Vorwort

Mit der schnellen Entwicklung des Kryptowährungsmarktes ist der Futures-Handel zu einem wichtigen Weg für viele Anleger geworden, um Gewinne zu erzielen. Der Futures-Handel ermöglicht es Benutzern, zu kaufen und zu verkaufen, ohne tatsächliche Vermögenswerte zu besitzen, und von Marktschwankungen zu profitieren. Für Anfänger ist es wichtig, die grundlegenden Konzepte, den Betriebsprozess und das Risikomanagement des Futures-Handels zu verstehen.

Grundlegende Konzepte

1. Long und Short

• Long-Position: Vorhersage eines Preisanstiegs, zuerst kaufen und dann verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen.
• Shorten: Vorhersage eines Preisverfalls, Verkauf zuerst und dann Kauf zur Gewinnerzielung.

2. Marge und Hebel

• Margin: Die Mindestmittel, die zur Eröffnung eines Vertrags erforderlich sind.
• Hebelwirkung: Ermöglicht es Benutzern, Verträge von größerem Wert mit einer geringen Kapitalmenge zu kontrollieren. Zum Beispiel bedeutet eine Hebelwirkung von 10x, dass ein Vertrag im Wert von 1000 USDT mit 100 USDT kontrolliert werden kann.

3. Handelsgebühr

• Jede Eröffnungs- und Schließungsoperation verursacht eine Bearbeitungsgebühr, und die Gebühren können von Plattform zu Plattform variieren. Das Verständnis der Gebührenstruktur ist entscheidend für die Berechnung tatsächlicher Renditen.

Wie handeln?

1. Wählen Sie den Dauerhandel und das Handelspaar aus

• Melden Sie sich auf der offiziellen Gate.io-Website an.
• Klicken Sie auf die Option 'Futures-Handel' in der oberen Navigationsleiste und wählen Sie 'Perpetual Contract' oder 'Delivery Contract', um zur Futures-Handelsseite zu gelangen.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche für das Handelspaar in der oberen linken Ecke der Seite und wählen Sie das Handelspaar der Währung aus, die Sie handeln möchten.

2. Fondstransfer

Im klassischen Kontomodus klicken Sie auf die Schaltfläche „Übertragen“ in der unteren rechten Ecke, um Vermögenswerte vom Spotkonto auf das Futures-Konto zu übertragen.

3. Wählen Sie den Positionsmodus aus und passen Sie den Hebelmultiplikator an

• Wählen Sie zwischen dem Vollmargen- oder dem isolierten Margenmodus.
• Im Cross-Modus teilen alle Cross-Margin-Trading-Paare die Positions-Margin. Im Isoliermodus hat jedes Handelspaar eine unabhängige Position, und die Position legt das Hebelverhältnis fest (1-125 Mal). Je höher das Hebelverhältnis, desto geringer ist die erforderliche Margin, aber das Risiko einer Liquidation ist höher.

4. Wählen Sie den Auftragstyp aus und bestätigen Sie die Eröffnungsrichtung.

• Platzieren Sie Aufträge mit Limitpreis, Marktpreis, bedingtem Auftrag oder fortgeschrittenem Limitauftrag.
• Limitorder handelt zum von Ihnen angegebenen Preis und in der angegebenen Menge; Marketorder handelt schnell zum besten Marktpreis; Stoporder und erweiterte Limitorder werden ausgeführt, wenn der Auslösepreis erreicht ist.
• Geben Sie den Preis und die Menge ein, bestätigen Sie die Eröffnungsrichtung und klicken Sie auf 'Buy Long' oder 'Sell Short', um die Bestellung aufzugeben.

5. Position schließen

• Klicken Sie unten auf der Seite auf 'Positionen', um Ihre Positionsdaten anzuzeigen, den Liquidationspreis zu verfolgen oder Take-Profit und Stop-Loss festzulegen.

• Wenn der erwartete Gewinn erreicht ist, wählen Sie den Marktpreis, den Limitpreis oder die Ein-Klick-Liquidation, um die Abschlussoperation abzuschließen.

Was ist Liquidation?

Beim Futures-Handel tritt eine Liquidation ein, wenn das Marginkonto des Benutzers nicht ausreicht, um eine Position aufrechtzuerhalten und die Gefahrenlinie erreicht. Zu diesem Zeitpunkt wird das System automatisch die Risikoposition bearbeiten, um weitere Verluste zu verhindern. Kurz gesagt ist die Liquidation eine erzwungene Liquidationsmaßnahme, die vom System ergriffen wird, um ein negatives Guthaben auf dem Konto zu verhindern.

Was ist der Grund für die Liquidation?

1. Hoher Hebel: Ein hoher Hebel kann nicht nur Gewinne, sondern auch Risiken verstärken. Selbst eine geringfügige Marktschwankung kann zu unzureichender Kontomarge und Auslösung einer Liquidation führen.
2. Marktvolatilität: Der Kryptowährungsmarkt ist äußerst volatil, und die Preise können sich in kurzer Zeit erheblich ändern. Wenn sich der Markt in eine für die Position ungünstige Richtung bewegt, wird das Risiko der Liquidation deutlich erhöht.
3. Fehlender rechtzeitiger Margenzuschuss: Wenn Marktschwankungen zu unzureichender Marge führen und der Margenzuschuss nicht rechtzeitig erfolgt, wird das System eine Zwangsliquidation durchführen, um weitere Verluste zu verhindern.

Wie vermeide ich eine Liquidation?

Um das Risiko einer Liquidation zu reduzieren, können Gate.io-Benutzer folgende Strategien anwenden:

1. Wählen Sie das Hebelverhältnis vernünftig
   Je höher der Hebel, desto größer das Risiko. Anfänger wird empfohlen, mit niedrigerem Hebel zu beginnen, damit Sie auch bei starken Marktschwankungen mehr Zeit haben, Ihre Position anzupassen oder Margen hinzuzufügen.

2. Achten Sie genau auf den Marktpreis
   Beim Futures-Handel auf Gate.io wird der Marktpreis zur Berechnung von Gewinn und Verlust sowie der Margin-Ratio verwendet. Der Marktpreis basiert auf dem Spot-Indexpreis und dem Prämienindex und stellt den aktuellen fairen Preis am Futures-Markt dar. Achten Sie genau auf Veränderungen des Marktpreises, um festzustellen, wann Anpassungen an Positionen oder zusätzliche Margin erforderlich sind.

3. Stop-Loss- und Take-Profit-Orders setzen
   Das Setzen von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders im Voraus während des Handels ermöglicht deren automatische Ausführung, wenn der Markt plötzlich schwankt. Dadurch werden Verluste verhindert, dass sie sich ausweiten, und bestehende Gewinne werden gesichert. Diese Funktion ist besonders geeignet für Benutzer, die den Markt nicht ständig überwachen können.

4. Richtiges Position Management
   Vermeiden Sie es, alle Ihre Gelder in einen einzigen Vertrag zu stecken. Die Diversifizierung von Positionen kann die Auswirkungen der Marktvolatilität auf Ihr Konto verringern und somit das Risiko einer Liquidation reduzieren.

5. Zeitnahe zusätzliche Margin
   Gate.io bietet eine Warnungsfunktion für die Liquidation von Verträgen an. Benutzer können Benachrichtigungen einstellen, um über das Risiko der Liquidation informiert zu werden. Dies hilft Benutzern, ihre Strategien anzupassen oder rechtzeitig Margin hinzuzufügen, bevor ungünstige Marktveränderungen eintreten und verhindert effektiv die Liquidation.

Zusammenfassung

Futures-Handel, als wichtige Anlageform auf dem Kryptowährungsmarkt, ermöglicht es Benutzern, von Marktschwankungen durch Long- und Short-Positionen zu profitieren, ohne tatsächliche Vermögenswerte zu besitzen. Das Verständnis der grundlegenden Konzepte, operativen Prozesse und des Risikomanagements des Futures-Handels ist der Schlüssel zum Erfolg für jeden Anleger. Dieser Artikel bietet eine ausführliche Einführung in die Kernbereiche des Futures-Handels, einschließlich Margin, Hebelwirkung, Transaktionsgebühren usw. und gibt spezifische operative Schritte vor, von der Auswahl von Handelspaaren bis zur Schließung von Positionen. Gleichzeitig schlägt er effektive Risikokontrollstrategien für Liquidationsrisiken vor, wie z.B. die kluge Auswahl des Hebels, das genaue Überwachen des Marktpreises, das Setzen von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, das vernünftige Verwalten von Positionen und das rechtzeitige Hinzufügen von Margin.