De 4600U a 230000U, las ganancias del contrato no son cuestión de suerte, sino de mantener 4 líneas de defensa.

En el mercado de contratos circula una verdad dolorosa: 10 personas operan y 9 pierden, la mayoría no pierde por análisis técnico, sino por "ser codicioso y no soltar" y "aferrarse a las posiciones". La captura de pantalla de una posición que recibí la semana pasada me recordó a un amigo que estuvo al borde de dejar el círculo hace dos meses: convirtió los 4600U que le quedaban en 50 veces, no basándose en ningún "chisme del mercado", sino en las 4 reglas de trading que lo obligué a memorizar.

Llevo 8 años haciendo contratos y he visto demasiados casos de perder desde un capital de un millón de U hasta quedarme en cero, pero su experiencia es especialmente representativa. Cuando me encontró, los 4600 U que tenía eran la "última esperanza" que había sacado del alquiler y los gastos de vida. Antes de esto, siguió ciegamente a un supuesto "gran operador", haciendo copias de órdenes y arriesgando grandes sumas, y de los más de 50,000 U que tenía, solo le quedó una fracción. En sus propias palabras: "Pasé toda la noche mirando las líneas de K y en varias ocasiones pensé en borrar la aplicación de trading y salir por completo".

Muchas personas que se encuentran en esta situación desesperada tienen como primera reacción "apostar todo en una recuperación", pero yo les digo: "El núcleo de ganar dinero con contratos no es ganar dinero rápido, sino sobrevivir. Si puedes soportar 3 rondas de volatilidad del mercado, ya has superado al 80% de los minoristas". Y el primer paso para sobrevivir es descomponer el capital, cambiando "pequeños riesgos" por "grandes oportunidades".

Método de división del capital: la base de supervivencia de los minoristas

Le pedí que dividiera 4600U en 10 partes iguales, cada una de 460U, y estableciera una regla estricta: cada vez que abra una posición, solo se utilizará 1 parte del capital, sin añadir margen adicional. Esta estrategia parece conservadora, pero en realidad oculta una lógica de ganancias: si la dirección es correcta y las ganancias alcanzan el 20%-30%, se cierra la posición inmediatamente, sin codiciar esos "movimientos de cola"; si la dirección es incorrecta, tan pronto como se alcance el nivel de stop loss, se cerrará la posición, perdiendo un máximo del 5% de 460U (es decir, 23U), lo que no daña la base del capital ni afecta la mentalidad para futuras operaciones.

En dos meses, no es que no haya perdido, pero nunca tuvo una pérdida única que superara los 100 U; en cambio, debido a que cada vez que ganaba retiraba las ganancias a tiempo, poco a poco logró el efecto del interés compuesto. La semana pasada, cuando me dio buenas noticias, ya tenía 230,000 U cómodamente en su cuenta, y retiró 80,000 U para pagar la hipoteca de su casa — así es como debería ser un contrato: hacer que las ganancias se materialicen y mantener los riesgos bajo control.

Las personas que pueden obtener ganancias a largo plazo en el mercado de contratos siguen estas 4 líneas base.

1. El stop loss es más importante que las ganancias, el 5% es la línea roja absoluta.

La trampa más mortal para los principiantes es "esperar a que rebote". He visto a demasiadas personas aguantar una pérdida del 5% hasta llegar a una pérdida del 50%, y al final ser liquidadas de manera pasiva. Mis requisitos para él son: antes de abrir una posición, establecer un stop loss, y que la pérdida en una sola operación no supere el 5%. Incluso si el mercado se invierte después del stop loss, nunca debe arrepentirse. El mercado nunca carece de oportunidades; lo que falta son personas que puedan conservar su capital para esperarlas: el stop loss no es rendición, es dejar una oportunidad para la próxima operación.

2. Si tienes pérdidas consecutivas, para; el mercado no espera, pero tú puedes esperar.

Una regla de hierro que doy a todos los traders: si tienes tres pérdidas consecutivas, cierra el software y descansa, al menos detente durante 24 horas. Cuando el mercado está caótico, las emociones ya han interferido con el juicio, cuanto más operas, más errores cometes, cuanto más errores cometes, más ansioso te pones, y al final caes en un ciclo vicioso de "pérdida-impaciencia-apertura descontrolada-más pérdidas". En medio de su operación, tuvo tres pérdidas seguidas, le dije directamente que desinstalara el software de trading y que lo reinstalara al día siguiente. Luego dijo que si hubiera insistido en abrir una operación ese día, habría perdido al menos 3000U.

3. Las ganancias deben retirarse, los números son siempre una ilusión.

El saldo en la cuenta de contratos, no mencionado en la billetera, es todo "números virtuales". Lo obligué a ejecutar la "regla de retiro de ganancias": cada vez que gana 5000U, retira 2500U a la billetera fría, dejando solo la mitad de las ganancias como capital para reinvertir. La primera vez que retiró no quería, pensaba que "si reinvierte una ronda más puede ganar más", yo le hice ver directamente: "Las 50,000U que perdiste antes, ¿no son todos ‘números virtuales’ en la cuenta?" Ahora, cada vez que retira, me envía una captura de pantalla, eso es realmente "cosechar los frutos".

4. No es cobardía tener una posición ligera, es dejar espacio para la mentalidad.

¡Nunca inviertas más del 10% de tu capital en una sola operación! Las personas con una posición demasiado pesada, incluso si su juicio sobre la dirección es correcto, serán asustadas por las fluctuaciones a corto plazo y saldrán del mercado. Al principio, él siempre aumentaba su posición en secreto, pero después de un pequeño retroceso, se asustaba y cerraba su posición, y luego se daba cuenta de que había vendido en el punto más bajo. Luego, cumplió estrictamente con el límite del 10% de la posición, y aunque se enfrentó a fluctuaciones de 30 puntos, pudo mantener la calma: con la mente tranquila, el juicio no se distorsiona, y esa es la clave para obtener beneficios.