recupera, el valor de Bitcoin podría caer. En cualquier caso, las señales de desacoplamiento de Bitcoin del mercado de valores pueden incluir: