Wie man Gewinn im Spot-Handel erzielt: Take-Profit und Stop-Loss

2026-02-21 22:03:36

Für jeden Trader ist Profit das Ziel, während Verluste das sind, was vermieden werden muss. Genau dafür gibt es spezielle Risikomanagement-Tools. Take-Profit (TP) und Stop-Loss (SL) sind nicht nur Buchstaben auf dem Bildschirm, sondern Ihre finanziellen Retter auf schwankenden Märkten.

Warum Profit eine Strategie erfordert: Grundlagen von TP und SL

Der Take-Profit ermöglicht es, Gewinne automatisch zu realisieren, wenn der Markt den gewünschten Kurs erreicht. Gleichzeitig schützt der Stop-Loss Ihr Kapital, indem er automatisch Vermögenswerte verkauft, wenn der Kurs sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

Das ist besonders wichtig auf volatilen Märkten, wo sich die Preise innerhalb weniger Minuten ändern können. Statt ständig den Bildschirm zu überwachen, kann der Trader TP/SL setzen und die Systeme arbeiten lassen.

Vergleich der Orders: Worin sich TP/SL von OCO und Bedingungsorders unterscheiden

Obwohl TP/SL, OCO und Bedingungsorders ähnliche Aufgaben im Risikomanagement erfüllen, funktionieren sie unterschiedlich. Der Hauptunterschied liegt im Reservieren der Vermögenswerte.

TP/SL-Order: Vermögenswerte werden zum Zeitpunkt der Platzierung reserviert. Das bedeutet, das Geld ist bereits von Ihrem Konto abgezogen und wartet auf das Signal.

OCO-Order (One Cancels the Other): Bei der Platzierung wird nur eine Seite der Margin-Order reserviert. Wenn eine Order ausgeführt wird, wird die andere automatisch storniert.

Bedingungsorder: Vermögenswerte werden im Voraus nicht reserviert. Sie werden nur blockiert, wenn der Basispreis den festgelegten Triggerpreis erreicht. Das bietet mehr Flexibilität bei der Kapitalverwaltung.

Die Wahl hängt von Ihrer Strategie ab: Wenn Sie eine garantierte Reservierung des Kapitals vor der Ausführung wünschen — wählen Sie TP/SL. Für mehr Flexibilität — verwenden Sie Bedingungsorders.

Wie Profit entsteht: Funktionsweise der TP/SL-Orders

Platzierung von TP/SL-Orders direkt aus dem Orderbereich

Wenn Sie eine TP/SL-Order setzen, müssen Sie drei wichtige Parameter festlegen:

Triggerpreis (Aktivierungspreis der Order)
Ausführungspreis (bei Limit-Orders)
Handelsmenge

Vermögenswerte werden sofort nach der Platzierung reserviert. Wenn der letzte Kurs den Triggerpreis erreicht, platziert das System automatisch eine Limit- oder Market-Order.

So funktioniert es in der Praxis:

Eine Market-Order wird sofort zum besten verfügbaren Kurs auf dem Markt ausgeführt. Das garantiert die Ausführung, aber der Kurs kann schlechter sein als erwartet, aufgrund von Gleitern.

Eine Limit-Order tritt in das Orderbuch ein und wartet auf Ausführung zu Ihrem festgelegten Preis. Wenn das beste Angebot auf dem Markt besser ist als Ihr Preis, wird die Order sofort ausgeführt. Wenn sich der Markt jedoch ändert und Ihr Preis weniger attraktiv wird, kann die Order unerfüllt bleiben. Daher müssen Trader verstehen, dass TP/SL-Limit-Orders keine Garantie für die Ausführung sind — alles hängt von der Marktliquidität und Kursbewegung ab.

Vorgefertigte TP/SL-Orders zusammen mit Limit-Orders

Ein fortgeschrittener Ansatz ist, gleichzeitig zwei Orders, TP und SL, beim Platzieren eines Kauf- oder Verkaufs-Limit-Orders zu setzen. Das System arbeitet nach der Logik “Einer storniert den anderen”:

Sie platzieren eine Limit-Order zum Kauf
Nach Ausführung werden automatisch zwei Orders aktiviert: eine zur Gewinnmitnahme, eine zur Verlustbegrenzung
Wenn eine Order ausgeführt wird — wird die andere sofort storniert

Dieser Ansatz spart Zeit und stellt sicher, dass Sie nach dem Einstieg in die Position sofort einen Ausstiegsplan haben. Es gibt jedoch eine wichtige Nuance: Wenn Sie einen Limit-TP/SL setzen, wird, sobald dieser ausgelöst wird, die Gegenorder storniert, auch wenn die Limit-Order noch nicht vollständig ausgeführt wurde.

Beispiel:

Angenommen, Sie kaufen 1 BTC bei 40.000 USDT und setzen:

Take-Profit: Trigger bei 50.000 USDT, Verkauf bei 50.500 USDT
Stop-Loss: Trigger bei 30.000 USDT, Market-Verkauf

Wenn BTC auf 50.000 USDT steigt, wird der TP-Order ausgelöst und platziert einen Limit-Verkauf bei 50.500 USDT. Der SL wird storniert. Fällt der Kurs auf 30.000 USDT, wird der SL ausgelöst und verkauft zum Marktpreis. Der TP wird storniert.

Praktische Szenarien: Wann Profit möglich ist

Market-Order TP/SL beim Verkauf

Situation: BTC steht bei 20.000 USDT, Sie möchten verkaufen, falls der Kurs auf 19.000 USDT fällt.

Parameter: Trigger bei 19.000 USDT, Market-Verkauf

Ergebnis: Sobald der Kurs 19.000 USDT berührt, platziert das System sofort eine Market-Order zum Verkauf, und die Vermögenswerte werden zum besten verfügbaren Kurs verkauft.

Limit-Order TP/SL beim Kauf

Situation: BTC = 20.000 USDT, Sie erwarten einen Anstieg auf 21.000 USDT und möchten bei 20.000 USDT kaufen.

Parameter: Trigger bei 21.000 USDT, Limit bei 20.000 USDT

Ergebnis: Bei Erreichen von 21.000 USDT platziert das System eine Limit-Order zum Kauf bei 20.000 USDT. Wenn der Kurs auf 20.000 USDT fällt, wird die Order ausgeführt.

Limit-Order TP/SL beim Verkauf

Situation: BTC erreicht 21.000 USDT, Sie möchten mit Gewinn verkaufen.

Parameter: Trigger bei 21.000 USDT, Limit bei 21.000 USDT

Ergebnis: Bei Trigger wird eine Limit-Verkaufsorder platziert. Wenn das beste Angebot über 21.000 USDT liegt (z.B. 21.050 USDT), wird die Order sofort zum besseren Kurs ausgeführt. Fällt der Kurs unter 21.000 USDT, wartet die Order im Orderbuch.

Wichtige Einschränkungen und Besonderheiten

Wenn Sie TP/SL für eine Limit-Order zum Kauf setzen, muss der Triggerpreis für TP höher als der Limit-Preis sein, und der SL niedriger. Für Verkäufe gilt das umgekehrt.

Es gibt auch Beschränkungen hinsichtlich der Entfernung der Preise. Wenn beispielsweise eine Grenze bei 3 % liegt, kann sich der TP/SL-Preis nicht mehr als 3 % vom Triggerpreis entfernen.

Wenn nach Ausführung der Hauptorder die Restbestände auf Ihrem Konto die Mindestanforderungen der Plattform nicht erfüllen, kann Ihr TP/SL nicht platziert werden. Außerdem ist zu beachten, dass die Ordergrößenbeschränkungen für Spot-Orders und Limit-Orders unterschiedlich sein können.

Fazit: Profit ist das Ergebnis einer Strategie

Abschließend lässt sich sagen: Profit ist nicht nur Glück, sondern das Ergebnis von Disziplin und dem richtigen Werkzeug. Take-Profit ermöglicht es, erfolgreiche Trades zu sichern, Stop-Loss schützt vor katastrophalen Verlusten. Wenn Sie verstehen, wie TP/SL, OCO-Orders und Bedingungsorders funktionieren, haben Sie die volle Kontrolle über Ihr Portfolio in jedem Marktszenario.

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