Ist es zu spät, um Watts Water Technologies (WTS) nach einer einjährigen Rally von 41 % noch in Betracht zu ziehen?

Simply Wall St

Mi., 11. Februar 2026 um 13:35 Uhr GMT+9 6 Min. Lesezeit

In diesem Artikel:

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WTS
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Wenn Sie sich fragen, ob Watts Water Technologies nach einem starken Kursanstieg noch einen guten Wert darstellt oder ob Sie vielleicht zu spät dran sind, führt dieser Artikel aus, was der aktuelle Kurs möglicherweise impliziert.
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Der letzte Schlusskurs lag bei 315,02 US-Dollar, mit Renditen von 3,6 % in 7 Tagen, 9,6 % in 30 Tagen, 13,1 % im laufenden Jahr, 41,3 % in einem Jahr, 81,4 % in 3 Jahren und 170,6 % in 5 Jahren. Das wirft natürlich Fragen auf, was bereits im Kurs eingepreist ist.
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Aktuelle Unternehmensupdates und Branchenkommentare rund um Wasserinfrastruktur und Effizienzlösungen haben die Aufmerksamkeit der Investoren auf Watts Water Technologies gelenkt, da die Märkte beobachten, wie das Unternehmen in diesem Thema positioniert ist. Dieser Hintergrund hilft, die jüngsten Kursbewegungen zu verstehen und ist ein wichtiger Kontext, bevor Sie beurteilen, was die aktuelle Bewertung Ihnen sagen könnte.
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Auf Simply Wall St’s Bewertungsrahmen hat das Unternehmen eine Bewertungsnote von 1 von 6. Das ermöglicht einen genaueren Blick auf Multiplikatoren, Cashflow-basierte Ansätze und später im Artikel eine ganz andere Betrachtungsweise der Bewertung.

Watts Water Technologies erhält bei unseren Bewertungschecks nur 1/6. Sehen Sie, welche weiteren Warnzeichen wir in der vollständigen Bewertungsanalyse gefunden haben.

Ansatz 1: Watts Water Technologies Discounted Cash Flow (DCF) Analyse

Ein Discounted Cash Flow, oder DCF, Modell schätzt die zukünftigen Cashflows eines Unternehmens und diskontiert diese auf heute, um einen geschätzten Wert pro Aktie zu ermitteln.

Für Watts Water Technologies verwendet das hier verwendete Modell einen zweistufigen Free Cash Flow to Equity-Ansatz. Der letzte zwölfmonatige Free Cash Flow liegt bei etwa 349,7 Mio. USD. Analysten geben explizite Free Cash Flow-Schätzungen für die nächsten Jahre ab, und Simply Wall St erweitert diese Prognosen. Bis 2029 wird ein Free Cash Flow von 502,3 Mio. USD prognostiziert, mit weiteren extrapolierten Zahlen bis 2035.

Diese projizierten Cashflows werden auf heute diskontiert, was zu einem geschätzten inneren Wert von etwa 290,35 USD pro Aktie führt. Im Vergleich zum jüngsten Kurs von 315,02 USD deutet das Modell darauf hin, dass die Aktie etwa 8,5 % über diesem DCF-Wert liegt. Das positioniert die Aktie in einem fair bewerteten Bereich, weder eindeutig günstig noch teuer.

Ergebnis: GERADE RICHTIG

Watts Water Technologies ist nach unserem Discounted Cash Flow (DCF) fair bewertet, aber diese Einschätzung kann sich jederzeit ändern. Behalten Sie den Wert in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio im Auge und lassen Sie sich benachrichtigen, wann Handlungsbedarf besteht.

Story geht weiter

WTS Discounted Cash Flow Stand Februar 2026

Besuchen Sie den Bewertungsabschnitt unseres Unternehmensberichts, um mehr darüber zu erfahren, wie wir diesen fairen Wert für Watts Water Technologies ermittelt haben.

Ansatz 2: Watts Water Technologies Kurs vs. Gewinn (KGV)

Für ein profitables Unternehmen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine nützliche Abkürzung, da es den Preis pro Aktie mit den aktuellen Gewinnen des Unternehmens verbindet. Es bietet eine schnelle Möglichkeit, zu beurteilen, wie viele Dollar des Aktienkurses Sie für jeden Dollar Gewinn zahlen.

Was als „normales“ KGV gilt, hängt von den Erwartungen des Marktes und dem Risiko der Gewinne ab. Höhere Wachstumsansprüche oder geringeres wahrgenommenes Risiko rechtfertigen in der Regel ein höheres Vielfaches, während geringeres Wachstum oder höheres Risiko meist zu einem niedrigeren, konservativeren Bereich führen.

Watts Water Technologies wird derzeit mit einem KGV von 32,36 gehandelt. Das liegt über dem Durchschnitt der Maschinenbauindustrie von etwa 29,67 und unter dem Durchschnitt der Peer-Gruppe von 37,70. Simply Wall St berechnet auch ein proprietäres „Fair Ratio“ von 24,28, das widerspiegelt, wie das KGV unter Berücksichtigung von Faktoren wie Gewinnwachstum, Gewinnmargen, Branche, Marktkapitalisierung und spezifischen Risiken aussehen könnte.

Dieses Fair Ratio kann genauer sein als ein einfacher Vergleich mit Peers oder der Branche, da es die Wachstums- und Risikoprofile des Unternehmens berücksichtigt, anstatt alle Maschinenbauaktien auf dasselbe Vielfache zu setzen. Im Vergleich zum aktuellen KGV von 32,36 deutet das Fair Ratio von 24,28 darauf hin, dass die Aktie mehr Optimismus im Preis eingepreist hat, als dieses Framework nahelegt.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

NYSE:WTS KGV Stand Februar 2026

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Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihre Watts Water Technologies-Erzählung

Früher haben wir erwähnt, dass es eine noch bessere Möglichkeit gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen Narratives vorstellen, einen Ansatz auf der Community-Seite von Simply Wall St, mit dem Sie Ihre Sicht auf Watts Water Technologies mit Prognosezahlen und einem Fair Value verbinden können, den Sie mit dem aktuellen Kurs vergleichen.

Eine Narrative ist einfach Ihre Geschichte über das Unternehmen, geschrieben in Zahlen und Worten, bei der Sie Annahmen für zukünftige Umsätze, Gewinne, Margen und das angemessene KGV treffen und dann sehen, welchen Fair Value diese Annahmen implizieren.

Da Narratives auf der Plattform liegen, die von Millionen von Investoren genutzt wird, können Sie sehen, wie unterschiedliche Sichtweisen in verschiedene Fair Values übersetzt werden, z.B. eine vorsichtigere Einschätzung näher bei 225 US-Dollar und eine optimistischere bei etwa 340 US-Dollar, die automatisch aktualisiert werden, wenn neue Gewinne, Prognosen oder Nachrichten eintreffen.

Das macht Narratives zu einer praktischen Methode, um zu entscheiden, ob der aktuelle Kurs von 315,02 US-Dollar hoch, niedrig oder ungefähr richtig im Vergleich zu Ihrem eigenen Fair Value ist, anstatt sich nur auf statische DCF- oder KGV-Vergleiche zu verlassen.

Für Watts Water Technologies machen wir es Ihnen jedoch besonders einfach mit Vorschauen auf zwei führende Narratives:

🐂 Watts Water Technologies Bull-Case

Fairer Wert in diesem optimistischen Narrative: 340,00 US-Dollar pro Aktie

Implizite Abwertung gegenüber diesem Fair Value im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 315,02 US-Dollar: etwa 7,4 % unterbewertet

Jährliche Umsatzerwartung in diesem Narrative: 7,03 %

Unterstützt ein Premium-KGV-Framework, bei dem das Unternehmen durch wiederkehrende, margenstarke und digital unterstützte Wassermanagementlösungen ein höheres Vielfaches rechtfertigt.
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Geht von anhaltendem Nutzen durch Integrationen wie I CON Systems, Automatisierung und eine breite Fertigungspräsenz aus, die Margen und Wachstum fördern.
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Berücksichtigt Risiken durch reife Kernmärkte, Wettbewerb, Zölle und Technologiewechsel, die das langfristige Wachstum oder die Margen einschränken könnten, wenn sie anders verlaufen.

🐻 Watts Water Technologies Bear-Case

Fairer Wert in diesem vorsichtigeren Narrative: 292,50 US-Dollar pro Aktie

Implizite Überbewertung gegenüber diesem Fair Value im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 315,02 US-Dollar: etwa 7,7 %

Jährliche Umsatzerwartung in diesem Narrative: 6,20 %

Verwendet einen etwas niedrigeren Fair Value mit einem zukünftigen KGV von 27,74. Das entspricht eher einer Konsensansicht, die die Aktie nicht weit vom inneren Wert entfernt sieht.
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Berücksichtigt stabile Umsätze und Margenfortschritte, unterstützt durch die Nachfrage nach Wasserinfrastruktur, und spiegelt gleichzeitig eine höhere Diskontierungsrate wider als im Bull-Case.
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Höhere Risiken in Europa, Zölle, langsamere digitale Akzeptanz und gemischte Segmentvolumina könnten die Gewinn- und Multiplikatorentwicklung begrenzen.

Diese beiden Narratives bieten Ihnen eine klare Spanne für Watts Water Technologies, von einem Fair Value von 292,50 US-Dollar bis 340,00 US-Dollar, sodass Sie entscheiden können, welche Annahmen Ihrer Einschätzung des Unternehmens und des aktuellen Kurses von 315,02 US-Dollar näher kommen.

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NYSE:WTS 1-Jahres-Chart des Aktienkurses

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemein gehalten. Wir bieten Kommentare basierend auf historischen Daten und Analystenprognosen an, nur mit einer objektiven Methodik, und unsere Artikel sind keine Finanzberatung. Es stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung für Aktien dar und berücksichtigt nicht Ihre Ziele oder Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, langfristig fokussierte Analysen auf Basis fundamentaler Daten zu liefern. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensankündigungen oder qualitative Materialien berücksichtigt. Simply Wall St hält keine Positionen in den genannten Aktien.

Unternehmen, die in diesem Artikel erwähnt werden, sind WTS.

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