¿Qué es el análisis en cadena en 2025?

A menudo vemos situaciones como esta: gráficos grandes, meticulosamente elaborados, adornados con patrones de velas, indicadores inusuales y curvas densas que casi no tienen significado para el público en general. Especialmente a medida que las criptomonedas se cultivan en un ecosistema masivo, estas técnicas se han vuelto más prevalentes y a menudo dictan cómo los principales traders determinan cuándo comprar y vender.

Conocido como “análisis en cadena”, este análisis gráfico significa utilizar información pública de blockchain para estimar con precisión las actividades futuras del mercado. Esto, en última instancia, permite a los traders formular estrategias y mantener un cierto nivel de control en el mercado.
Sin embargo, para los principiantes, este denso y complejo mundo del análisis en cadena puede parecer desalentador y abrumador, especialmente cuando se utiliza frecuentemente terminología financiera y económica avanzada.

Para 2025, el análisis en cadena se ha desarrollado significativamente. La analítica predictiva avanzada impulsada por IA ahora puede procesar múltiples métricas simultáneamente, proporcionando a los traders pronósticos altamente precisos basados en probabilidades. La integración del análisis entre cadenas permite una comprensión integral de las relaciones entre diferentes ecosistemas de blockchain. El análisis de sentimiento en tiempo real que combina datos de redes sociales y noticias ha aumentado la precisión de las predicciones a aproximadamente el 82%. Las interfaces amigables para el usuario han democratizado herramientas analíticas complejas, haciéndolas accesibles para los traders minoristas. Además, se han integrado verificaciones de cumplimiento normativo para marcar automáticamente patrones de trading problemáticos potenciales.

Análisis en cadena de 2025: Últimos desarrollos

El panorama del análisis en cadena de 2025 ha evolucionado significativamente, con varios avances notables que han cambiado la forma en que los traders interpretan los datos de blockchain:

Análisis Predictivo Impulsado por IA

Los algoritmos avanzados de aprendizaje automático ahora pueden procesar métricas en cadena para generar modelos predictivos con una precisión sin precedentes. Estos sistemas analizan múltiples métricas simultáneamente para proporcionar a los traders pronósticos de tendencias del mercado basados en probabilidades.

Integración de Análisis entre Cadenas

El análisis en cadena se ha expandido de la verificación de una única blockchain a un análisis integral entre cadenas, lo que permite a los traders entender las conexiones entre diferentes ecosistemas blockchain y su impacto en el mercado en general.

Análisis de Sentimiento en Tiempo Real

Las plataformas modernas ahora integran directamente la sensación de las redes sociales y las noticias con métricas tradicionales en la cadena:

Democratización de la Analítica

Las interfaces amigables para el usuario han hecho que la analítica compleja en cadena esté disponible para los traders minoristas, no solo para las instituciones. La plataforma ahora ofrece paneles personalizables con funcionalidad de arrastrar y soltar para crear combinaciones de métricas personalizadas.

Integración de Cumplimiento Regulatorio

Las herramientas de análisis en cadena ahora incluyen verificaciones de cumplimiento normativo, que marcan automáticamente patrones de trading problemáticos, ayudando a los traders a navegar en el entorno regulatorio cada vez más complejo.
La evolución del análisis en cadena en 2025 representa un salto significativo en la inteligencia comercial de criptomonedas, transformando lo que alguna vez se consideró un conjunto de habilidades avanzado en un componente fundamental de la caja de herramientas de cada trader. Gate continúa integrando estas capacidades analíticas de vanguardia en su plataforma de trading, asegurando que los usuarios tengan acceso a las herramientas más avanzadas disponibles.

Esos gráficos grandes y elaborados llenos de patrones de velas, indicadores inusuales y curvas densas son insignificantes para la persona promedio, pero nosotros, los inversores en criptomonedas, los observamos constantemente. Especialmente a medida que las criptomonedas se han desarrollado en un ecosistema masivo, estos gráficos son omnipresentes, y analizarlos es a menudo la forma en que los comerciantes experimentados evalúan cuándo comprar y vender.

Este tipo de análisis de gráficos se conoce como “análisis en cadena”, que se refiere a utilizar información pública de blockchain para hacer predicciones definitivas sobre las actividades futuras del mercado. En última instancia, los traders utilizan este análisis para desarrollar estrategias y tener un cierto dominio y control sobre su posicionamiento en el mercado en general.

Sin embargo, los principiantes pueden encontrar este análisis on-chain avanzado y complejo desalentador y abrumador, especialmente porque este análisis a menudo utiliza terminología financiera y económica avanzada, lo que puede dejar a los principiantes perplejos.

¿Qué es “on-chain”?

Aunque el término “análisis en cadena” puede parecer un poco complejo, el principio básico de este concepto se basa en información fundamental y es bastante simple. El término “en cadena” se refiere a información derivada de datos de blockchain accesibles. Debido a la naturaleza descentralizada y transparente del mundo de las finanzas descentralizadas, toda la información de blockchain, ya sea información de transacciones, direcciones de tenencia, cambios de precios o métricas financieras más complejas, está disponible para los usuarios de forma gratuita.

Algunos indicadores pueden requerir membresía en diferentes plataformas para acceder, e incluso pueden requerir que tengas las habilidades técnicas para decodificarlos, mientras que la mayoría de los indicadores de mercado completos para varios activos de criptomonedas se pueden encontrar en línea.

Pero para algunas personas, el análisis en cadena parece ir más allá de la profundidad que imaginaron y excede sus habilidades. En realidad, casi todos los traders han participado en el trading en cadena, incluso si no son conscientes de ello. Simplemente leer el gráfico de precios de un activo y determinar su tasa de trading actual es un ejemplo típico de un análisis en cadena simple y accesible.

El gráfico de precios representa “indicadores.” Aunque esto puede parecer un término económico y parece relativamente complejo, los indicadores del mercado se refieren esencialmente a diferentes aspectos de la información del mercado, y el rendimiento de los activos puede tener un impacto directo en él, lo que también puede influir directamente en el rendimiento de los activos.

El análisis en cadena tiene como objetivo proporcionar información más profunda para que los analistas financieros y los traders puedan comprender mejor cómo reacciona el mercado actual a los estímulos internos y externos, ya sean factores sociopolíticos o información general de trading. Muchos analistas y traders aprovechan esta información al comprender los sistemas subyacentes que determinan el rendimiento de las criptomonedas para formular estrategias de trading y posicionarse mejor en el mercado.

Por ejemplo, si un mercado bajista está completamente en efecto, muchos traders pueden haber desarrollado una estrategia para continuar acumulando los activos que desean para poder venderlos con ganancias cuando el mercado tenga una tendencia al alza. Al hacerlo, muchos traders pueden maximizar mejor la rentabilidad esperada de sus carteras y posicionarse mejor en el entorno del mercado actual.

La mayoría de los inversores pueden no haber profundizado en los gráficos de ratios ASOL o RHODL, y el análisis on-chain más básico y estandarizado se refiere a observar los gráficos de precios. Los gráficos de precios son la base de todas las inversiones financieras, determinando los máximos, mínimos y períodos de estabilidad de sus respectivos mercados financieros. Al analizar los gráficos de precios, los inversores pueden obtener información sobre los períodos más viables para comprar, vender o mantener activos.

Tomando Bitcoin como ejemplo, si el gráfico de precios parece estar en una tendencia a la baja, esto generalmente indica que muchos inversores eligen acumular más Bitcoin durante un período de tiempo, mientras que lo contrario es cierto cuando el precio parece experimentar una tendencia al alza. Al invertir en activos, los inversores normalmente primero se refieren al gráfico de precios, lo que también indica que el primer paso del análisis en cadena es mucho más simple de lo que se imaginaba anteriormente.

Si recién estás comenzando con el análisis en cadena, es posible que encuentres algunas métricas esenciales.

indicadores de análisis en cadena

Precio

El precio es el más simple de todos los indicadores. Esencialmente, el precio refleja el rendimiento actual del precio de un activo durante un período específico, generalmente detallado por velas o líneas simples marcadas en rojo o verde (con líneas verdes que indican movimiento positivo y líneas rojas que indican movimiento negativo). Este es el método más valioso y directo para determinar el rendimiento del activo.

Por ejemplo, si un activo experimenta un movimiento de precio positivo, los traders considerarán que el activo está teniendo un buen desempeño y estarán motivados a vender o continuar manteniendo el activo para aprovechar la oportunidad de obtener mayores beneficios.

A lo largo del mercado, los inversores pueden obtener información sobre el rendimiento de los activos a través de los precios, y siempre se ha creído que esta percepción del precio puede reflejar verdaderamente la parte más valiosa de un activo: su valoración.

Cantidad de Transacciones

¿Te estarás preguntando por qué el conteo de operaciones es importante? El número de operaciones a menudo indica las actividades en las que los traders están a punto de participar y sus reacciones al mercado; esto, en última instancia, determina el rendimiento futuro del mercado. El conteo de operaciones es una visión integral de las tendencias generales del mercado, incluyendo la compra y la venta. Sin embargo, el conteo de operaciones es mejor cuando se combina con el precio para entender completamente cómo este conteo de operaciones refleja los sentimientos y pensamientos de los poseedores.

Por ejemplo, si un activo se deprecia significativamente en 7 días, el volumen de negociación puede ser alto. Esto suele ser el resultado de traders que venden para evitar compras por pánico o posiciones de compra en ese activo debido al pánico, pero también puede indicar que más traders a largo plazo están comprando ese activo para aumentar aún más sus posiciones. Esto señala una perspectiva bajista.

De manera similar, si el valor de un activo aumenta significativamente dentro de 7 días, el volumen de comercio también puede ser alto. Esto podría deberse a un gran número de comerciantes que experimentan “FOMO” e invierten en el activo, o podría ser porque los comerciantes están vendiendo sus activos en posesión para realizar ganancias. Esto indica una perspectiva alcista.

Utilizar el conteo de operaciones en estas situaciones puede ayudar a los comerciantes generales a entender si otros comerciantes son alcistas o bajistas en el mercado, lo que, en última instancia, permite a los comerciantes comprender cómo podría reaccionar el mercado en las próximas semanas o meses.

direcciones activas

Las direcciones activas son otro concepto relativo similar al conteo de transacciones. Se refiere al número de billeteras de criptomonedas que poseen los activos correspondientes durante un período de tiempo determinado. Aunque hay diferencias claras entre los dos, el número de direcciones activas puede indicar si el sentimiento de los traders hacia el mercado es alcista o bajista.

Por ejemplo, si el número de direcciones activas aumenta drásticamente, indica que más inversores están inyectando fondos en el activo. Incluso si esto ocurre simultáneamente con cambios de precios negativos, el aumento del interés de los inversores en el activo puede sugerir que los traders han desarrollado un sentimiento alcista hacia él y tienen la intención de comprar más antes de que el impulso del precio se mueva hacia arriba, obteniendo así ganancias de ello.

Si el número de direcciones activas disminuye, generalmente indica que muchos traders están vendiendo sus posiciones. Por supuesto, muchos venden cuando el valor de mercado sube, pero muchos también recompran sus posiciones o solo venden parte de ellas. Sin embargo, si el número de direcciones activas disminuye en el contexto de un movimiento negativo de precios, puede señalar un sentimiento bajista, ya que los poseedores individuales pueden vender sus posiciones sin ningún retorno.

En última instancia, al combinar el precio, el conteo de transacciones y las direcciones activas, los traders pueden obtener información sobre si el mercado de criptomonedas está experimentando un sentimiento bajista o alcista.

¿Cuáles son los beneficios del análisis en cadena para los traders?

Aunque analizar gráficos de precios es solo uno de los cientos de métodos diferentes de análisis en cadena, proporciona una base de referencia sólida para muchos traders a medida que su experiencia crece. El concepto de análisis en cadena puede parecer complejo, pero en realidad, es un método central sorprendentemente simple que puede informar a los inversores en la formulación de estrategias de inversión y tener un impacto positivo en su posicionamiento en el mercado.

Pero es importante recordar que no todos los indicadores desempeñarán un papel significativo en la forma en que elijas analizar el mercado. Como cualquier otra cosa, la información específica te ayudará a formular la mejor estrategia que se alinee con tus objetivos. Por ejemplo, si deseas entender los derivados de criptomonedas perpetuos de Gate, te centrarías en investigar eso en lugar de mirar toda la lista de derivados disponibles en la plataforma. Lo mismo se aplica a la cadena; así como podrías querer medir si hay más comerciantes comprando y vendiendo Bitcoin o cualquier otro activo, podrías monitorear el flujo de transacciones netas, el volumen de transacciones, los tenedores a largo/corto plazo, etc.

Muchos traders consideran un objetivo específico cuando comienzan a estudiar el análisis en cadena, y este objetivo afectará en última instancia su respuesta general al panorama actual del mercado.

Típicamente, cuando el mercado de criptomonedas se encuentra en un estado de extrema bearishness o bullishness, los analistas y traders profesionales tienden a referirse a varios indicadores de “cesta”; al referenciar de manera comprensiva estos indicadores, se pueden obtener perspectivas sobre la actividad general del mercado en lugar de solo los mercados de nicho. Hacer esto permite una comprensión aguda de por qué el mercado reacciona de esta manera, lo cual es mucho más importante que simplemente referenciar gráficos de precios.

Cómo utilizar el análisis en cadena

Después de leer este artículo, es posible que te sientas abrumado y no sepas por dónde empezar con el análisis en cadena. Sin embargo, es importante recordar que el mercado de criptomonedas es descentralizado, lo que hace que estos recursos sean accesibles. Por supuesto, hay muchos indicadores que requieren membresía de experto o incluso tu propio software para un análisis efectivo, pero los indicadores clave “agrupados” están disponibles en Internet sin costo.

A través del análisis en cadena, obtendrás una visión más profunda de los verdaderos mecanismos del mercado de criptomonedas. Si bien su funcionamiento tiene similitudes con muchos mercados financieros tradicionales, la significativa volatilidad del mercado conduce a fluctuaciones de precios aceleradas, una situación potencial que generalmente no ocurre en los sistemas financieros tradicionales. Al analizar varios indicadores del mercado, normalmente puedes obtener una comprensión más detallada de los factores generales que afectan el rendimiento de los activos.

Además, la investigación en profundidad sobre el análisis en cadena puede ayudarte a desarrollar estrategias de inversión efectivas basadas en los activos de interés. Por ejemplo, si tienes una cartera compuesta por BTC, ETH y LTC, necesitas observar las métricas relacionadas con estos activos, lo que puede ayudarte a tomar decisiones informadas, acumulando así más de tus activos elegidos y potencialmente obteniendo beneficios de las ventas.

Finalmente, no te dejes asustar por el término “análisis en cadena” y no te muestres reacio a entender cómo funciona el mercado de criptomonedas. No tienes que ser un experto financiero o económico para profundizar en el análisis del mercado cripto; a través de este análisis, puedes cambiar por completo la forma en que miras las inversiones y los portafolios.

Lectura Recomendada

¿Qué es la auditoría de contratos inteligentes?

Por qué la industria de las criptomonedas necesita capital de riesgo

Fondos de cobertura centralizados vs fondos de cobertura descentralizados