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【Alerta de mercado】¡Deja de comprar en la parte inferior sin pensar! Detrás de esta caída se esconde una bomba de relojería que no puedes ver 💣

¿Últimamente has notado que las redes sociales en Europa y Estados Unidos están alborotadas, mientras que aquí estamos inexplicablemente tranquilos? El mercado se comporta como una montaña rusa, pero la raíz no está en la Reserva Federal, sino que el verdadero epicentro proviene de Japón.

Primero un dato curioso: en los últimos treinta años, ha habido un gran jugador invisible en los mercados financieros globales, que es el Banco de Japón. Mantener tasas de interés cero e incluso negativas ha sido como abrir un cajero automático gratuito. Las instituciones han estado tomando prestados yenes, cambiándolos por dólares y euros, y luego comprando acciones, bonos, bienes raíces por todo el mundo... Este método se llama "carry trade en yenes", ¿y a qué escala? Decenas de billones de dólares han fluido hacia diversos activos, y el mercado de criptomonedas también ha tenido su parte de este caldo.

Pero a finales de 2025, la trama dio un giro inesperado. La rentabilidad de los bonos del gobierno japonés a largo plazo se disparó: el de 20 años superó el 2.8%, ¡y el de 40 años alcanzó el 3.7%! Esto no es un ajuste técnico, es un volcán que ha estado reprimido durante treinta años, erupcionando de una vez.

¿Cuál es la situación ahora?

Primero, el costo de pedir prestado yenes ha aumentado drásticamente, la era de conseguir cosas gratis ha terminado por completo.
En segundo lugar, la volatilidad de la tasa de cambio se intensifica, y los jugadores de alto apalancamiento son directamente expulsados.
Lo que es aún más preocupante es que los fondos de cobertura globales están retirándose urgentemente, y billones de dólares están regresando a Japón.

Recuerda esta cadena lógica:
Japón libera agua → la liquidez global es abundante → aumento de precios de diversos activos
Japón recoge agua → agotamiento de la liquidez → los precios de los activos se desploman colectivamente

Esta no es una alerta de "podría colapsar", sino que el colapso ya está en curso.

¿Qué es lo más irónico? Muchas personas todavía están concentradas en las velas para dibujar niveles de soporte y encontrar retrocesos de Fibonacci. Hermano, ante un tsunami macroeconómico, el análisis técnico es solo un papel, que se rompe con un toque. Este "gigante financiero" de Japón, que ha estado dormido durante treinta años, de repente se ha despertado, y todos los activos que dependen de la transfusión de liquidez tendrán que mostrar su verdadero rostro.

¿Crees que estás comprando en el fondo? En realidad, están retirando la escalera debajo de tus pies.

Mantén un ojo en el flujo de fondos, no esperes a que tu posición explote para darte cuenta.