#策略机器人周报

10/27 Informe semanal del robot de estrategias de Gate
Desempeño del mercado la semana pasada (20/10–26/10): Se emitieron noticias positivas sobre las negociaciones comerciales entre China y EE.UU., aumentaron las expectativas de recortes de tasas de la FOMC, y la aversión al riesgo del mercado mostró una clara recuperación.
El fin de semana se informó que los representantes comerciales de China y EE. UU. llegaron a un acuerdo marco, China planea flexibilizar las exportaciones de tierras raras, mientras que la parte estadounidense se comprometió a suspender las medidas arancelarias del 100%. El mercado de criptomonedas reaccionó primero, BTC superó los 113k y ETH subió por encima de 4.1k. Se espera que los futuros de acciones de EE. UU. continúen en ascenso esta semana, y el sentimiento general se vuelve positivo.
Sin embargo, los inversores deben estar alerta: si los resultados de la reunión entre Trump y Xi no son los esperados o si las negociaciones fracasan, el mercado podría revertirse a corto plazo.

Visión general del entorno del mercado
BTC: Después de superar los 113k, se mantiene en el rango de 112k–116k, objetivo a corto plazo 118k; las entradas netas de ETF se mantienen positivas, la tasa de financiamiento se vuelve ligeramente positiva.
ETH: Fuerte ruptura de 4.1k, los fondos se concentran en el ecosistema L2, soporte en 4.0k, resistencia en 4.3k.
SOL: Mantiene una tendencia de alta volatilidad, rango de 195-210; flujos de capital continuos, convirtiéndose en popular para el trading de rango.
Derivados: Los contratos no liquidados de opciones de Bitcoin de Deribit alcanzaron un récord de 50 mil millones de dólares, reflejando un aumento en la participación del mercado. El tamaño nominal de un Put con un precio de ejercicio de 100 mil dólares alcanzó los 2 mil millones de dólares, convirtiéndose en el foco de refugio. Algunos traders están comenzando a cambiarse a opciones Call fuera del dinero, preparándose para un posible rebote.
Macroeconomía: El IPC fue menor de lo esperado, la presión inflacionaria se ha aliviado, y el mercado espera en general que el FOMC baje las tasas en 25 puntos básicos esta semana.
Conclusión: El mercado ha entrado en una fase de "expectativas optimistas + actividad de refugio", por lo que las operaciones a corto plazo deberían realizarse con poco apalancamiento y construirse en lotes.

Cuatro características de la estrategia Gate Ultra AI
BTC/USDT: Contrato de cuadrícula 2×, ROI del +7% en los últimos 7 días, riesgo de volatilidad medio, adecuado para tendencias alcistas en el rango de 112k–118k.
ETH/USDT: Grid spot, ROI de +9% en los últimos 7 días, riesgo de volatilidad medio, adecuado para operar en la fase de oscilación ascendente de 4.0k a 4.2k.
SOL/USDT: Red de spot, ROI +15% en los últimos 7 días, riesgo de volatilidad alto, adecuada para el comercio rápido en múltiples lotes.
HYPE/USDT: Grid spot, ROI de +12% en los últimos 7 días, riesgo de volatilidad extremadamente alto, adecuado para posiciones pequeñas y estrategias de grid rápido a corto plazo (±10%).

Radar de nuevas monedas populares de esta semana
★★★★★ SUBHUB
★★★★ WBAI
★★★ ZBT

Sugerencia de asignación de fondos y control de riesgos
BTC/USDT (Red de contratos de cuadrícula 2×): Posición central 35%, Rango 112k–118k, Apalancamiento ≤2×, Stop loss 110k.
ETH/USDT (malla spot): posición defensiva 25%, atención al soporte de 4.0k, operación de baja frecuencia.
SOL/USDT (rejilla spot): posición de arbitraje 25%, rango 190–210, toma de ganancias y stop loss ±8%.
HYPE/USDT (grid spot): posición del tema 15%, red de pequeña posición rápida (±10%), stop loss estricto.

Recordatorio de eventos importantes de esta semana (hora de Taipei GMT+8)
30/10 (jueves) 02:00 | FOMC publica resultados de la reunión de octubre
30/10 (jueves) 02:30 | Discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell
31/10 (viernes) 20:30 | Estados Unidos índice de precios PCE de septiembre

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