¿Qué es el Contrato de Bitcoin? ¿Cómo obtener ganancias del Contrato de Bitcoin?

🎉 Introducción

Este artículo explica qué es Bitcoin Qué es el trading de contratos y cómo obtener beneficios Bitcoin Contrato, que proporciona una guía completa para principiantes en la inversión de activos digitales. El contrato de Bitcoin de Gate.io permite a los usuarios predecir los movimientos de precios y obtener beneficios al ir en largo o en corto sin necesidad de poseer Bitcoin, y ofrece una variedad de tipos de órdenes y herramientas inteligentes como robots de negociación, copia de trading con un solo clic, etc.

👁 Aprende sobre el contrato de Bitcoin

Gate.io Bitcoin Contract proporciona a los traders una forma poderosa de participar en Precio de Bitcoin movimientos sin poseer el activo subyacente. Los futuros de Bitcoin de Gate.io permiten a los usuarios utilizar apalancamiento para especular sobre el movimiento futuro del precio de Bitcoin. El apalancamiento permite a los operadores amplificar sus ganancias, pero también conlleva un mayor riesgo.

Gate.io ofrece dos tipos principales de futuros de Bitcoin: futuros perpetuos y futuros futuros[1].

Los futuros perpetuos son el tipo de futuros más popular en Gate.io. A diferencia de los futuros tradicionales, los futuros perpetuos no tienen fecha de vencimiento, lo que permite a los operadores mantener posiciones indefinidamente. Esto los hace ideales tanto para estrategias de trading a corto plazo como a largo plazo. Gate.io ofrece futuros perpetuos con margen USDT y margen BTC para Bitcoin[1]. Una característica clave de los futuros de Bitcoin de Gate.io es el uso de precios de marca para la liquidación. El precio de marca se basa en el precio de mercado externo más la tasa de financiamiento, lo que ayuda a prevenir liquidaciones innecesarias debido a aumentos temporales de precios. Esto proporciona a los operadores una mayor estabilidad en sus posiciones que el uso únicamente del último precio negociado[1].

Gate.io también ha implementado un fondo de seguro y un sistema de desapalancamiento automático (ADL, por sus siglas en inglés) para gestionar las liquidaciones durante la volatilidad del mercado. El fondo de seguro ayuda a absorber las pérdidas de las posiciones liquidadas que no se pueden cubrir al precio de quiebra. Si se agota el fondo de seguro, el sistema ADL reducirá las posiciones de los operadores rentables para compensar las pérdidas [1].

💰 ¿Cómo obtener ganancias a través de contratos de Bitcoin?

El comercio de contratos de Bitcoin utiliza dos estrategias para obtener ganancias: largo y corto. El núcleo de la estrategia es predecir la tendencia futura de los precios de Bitcoin.

Largo (Largo):
Expectativa: Creer que el precio de Bitcoin subirá.
Operación: Comprar Bitcoin contratos.
Ganancia: Cuando el precio de Bitcoin sube, el valor del contrato también aumentará, y puede obtener una ganancia cuando cierre la posición. Beneficio = Precio de cierre - Precio de apertura (multiplicado por el número de contratos y el múltiplo de apalancamiento)
Riesgo: Si el precio de Bitcoin cae, te enfrentarás a pérdidas o incluso a la liquidación.

Short (Short):
Expectativa: Creer que el precio de Bitcoin caerá.
Operación: Vender contratos de Bitcoin (pedir prestado Bitcoin para vender).
Beneficio: Cuando el precio de Bitcoin cae, el valor del contrato también caerá. Al cerrar la posición, puedes comprar de nuevo el Bitcoin a un precio más bajo y devolverlo, obteniendo así una ganancia. Ganancia = Precio de apertura - Precio de cierre (multiplicado por el número de contratos y el apalancamiento múltiple)
Riesgo: Si el precio de Bitcoin sube, enfrentarás pérdidas o incluso liquidación. La venta en corto requiere el pago de una tasa de financiación. Si el precio continúa subiendo, la acumulación de tasas de financiación puede llevar a pérdidas enormes.

Esto se puede entender mejor a través de ejemplos:

Supongamos que utiliza un apalancamiento de 10x para negociar un contrato de Bitcoin con un valor de contrato de 1 Bitcoin.
-Largo: Compras un contrato a $10,000. Si el precio de Bitcoin sube a $11,000, cierra la posición y obtiene una ganancia de (11,000 - 10,000) * 10 = $10,000.

-Corto: Vende un contrato a $10,000. Si el precio de Bitcoin cae a $9,000, cierra la posición y obtiene una ganancia de (10,000 - 9,000) * 10 = $10,000.

Cabe destacar que el ejemplo anterior no tiene en cuenta las comisiones de transacción y las tasas de financiamiento. Los beneficios reales se verán afectados por estos factores. Además, el trading con apalancamiento es extremadamente arriesgado, e incluso pequeñas fluctuaciones de precios pueden llevar a grandes pérdidas o incluso a la liquidación.

Ir a largo o ir a corto son dos estrategias básicas para el comercio de futuros de Bitcoin. La estrategia que elijas depende de tu juicio sobre la tendencia futura del precio de Bitcoin. No importa qué estrategia elijas, debes gestionar cuidadosamente los riesgos, establecer límites de pérdidas, evitar el apalancamiento excesivo y prestar mucha atención a la dinámica del mercado. Recuerda, en el comercio con alto apalancamiento, la posibilidad de pérdidas es tan alta como la posibilidad de ganancias, o incluso mayor.

🚀 Contratos de Bitcoin en Gate.io

El comercio de futuros de Bitcoin en Gate.io es sencillo. Primero, los usuarios deben transferir fondos a su cuenta de contrato y elegir entre el modo de comercio en vivo y el modo de comercio simulado. El modo de simulación permite practicar sin riesgos con fondos simulados [1].

Al abrir una posición, los traders deben seleccionar el apalancamiento deseado. Al establecer el apalancamiento, las ganancias pueden ser amplificadas, pero también las pérdidas. Gate.io ofrece hasta 100x de apalancamiento para algunos contratos de Bitcoin. Para obtener información sobre los requisitos de margen inicial y de mantenimiento para abrir una posición, consulte este documento de ayuda: https://www.gate.io/help/futures/futures/22148

Para gestionar el riesgo, Gate.io ha implementado un sistema de límite de riesgo escalonado, que se divide en dos modalidades: margen total y margen aislado. El margen total utiliza todo el saldo de la cuenta como garantía, mientras que el margen aislado permite establecer una cantidad fija de garantía para cada posición [1]. Para gestionar el riesgo, Gate.io ha implementado un sistema de límite de riesgo escalonado. A medida que aumenta el tamaño de la posición, también aumenta el requisito de margen de mantenimiento. Esto ayuda a evitar el apalancamiento excesivo de grandes posiciones, lo que puede afectar a la estabilidad del mercado [1].

Operar futuros de Bitcoin ahora: https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

🔍 Comparación de futuros de BTC y USDT en Gate.io

Gate.io ofrece contratos de futuros de Bitcoin con margen de BTC y margen de USDT. Cada contrato tiene características únicas y es adecuado para diferentes estrategias de trading:

Los futuros marginales de BTC son ideales para los traders que desean acumular más Bitcoin, ya que tanto las ganancias como las pérdidas se liquidan en BTC. Estos futuros también tienen tasas de financiamiento más bajas, lo que puede reducir los costos de mantenimiento de posiciones a largo plazo [2].

Los futuros con margen USDT ofrecen valores de colaterales más estables y es más fácil calcular las ganancias/pérdidas en moneda fiduciaria. Los traders que se centran en rendimientos denominados en USD generalmente prefieren estos futuros. Sin embargo, durante fuertes mercados alcistas, las tasas de financiación para los futuros USDT pueden ser más altas [2].

Ambos tipos de contratos en Gate.io ofrecen alta liquidez y bajos spreads para operaciones eficientes. La elección entre futuros BTC y USDT depende en última instancia de las preferencias de gestión de riesgos del operador y de su estrategia general.

💡Estrategias avanzadas para el trading de futuros

Los traders experimentados pueden utilizar varias estrategias avanzadas para el trading de futuros:

Cobertura: Los titulares de Bitcoin a largo plazo pueden utilizar posiciones cortas de futuros para protegerse contra posibles caídas de precios sin tener que vender sus tenencias actuales. Esta estrategia ayuda a gestionar el riesgo de la cartera durante períodos de incertidumbre en el mercado [3].

Arbitraje: los operadores pueden aprovechar las diferencias de precios entre los mercados spot y de futuros de Gate.io o entre diferentes tipos de contratos. Estas oportunidades suelen ser de corta duración, pero pueden resultar en ganancias sostenidas si se ejecutan correctamente [3].

Scalping: La alta liquidez y las bajas comisiones de los futuros de Bitcoin de Gate.io hacen que las estrategias de scalping sean altamente rentables. Los traders pueden utilizar un alto apalancamiento para obtener ganancias a partir de pequeños movimientos de precios, pero es esencial tener una gestión de riesgos estricta [3].

Grid Trading: los tipos de pedido avanzados de Gate.io permiten la implementación de estrategias de negociación en rejilla. Esto implica realizar múltiples órdenes de compra y venta a diferentes niveles de precio para obtener beneficios de los mercados con rango limitado [4].

Arbitraje de tasa de financiamiento: Al tomar posiciones opuestas en contratos perpetuos y trimestrales, los traders pueden capturar las diferencias en las tasas de financiamiento manteniéndose neutrales en el mercado. Esta estrategia requiere un cronometraje cuidadoso y un dimensionamiento de posición [3].

Para ejecutar eficazmente estas estrategias, los operadores deben aprovechar los múltiples tipos de órdenes de Gate.io, incluyendo órdenes de límite, mercado, stop-loss y take-profit. La plataforma también ofrece una API robusta para el trading algorítmico y el desarrollo personalizado de bots [4].

📖 Conclusión

Los futuros de Bitcoin de Gate.io ofrecen una experiencia de trading diversa que satisface una variedad de estrategias y apetitos de riesgo. Desde futuros perpetuos hasta técnicas avanzadas de cobertura, los operadores pueden aprovechar estas herramientas para navegar la volatilidad del mercado de criptomonedas Al comprender los matices de los contratos de margen BTC y USDT, aprovechar las características de gestión de riesgos y explorar métodos de trading sofisticados, los inversores pueden potencialmente mejorar sus resultados de trading en la plataforma.

Advertencia de riesgo: el comercio de criptomonedas implica riesgos significativos. La volatilidad del mercado y los cambios regulatorios pueden afectar significativamente los resultados comerciales. Siempre comercie de manera responsable.

📚 Referencias

3] [Explicación detallada de las reglas de trading de contratos perpetuos en la plataforma de trading de Gate.io (imagen y texto)
4] [¿Estás listo para llevar tu experiencia de comercio de criptomonedas al siguiente nivel…