Morgen: Rechenleistung Hauptaufstieg Knotenangriffsstrategie

In meinem vorherigen Beitrag habe ich die Angriffstrategie von AI- oder Rechenleistung-Börsen im Hauptanstieg erwähnt. Doch oft läuft es anders als erwartet, und der Markt bewegt sich in der dritten Situation des Posts – Metallstärke, also das Aufgeben des Hauptanstiegs bei AI- oder Rechenleistung-Börsen.
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Morgen wird wieder ein Hauptanstiegszeitpunkt auftreten. Es ist der Zeitpunkt für den Rechenleistung-Hauptanstieg, die Strategie bleibt im Wesentlichen gleich. Wenn die Rechenleistung sich positioniert und in den Hauptanstieg eintritt, während Metall oder Chemie stark bleiben, wird auf den AI- oder Rechenleistung-Hauptanstieg verzichtet.

Bevor ich die Bedingungen für den Hauptanstieg erkläre, möchte ich den neuen Freunden einige Konzepte zu Rechenleistung-Aktien näherbringen, damit sie wissen, was Rechenleistung-Aktien sind.
YuNeng Holdings – Beteiligung an angeborener Rechenleistung, Internet-Datenzentren (IDC).
Farsight – Beteiligung an Putian Farsight Optical Communication, Glasfasern.
Huasheng Tiancai – Systemintegrator und Generalunternehmer für Recheninfrastruktur.
Zhongtian Technology – Glasfasern, physikalisches Übertragungsmedium für die Vernetzung innerhalb und außerhalb von Rechencluster, selbst bei starker GPU-Rechenleistung müssen Daten durch Glasfaser übertragen werden.
Honghe Technology – Elektronisches Gewebe, die oberste Stufe der Rechenleistung, Rechenchip-Interconnection erfordert PCB, und elektronisches Gewebe ist das entscheidende Basismaterial für die PCB-Leistung.

Die Bedingungen für den Eintritt in den Hauptanstieg sind wie folgt:

1. Der höchste Marktwert YuNeng Holdings öffnet mit einer Einser-Board-Start, kann durchbrechen, aber muss sofort wieder steigen.
2. Der zweitgrößte Marktwert Farsight öffnet mit einer Aufwärtsbekundung, setzt die Serie fort.
   Wenn 1 und 2 eintreten, wird die Stimmung gefestigt und der Hauptanstieg ist die Basis. Das Prinzip ist: Wenn die höchsten Serien-Boards nach oben gehen, um Geld zu verdienen, trauen sich auch andere Aktien, long zu gehen.
   Wenn dies nicht passiert, werden die Marktteilnehmer wahrscheinlich auf Kursgewinne und Verkaufsdruck setzen, und die Investoren, die long gehen, werden sich auf Metall und Chemie konzentrieren, der AI-Rechenleistung-Hauptanstieg wird dann ausbleiben.

Daher gibt es morgen zwei gegensätzliche Richtungen für Long-Positionen:
Einerseits die Rechenleistung, andererseits Metall oder Chemie.

Zuerst zu Rechenleistung. Wo sollte man ansetzen? Die Antwort ist, keine reinen Stimmungsspekulationen bei Rechenleistung zu machen, denn am ersten Tag nach einem Feiertag, an dem die Stimmung stark gefallen ist, sollte man auf logische und ertragsorientierte Rechenleistung setzen, also auf sichtbare, greifbare Rechenleistung. Metall und Chemie sind einige Tage stark, weil ihre Preissteigerungen sichtbar und greifbar sind.

Der Begriff „sichtbar und greifbar“ bei Rechenleistung bezieht sich auf Preissteigerungen bei Materialien wie Rechenchips, Glasfasern, elektronischem Gewebe.

Aktienauswahl: Um die Stabilität des Kontos zu wahren, sollte man nicht YuNeng Holdings und Farsight kaufen, da die kürzliche Serie der höchsten Boards Verluste gebracht hat. Stattdessen sollte man Kapazitätsaktien wählen.
Die folgende Auswahl ist subjektiv, nur die Logik wird erklärt, keine Anlageempfehlung.

1. Token-Export
   Konzeptlogik: Chinas große KI-Modelle werden durch API-Dienste von Entwicklern weltweit genutzt. Der Prozess ist: Das KI-Modell wandelt den chinesischen Stromverbrauch durch GPU-Rechenleistung in Token-Dienste mit praktischem Nutzen um (z.B. Codegenerierung, Inhaltsanalyse) und liefert sie grenzüberschreitend an globale Nutzer. Jeder Token-Verbrauch bedeutet den Verbrauch von Rechenressourcen, was eine explosionsartige und nachhaltige Nachfrage nach inländischer kostengünstiger Recheninfrastruktur auslöst.
   Aktuell bekannte Unternehmen:
   Huasheng Tiancai.
   Aktienlogik: Inländische Rechenbasis, Partner des führenden Huawei-Intelligent-Computing-ISV, gemeinsam Aufbau von Smart-Computing-Zentren in Provinzen und Städten, tief verbunden mit der inländischen Rechenwelle.
   Logikpfad: Token-Export/AI-Nachfrageexplosion → Bedarf an Smart-Computing-Zentren → Huasheng Tiancai (Generalunternehmer für Smart-Computing-Zentren) → Hardwarebeschaffung (Server, Glasfaser, optische Module etc.) → Bereitstellung von Rechenleistungen.

2. Glasfaser
   Konzeptlogik: Glasfasern sind das Kernmaterial der Glasfaser, dominieren den Wert- und Technologiewert in der Industrie, etwa 70% der Kosten. Die Nachfrage nach Glasfasern explodiert, das Angebot kann aufgrund begrenzter Kapazitäten nicht schnell reagieren, was zu Marktpreisen ohne Angebot und längeren Auftragszeiten führt. Der Treiber ist ähnlich wie bei Token-Export: die Explosion der KI-Infrastruktur. Zum Beispiel verbrauchen große KI-Datenzentren viel mehr Glasfaser als traditionelle Zentren, um niedrige Latenz und hohe Bandbreite zu gewährleisten. Der Glasfasergigant Corning hat mit Meta (Facebook-Mutter) eine mehrjährige Vereinbarung im Wert von 6 Milliarden USD getroffen, um Glasfaserkabel für KI-Datenzentren zu liefern.
   Aktuell bekannte Unternehmen:
   Zhongtian Technology. Long Fiber ist ein Trend.
   Aktienlogik: Unternehmen mit Glasfasermaterialproduktion sind die direktesten Profiteure und kontrollieren die Profitzone der Industrie, profitieren voll von Preis- und Mengenerhöhungen.

3. Elektronisches Gewebe
   Konzeptlogik: Der durchschnittliche Verkaufspreis für elektronisches Gewebe ist von 3,74 Yuan/m Ende 2024 auf 4,97 Yuan/m gestiegen, eine Steigerung um 33%. Im Februar 2026 wurde die Preiserhöhung deutlich ausgeweitet, der Markt ist optimistisch. Historisch lag der Höchstpreis bei etwa 8 Yuan/m, das Aufwärtspotenzial ist groß. Der Treiber ist ähnlich wie bei Token-Export und Glasfaser: die KI-getriebene enorme Nachfrage, aber durch Geräte- und Produktionsumstellung bedingte starre Angebotsbeschränkungen führen zu Knappheit bei High-End-Spezialgeweben und normalen elektronischen Geweben.
   Aktuell bekannte Unternehmen:
   Honghe Technology.
   Aktienlogik: Unternehmen mit Kapazitäten für High-End-Spezialgewebe sind die wichtigsten Profiteure. Unter KI-Druck steigt die Nachfrage nach hochend Elektronischem Gewebe mit niedriger Dielektrizität und geringem thermischem Ausdehnungskoeffizienten, was die Preise weiter steigen lassen dürfte.

Kommen wir zu Metall und Chemie.
Wenn der AI-Hauptanstieg scheitert, werden die Long-Gelder in Metall und Chemie fließen. Das ist eine Kehrseite der Medaille.

1. Wolfram (wie im letzten Beitrag vor 3 Tagen erwähnt)
   Konzeptlogik: 2025 wird der globale Wolframpreis um über 220% steigen, deutlich stärker als Gold im gleichen Zeitraum. Der Wolfram-Index (884857.WI) erreichte am 25. Februar ein neues Hoch seit Börsengang. Das Angebot ist durch chinesische Kontrolle und Ressourcenerschöpfung stark eingeschränkt. 2026 wird die zusätzliche Kapazität ausländischer Wolframminen (nicht chinesisch kontrolliert) kaum 5000 Tonnen erreichen, was den globalen Angebots- und Nachfrageüberschuss kaum lindert. Die US-Regierung plant, mithilfe von KI-Programmen des Pentagon Referenzpreise für kritische Mineralien festzulegen, Wolfram ist eines der vier wichtigsten Mineralien. In geopolitischen Machtspielen wird die Kontrolle über den Export strategischer Materialien langfristig genutzt.
   Aktuell bekannte Unternehmen:
   JiangWu Equipment.
   Aktienlogik: Staatsunternehmen in der Wolfram-Industrie, vertikal integriert. Oberer Bereich: keine eigenen Minen, abhängig von JiangWu Group für Wolfram. Mittlerer und unterer Bereich: Im Februar 2026 Ankündigung einer Kapitalerhöhung um 1,882 Mrd. Yuan zum Erwerb:
2. JiangWu Hardmetal Company zur Ergänzung der downstream-Verarbeitung.
3. Ganzhou Huamao Wolfram Materials zur Stärkung der mittleren Schmelzkapazität.
4. Jiujiang Nonferrous Metals Smelting zur Entwicklung neuer Tantal- und Niob-Materialien.

Zhangyuan Tungsten.
Aktienlogik: Privatwirtschaftlicher Wolfram-Minenführer. Besitz von 5 Bergwerken, darunter Taoxi-Kupfer- und Xin’an-Quellen, mit etwa 300.000 Tonnen Wolframreserven, hoher Erzgehalt im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

2. Phosphatchemie
   Konzeptlogik: Chinas Ressourcen an Phosphatmineralien sind begrenzt, Umweltpolitik schränkt die Produktion ein, was eine starre Angebotsbeschränkung schafft. Gleichzeitig treiben landwirtschaftlicher Bedarf (Frühjahrsbestellung, Herbizide) und neue Energien (Lithium-Eisenphosphat) die Branche an. Die gleichzeitige Einbindung Chinas und der USA in strategische Ressourcen erhöht die geopolitische Prämie. Bis Januar 2026 ist der Marktpreis für 30%-ige Phosphatmineralien bei etwa 1000 Yuan/Tonne stabil, fast drei Jahre lang. Der Marktpreis für 95%-Herbizide liegt bei 23.500-24.000 Yuan/Tonne. Anfang Februar stiegen die Phosphatdüngerpreise um 2,5%.
   Aktuell bekannte Unternehmen:
   Yuntianhua (Kapazitätsaktie)
   Aktienlogik: Führendes Unternehmen in der Phosphatchemie, profitiert direkt vom Preisanstieg bei hochwertigen Phosphatmineralien.
   Jinzhengda (Serien-Board-Aktie)
   Aktienlogik: Vollständige vertikale Integration der Phosphatchemie. Oberer Bereich: Ma Lu Cao Phosphatmine, nach Produktionsbeginn Eigenversorgung, Kostensenkung. Mittlerer Bereich: Verarbeitung, traditionelle Phosphatdünger und innovative Phosphatchemie. Unterer Bereich: Erweiterung auf Lithium-Eisenphosphat und andere neue Energierohstoffe.