Un gran inversor (ballena) de Hyperliquid abre una posición corta de Bitcoin por $53M: ¿deberían los traders prestar atención?

Conclusiones clave:

• El short de Bitcoin de 53 millones de dólares de una ballena de Hyperliquid y sus apuestas contra la plata sugieren una perspectiva cautelosa para los mercados globales.

• Los traders se mantienen en alerta ante el conflicto entre EE. UU. e Israel-Irán y los próximos datos de empleo de EE. UU., que impulsan una conducta más aversa al riesgo esta semana.

El precio de Bitcoin (BTC) se recuperó del mínimo de $65,000 del domingo, pero no logró sostenerse por encima de $67,000 el lunes, siguiendo las pérdidas intradía moderadas observadas en el S&P 500 Index. A pesar de las señales iniciales de desacoplamiento que favorecían a Bitcoin, una ballena abrió recientemente una enorme posición short de BTC por $53 millones en Hyperliquid.

Con un precio de liquidación fijado en $80,630, el tamaño de la apuesta bajista tiene a los traders cuestionando la lógica detrás del posicionamiento.

Posición de la ballena de Hyperliquid 0x007d76c0ba…443d967a0. Fuente: CoinGlass

La ballena de Hyperliquid, identificada por la dirección 0x007d76c0ba…443d967a0, inició el short con apalancamiento el domingo y desde entonces ha redoblado su apuesta pese a la volatilidad del precio de Bitcoin. Los datos de CoinGlass muestran que la misma entidad también está jugando una mano macroeconómica más amplia: mantiene un long apalancado de $7 millones en petróleo Brent, un short de $10 millones en plata y un short de $21 millones en varios altcoins, incluyendo Ether (ETH).

El precio de Bitcoin se mantiene presionado por la guerra y la regulación estancada

La guerra entre EE. UU. e Israel-Irán ha dominado la narrativa durante el último mes, ya que la región es crucial para la energía y la logística globales. Los precios del crudo Brent alcanzaron $107 por barril el lunes, un 48% más que a finales de febrero. Como casi la mitad de la demanda de plata es industrial, un golpe económico más amplio derivado de la guerra probablemente afectaría su precio, lo que explicaría la postura bajista de la ballena sobre el metal.

_Futuros del S&P 500 (izquierda) vs. Bitcoin/USD (derecha). Fuente: _TradingView

Los traders deshicieron posiciones en activos de riesgo el viernes, temiendo una posible invasión militar de EE. UU. a Irán durante el fin de semana. Los mercados siguen tensos tras publicaciones del presidente de EE. UU. Donald Trump, quien afirmó haber logrado “un gran avance” en un acuerdo mientras, al mismo tiempo, amenazaba con hacer estallar la infraestructura energética de Irán.

Más allá de la guerra en Oriente Medio, los inversores de criptomonedas temen que la presión regulatoria pueda acabar con el apetito de los inversores institucionales. Pierre Rochard, CEO de The Bitcoin Bond Company, advirtió que las agencias no cuentan con un marco claro sobre cómo deberían regularse las actividades relacionadas con Bitcoin. Una propuesta del 19 de marzo por parte de reguladores financieros ofreció cero claridad sobre Bitcoin o los activos digitales, dejando a la industria en una zona legal gris.

Los representantes de EE. UU. publicaron el jueves un borrador de ley titulado la “Digital Asset PARITY Act”, que busca reformar el Código de Impuestos Internos para aclarar cómo se gravan los activos digitales. Sin embargo, Conner Brown, director gerente del Bitcoin Policy Institute, señaló que la propuesta no incluye reportes ni exenciones fiscales para pequeñas transacciones de Bitcoin. Además, según se informa, el borrador no ofrece correcciones para el tratamiento fiscal de la minería de Bitcoin.

Adquisiciones corporativas de Bitcoin de la estrategia (MSTR US). Fuente: Strategy

Otro posible catalizador de la postura bajista a corto plazo es la ausencia percibida de compras de Bitcoin por parte de Strategy (MSTR US) después de 13 semanas consecutivas de actividad. Sin embargo, esta especulación parece endeble, ya que la compañía recientemente dio a conocer masivos programas de recaudación de capital por un total de $44.1 mil millones para financiar futuras compras de Bitcoin, incluyendo su acción de rendimiento perpetuo Stretch (STRC US).

_ Cambios mensuales en nóminas no agrícolas de EE. UU. Fuente: AdvisorPerspectives_

Los inversores en Bitcoin también están monitoreando de cerca los datos laborales de EE. UU. esta semana. El informe de Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) se espera para el martes, seguido por el reporte de nóminas privadas de ADP el miércoles. Aunque el viernes es un feriado nacional en EE. UU., aún se espera que el informe de empleo de marzo se publique. Los traders probablemente se inclinarán por un posicionamiento averso al riesgo de cara al cierre del mercado de tres días.

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En última instancia, el destino de Bitcoin dependerá del apetito de riesgo de las instituciones. La debilidad del oro desde su máximo histórico de $5,600 el 28 de enero podría catalizar un cambio más amplio en el capital. Si bien el short de la ballena de Hyperliquid tiene sentido para una jugada rápida, su éxito depende en gran medida del siguiente giro en la guerra entre EE. UU. e Israel-Irán.

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