BREAKING: Hedgefonds verkauften letzte Woche globale Aktien im schnellsten Tempo seit dem Tarifchaos im April 2025.

Der Nettoverkauf in der Woche bis zum 19. Februar verzeichnete eine Abweichung von -1,54 Standardabweichungen vom typischen Niveau, getrieben durch Leerverkäufe.

Alle Regionen wurden netto verkauft, angeführt von Nordamerika und Europa, wo die Long-Positionen im schnellsten Tempo seit 5 Monaten reduziert wurden.

Einzeltitel und Makroprodukte wie Index-Futures und ETFs machten jeweils 58 % bzw. 42 % des gesamten nominalen Verkaufs aus.

Nach Sektoren haben Hedgefonds 7 von 11 globalen Branchengruppen abgestoßen, angeführt von Finanzdienstleistungen, die ihren größten Wochenverkauf seit April verzeichneten.

Energie, Gesundheitswesen und Grundnahrungsmittel waren die einzigen Sektoren, die netto gekauft wurden, was auf eine breite Rotation in defensive Aktien hindeutet.

Die bärische Stimmung unter Hedgefonds verschärft sich.