ETH Análisis del mercado del 4 de octubre

1. Análisis de tendencias

· La tendencia general sigue siendo alcista: el precio se mantiene por encima de todas las EMA, y las EMA están en orden alcista (EMA5 > EMA10 > EMA20 > EMA72 > EMA180)
· Presión de ajuste a corto plazo: desde el pico de 4,740 hasta 4,499, con una caída de aproximadamente el 5%, lo que corresponde a un retroceso técnico normal.
· Sistema de soporte de medias móviles:
· Soporte fuerte 1: 4,412.67 (EMA5)
· Soporte fuerte 2: 4,338.22 (EMA10)
· Soporte fuerte 3: 4,319.61 (EMA20)

2. Análisis del indicador MACD

· La dinámica se desacelera pero sigue siendo alcista: el valor de MACD es 39.7, lo que indica que el impulso de compra sigue siendo dominante.
· Riesgo de posible divergencia bajista: el precio retrocedió de 4,740, pero la estructura específica del MACD debe observarse para ver si se forma una divergencia bajista.
· Observación clave: La relación entre DIF y DEA necesita ser confirmada, el DIF actual es 32.72

3. Análisis del volumen de transacciones - Señales de riesgo principales

· Divergencia entre el peso y el precio: el volumen de transacciones actual de 15.55 mil millones es muy inferior al promedio de 5 días de (89.65 mil millones) y al promedio de 10 días de (93.65 mil millones).
· Falta de demanda: El aumento de precios carece de volumen de operaciones, y durante la corrección, el volumen también es insuficiente.
· Hay que tener cuidado: si la reducción de volumen persiste, la profundidad de la corrección puede aumentar.

4. Análisis de la estructura de precios

· Niveles de resistencia:
· Resistencia reciente: 4,591.20 (máximo de 24 horas)
· Resistencia clave: 4,740.06 (presión del máximo anterior)
· Resistencia fuerte: 5,232.14 (pico histórico)
· Niveles de soporte:
· Soporte inmediato: 4,448.40 (punto más bajo en 24 horas)
· Fuerte soporte 1: 4,412.67 (EMA5)
· Fuerte soporte 2: 4,338-4,319 (zona de confluencia EMA10/20)

Predicción de tendencias

Escenario más probable (probabilidad del 55%): continuar la corrección y probar el soporte

1. Razones: Divergencia clara entre precio y volumen + La corrección desde el máximo es insuficiente + Reducción de la energía del MACD
2. Objetivo de la llamada de retorno:
· Primer objetivo: 4,412 (EMA5)
· Segundo objetivo: 4,338 (EMA10)
3. Juicio de naturaleza: Mientras se mantenga por encima de 4,319 (EMA20), sigue siendo una corrección saludable.

Posible escenario siguiente (35% de probabilidad): consolidación en rango

1. Rango de oscilación: intervalo de 4,450 a 4,590
2. Características: consolidación en volumen reducido, digestión de las ganancias, esperando la elección de dirección
3. Duración: puede durar de 2 a 5 días de negociación.

Escenario de baja probabilidad (10% de probabilidad): rebote directo y nuevo máximo

1. Condición: Aparición de una vela alcista con gran volumen que rompa 4,591
2. Requisitos: El volumen de transacciones debe aumentar por encima del volumen promedio.
3. Objetivo: volver a probar la resistencia de 4,740

Sugerencias de negociación

Para los que tienen posiciones largas:

· Se sugiere reducir posiciones adecuadamente en el rango de 4,490-4,500
· La configuración de stop loss está por debajo de 4,410 (por debajo de EMA5)
· Si retrocede a la zona de soporte de 4,340-4,320, se puede considerar reponer.

Para los bajistas/observadores:

· En el corto plazo se puede intentar una venta en corto con poca cantidad entre 4,550 y 4,580, con un stop loss por encima de 4,600.
· Principalmente esperar la corrección hasta la zona de soporte de 4,340-4,320 para establecer posiciones largas.
· Parar la pérdida de la posición corta cuando rompa 4,591 y aumente el volumen

Puntos clave de gestión de riesgos:

· Puntos clave de observación:
· ¿Es efectivo el soporte de 4,412?
· ¿Puede el volumen de transacciones volver a niveles normales?
· Situación de ruptura de resistencia 4,591
· Stop de pérdida para posiciones largas: por debajo de 4,410
· Stop loss en corto: rompe 4,600

Advertencia de riesgo

1. La divergencia entre el peso y el precio es el mayor riesgo actual, que debe ser tomado en alta consideración.
2. El soporte EMA5 de 4,412 es clave; no mantenerlo podría provocar una corrección más profunda.
3. La tendencia general sigue siendo alcista, pero la presión de ajuste a corto plazo es bastante alta.
4. Se sugiere operar con una posición ligera, establecer stop loss estrictos y controlar el riesgo.

Resumen: ETH se encuentra en una fase de corrección técnica dentro de una tendencia alcista a largo plazo, y la divergencia entre volumen y precio es la principal preocupación. A corto plazo, se espera que continúe la corrección y se pruebe la zona de soporte de 4,412-4,338; se recomienda reducir posiciones en las subidas y esperar a que se produzca una corrección hacia el nivel de soporte antes de considerar posiciones largas. Preste especial atención a los cambios en el volumen de transacciones y la defensa de los niveles de soporte clave.