Autor: Koroush AK, Krypto-Trader
Übersetzung: Felix, PANews
Wie wird man vom Anfänger zum Top-Trader? Der Krypto-Trader Koroush AK hat kürzlich einen Beitrag veröffentlicht, in dem er ein praktisches fortgeschrittenes System zusammenfasst, das Merkmale, Strategien, Mentalität und mehr umfasst. Hier sind die Einzelheiten.
Das ist das, was ich mir vor 9 Jahren gewünscht hätte, als ich mit dem Trading begann… und es steht im Gegensatz zu dem, was die meisten Influencer dir beibringen. Ich werde dir einen schrittweisen Fahrplan geben, der jeden Schritt eines Traders detailliert beschreibt. Du wirst genau sehen, wo du gerade stehst, warum du in einer Sackgasse steckst und welches Problem du zuerst lösen musst.
Drei Perspektiven
Wenn du keinen Gewinn erzielst, hast du möglicherweise Folgendes:
- Eine Strategie, die kein Geld einbringt
- Eine Strategie, die du unter Druck nicht konsequent umsetzen kannst
- Eine Strategie, die nicht nachhaltig profitabel ist
Das ist der Kern meines Modells.
- Strategie: Dein Trading-Journal, die Entwicklung von Vorteilen und die Auswahl von Vermögenswerten
- Risiko: Dein Positionsmanagement, das Management von Trades und Skalierung
- Mentalität: Deine Psyche, deine täglichen Gewohnheiten und Disziplin
Wenn diese drei Perspektiven sich überschneiden, entstehen spezifische Fähigkeiten:
- Strategie + Risiko = Gewinn
- Strategie + Mentalität = Skalierung
- Risiko + Mentalität = Überleben
- Alle drei kombiniert = Top 1% der Trader
Auf jeder Ebene des Fahrplans wird eine dieser drei Perspektiven zum Engpass. Alle Probleme lassen sich letztendlich auf das gleiche Problem zurückführen: Ist es die Strategie, das Risiko oder die Mentalität?
Level 0: Keine Strategie
Das ist die Phase, in der jeder Trader beginnt und in der viele Menschen viel länger verweilen, als sie sich bewusst sind.
Wenn du folgende Bedingungen erfüllst, befindest du dich auf Level 0:
- Keine Strategie, nur ein paar Tricks und „Intuition“.
- Keine klaren schriftlichen Regeln für den Einstieg, Ausstieg oder Stop-Loss.
- Kein Trading-Journal, keine Screenshots, keine Daten.
- Starke Schwankungen in der Position (heute 1%, morgen 10%).
- Gewinne erscheinen als Ergebnis guter Technik, Verluste als Ergebnis von Pech.
Was erforderlich ist, um von Level 0 zu Level 1 zu gelangen:
Das Ziel von Level 0 ist nicht, eine Strategie zu finden. Stattdessen geht es darum, drei Gewohnheiten zu entwickeln: einen regelmäßigen Trading-Prozess, ein Trading-Journal und unermüdliche Resilienz.
Strategie:
Beginne sofort nach jedem Trade mit dem Aufzeichnen, einschließlich Einstieg, Ausstieg, Screenshots und emotionalem Zustand.
Hinweis: Das Trading-Journal ist das wichtigste Werkzeug, das du als Trader in jeder Phase benötigst. Ohne Trading-Journal gibt es keine Daten… und ohne Daten wirst du niemals Fortschritte machen.
Mentalität:
Fünf Tage die Woche, jeden Tag zwei Stunden für Trading/Lernen einplanen, egal was passiert.
Sicheren Schlaf, gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung sicherstellen.
Trading ist eines der schwierigsten Spiele der Welt. Es wird zuerst deine psychischen Fähigkeiten testen, bevor es dir wirtschaftliche Rückflüsse bringt. Wenn du nicht rechtzeitig schlafen kannst oder deine drei Mahlzeiten am Tag nicht bekommst, ist deine Chance auf Erfolg gleich null.
Risiko:
- Maximale Portfoliogröße: 100 USD.
Häufiger Fehler: Zu denken, dass du alles lernen musst, bevor du anfängst. Du benötigst jetzt keine technische Analyse, Risikomanagement oder Handelsstrategien; was du brauchst, ist ein Trading-Journal, eine tägliche Gewohnheit und die Bereitschaft, dranzubleiben.
Die ersten 30 Trades dienen nicht dazu, Geld zu verdienen. Sie sind dazu da, eine solide Grundlage zu schaffen, auf der alles Weitere aufbaut.
Zusammenfassung Level 0:
- Level 0 ist kein Strategienproblem, sondern ein Strukturproblem.
- Wenn du keinen festen Prozess, kein Trading-Journal und keine Stabilität im Trading hast, spielst du, selbst wenn du Geld verdienst.
- Das aktuelle Ziel ist nicht, einen Vorteil zu finden, sondern Gewohnheiten zu entwickeln, die dir helfen, kontinuierlich Fortschritte zu machen.
- Der Fokus liegt darauf: Täglich Trading zu betreiben, jeden Trade aufzuzeichnen und die Stabilität des Tradings aufrechtzuerhalten.
- Sobald du mehr als 30 Trades aufgezeichnet hast, kannst du zu Level 1 übergehen.
Level 1: Instabile Strategie
Jetzt hast du eine Grundlage gelegt, und es ist an der Zeit, die Fähigkeiten zu entwickeln, die eine Handelsstrategie ausmachen.
- Technische Analyse bietet dir einen Rahmen zur Preisinterpretation.
- Risikomanagement bietet dir einen Rahmen zum Schutz deines Kapitals.
- Das Lernen von Handelswerkzeugen bietet dir die grundlegende Infrastruktur für das Trading.
Typische Leistungsmerkmale der Stufe 1:
- Lernen, Charts zu lesen: Unterstützung/Widerstand, Kerzenmuster, Marktstruktur
- Dein Handelskonto einrichten, Bestellarten verstehen und die Sicherheit der Mittel gewährleisten
- Einstiegsauslöser, Stop-Loss-Levels und Gewinnregeln definieren
- Das Risiko pro Trade wird allmählich stabil, bleibt jedoch volatil
- Das Trading-Journal enthält Daten, aber die Ausführungen sind immer noch volatil
Was erforderlich ist, um von Level 1 zu Level 2 zu gelangen:
Strategie:
- Preisverhalten, Unterstützung/Widerstand und Volumen lernen. Ich habe Trader gesehen, die mit diesen Kenntnissen über 10.000 USD pro Monat verdienen.
- Lernen, wie man deine Handelsplattform verwendet (Bestellarten, Hebel, Handelseinstellungen).
- Entwickle eine sehr grundlegende Durchbruch- oder Umkehrstrategie. Die Strategie kann einfach sein, wie z.B. „Wenn der Schlusskurs einer Kerze über dem Widerstand liegt, kaufe ich den Durchbruch“ (das Ziel in dieser Phase ist Konsistenz, nicht Gewinn).
Risiko:
- Maximale Portfoliogröße: 1.000 USD.
Bevor du profitabel nachweisen kannst, benötigst du kein weiteres Kapital. Setze für jeden Trade ein festes Risiko. 1% des Kontos ist ein guter Ausgangspunkt. Berechne die Positionsgröße vor jedem Trade: Positionsgröße = Maximalrisiko ÷ (Einstiegspreis - Stop-Loss-Preis).
Mentalität:
Es gibt keinen neuen Schwerpunkt. Halte die Gewohnheiten und das Trading-Journal aus Level 0 aufrecht.
Zusammenfassung Level 1:
- Level 1 ist die Phase, in der du deine erste Strategie aufbaust, aber die Strategie ist noch nicht stabil genug.
- Die meisten Trader stecken hier fest, weil sie zwischen verschiedenen Strategien springen, anstatt eine Strategie zu verfeinern.
- Das Ziel ist nicht, profitabel zu sein, sondern zu verstehen, wie der Markt sich bewegt und wie dein System funktioniert.
- Der Fokus liegt auf: einer einzelnen Strategie, festem Risiko und stabiler Ausführung.
- Sobald deine Regeln klar und wiederholbar sind, kannst du zu Level 2 übergehen.
Level 2: Stabile Strategie
Du hast Regeln aufgestellt und hältst dich streng daran. Dies ist die Phase, die die meisten Trader niemals erreichen können. Jetzt kannst du anfangen, Gewinne zu verfolgen.
Typische Merkmale der Stufe 2:
- Über 90% der Trades folgen den Strategieregeln
- Dokumentiere jeden Trade und füge Screenshots und Kommentare hinzu
- Habe einen Arbeitsablauf: Checkliste, Leistungsbericht, emotionale Selbstprüfung
- Die Daten sind klar und zuverlässig
- Noch keine kontinuierliche Gewinnrealisierung: Die Equity-Kurve kann flach oder leicht negativ sein
Es ist erforderlich, von der Einhaltung von Regeln zu einem Verstehen der Variablen überzugehen und die Regeln zu verbessern. Der Verbesserungsprozess ist wie folgt:
- Verlust: Verbesserung↓
- Verlustreduzierung: Verbesserung↓
- Gewinnschwelle: Verbesserung↓
- Leichter Gewinn: Verbesserung↓
- Gewinnsteigerung
Was erforderlich ist, um von Level 2 zu Level 3 zu gelangen:
Strategie:
- Verbessere deine Fähigkeit zur Auswahl von Vermögenswerten. Dies ist das größte Hebel, das du in deiner Verbesserung erzielen kannst. Eine Verbesserung der Fähigkeit zur Auswahl von Vermögenswerten um 10% kann gleichzeitig deine Einstiegspunkte, Stop-Loss-Punkte und Zielpreise optimieren. Eine Verbesserung deiner Einstiegspunktfähigkeit um 10% verbessert nur die Einstiegspunkte.
- Entwickle die Fähigkeit, Marktbedingungen zu erkennen. Verstehe, welche Marktbedingungen für deine Strategie vorteilhaft sind (Hinweis: Gleitende Durchschnitte sind hier sehr nützlich).
- Verstehe den Erwartungswert: (Gewinnquote × durchschnittlicher Gewinn) - (Verlustrate × durchschnittlicher Verlust)
- Lerne, die Daten deines Trading-Journals zu analysieren. Filtere Trades in profitable und verlustreiche. Öffne alle Screenshots der profitablen Trades in einem Tab und alle Screenshots der verlustreichen Trades in einem anderen Tab und suche nach Mustern (Hinweis: Ändere bei jedem Test nur eine Variable). Teste mehr als 30 Trades und messe ihren Einfluss, dann wiederhole diesen Prozess.
Risiko:
Es gibt keinen neuen Schwerpunkt. Denke nur daran, dass die maximale Portfoliogröße bei 1.000 USD bleibt.
Mentalität:
Behalte deine täglichen Gewohnheiten bei.
Häufiger Fehler: Zu viele Variablen gleichzeitig ändern. Oder in Situationen, in denen die Auswahl von Vermögenswerten einen größeren Einfluss hat, weiterhin nach dem perfekten Einstiegspunkt streben. Priorisiere Änderungen, die den größten Nutzen bringen.
Zusammenfassung Level 2:
- Der Schlüssel zu Level 2 ist: Kontinuierliche Verbesserung führt zu klaren Daten; klare Daten führen zu Fortschritten.
- Die meisten Trader kommen nicht voran, weil sie zu viele Variablen auf einmal ändern.
- Das Ziel ist es, deine Strategie von der Gewinnschwelle in den Gewinn zu verwandeln durch Iterationen.
- Der Fokus liegt darauf: Analysiere dein Trading-Journal, teste jeweils eine Variable und verbessere die Auswahl von Vermögenswerten.
- Sobald dein erwarteter Gewinn positiv ist, kannst du zu Level 3 übergehen.
Level 3: Stabile Gewinnstrategie
Herzlichen Glückwunsch, du erzielst kontinuierliche Gewinne und gehörst zu den top 5%. Dies ist ein echter Meilenstein. Alle Strategien, die du entwickelt hast, sind effektiv, aber nur für kleine Portfolios. Jetzt ist die Frage: Kannst du skalieren, ohne die Strategie zu ruinieren?
Auf Level 2 hast du gelernt, wie man tradet. Auf Level 3 lernst du, wie du deinen Vorteil vertiefen und deine Trades aktiv managen kannst.
Typische Merkmale der Stufe 3:
- Erwarteter Gewinn aus mehr als 30 Trades ist positiv
- Die Kapitalcurve zeigt einen Aufwärtstrend
- Fähigkeit, gute Handelsmöglichkeiten von hervorragenden Handelsmöglichkeiten zu unterscheiden
- Beginnt, datengestützte autonome Entscheidungen zu treffen
- Gewinne werden erzielt, aber das Volumen hat noch nicht ein signifikantes Niveau erreicht
Warum kommst du nicht voran?
Du benötigst zwei Dinge, um weiterzukommen:
- Aktives Handelsmanagement (Gewinne schützen, Stop-Loss weiser setzen)
- Kontinuierliche Verbesserung des Vorteils (deine Strategie weiterentwickeln, um sich an Marktveränderungen anzupassen). Vorteile sind nicht dauerhaft; die Abnahme von Überrenditen ist real.
Was erforderlich ist, um von Level 3 zu Level 4 zu gelangen:
Strategie:
Erweitere deine Strategie. Wenn du bisher Durchbrüche gehandelt hast, lerne jetzt Rückgänge. Dann erkunde Umkehrungen. Jede neue Handelsweise bietet dir Werkzeuge, um mit verschiedenen Situationen umzugehen und reduziert die Zeit, die du auf offene Positionen wartest.
Risiko:
Führe aktives Handelsmanagement ein. Beginne mit dem Aufzeichnen der Kerze, die dir das Vertrauen genommen hat, und schreibe den Grund auf. Entwickle deine Erkennungsfähigkeiten, bevor du Handelsaktionen einführst.
Stelle ein positionsbasiertes Management auf, das auf Vertrauen basiert. Nicht alle Handelssetups sind gleich. Bewerte jedes Setup nach kritischen Variablen. Deine besten Setups können höhere Risiken eingehen. Deine schlechtesten Setups können niedrigere Risiken eingehen.
Psychologie:
Bereite dich auf den psychologischen Wandel im Skalierungsprozess vor. Einen Verlust von 5 USD und einen Verlust von 500 USD zu erfahren, bringt emotional unterschiedliche Erfahrungen mit sich. Skalierung bringt Herausforderungen mit sich, die bei kleinen Kapitalbeträgen nicht existieren. Risikobereitschaft ist wie ein Gummiband, das du langsam dehnen musst. Die psychologischen Herausforderungen bei der Skalierung sind der schwierigste Teil des Tradings.
Zusammenfassung Level 3:
- Level 3 bedeutet, dass du profitabel bist, aber in kleinem Maßstab tradest.
- Die meisten Trader stagnieren, weil sie ihren Vorteil nicht verbessern oder ihre Trades nicht aktiv managen.
- Das Ziel ist es, deinen Vorteil zu stärken und dich auf die Skalierung vorzubereiten.
- Der Fokus liegt darauf: Aktives Handelsmanagement, Erweiterung der Strategie, Aufbau eines auf Überzeugung basierenden Trading-Volumens.
- Sobald das System belastbar ist, kannst du zu Level 4 übergehen.
Level 4: Stabil, profitabel und skaliert
Jetzt kannst du, ob im Vollzeit- oder Teilzeithandel, ein erhebliches Einkommen erzielen.
Auf Level 4 baust du keine Handelsmaschine mehr, sondern pflegst sie, verbesserst sie und lässt sie reibungslos laufen.
Typische Merkmale der Stufe 4:
- Monatlich stabil vierstellige oder sogar fünfstellige Einkünfte erzielen
- Skaliert, um eine signifikante Portfoliogröße zu erreichen
- Anwendung verschiedener Strategien in unterschiedlichen Marktumgebungen
- Ausführung ist flüssig und hochautomatisiert
- Emotionale Stabilität bei großen Positionen aufrechterhalten
- Kontinuierliche Verbesserung des Vorteils als Gewohnheit ansehen, nicht als Projekt
Die psychologische Entwicklung ist in jeder Phase unterschiedlich.
- Auf Level 0 Gewohnheiten entwickeln.
- Auf Level 1 zum ersten Mal Emotionen im Live-Trading managen.
- Auf Level 2 Regeln unter angemessenem Druck befolgen.
- Auf Level 3 System und Urteil vereinen, während man ruhig bleibt.
- Auf Level 4 wird die Ausführung extrem reibungslos.
Kontinuierliche Herausforderungen:
Der Markt ändert sich ständig. Strategien, die jetzt funktionieren, funktionieren möglicherweise nicht für immer. Der wahre Vorteil liegt in deinem Handelsprozess selbst.
Die Fähigkeit, Vorteile zu entwickeln, ist wertvoller als jeder einzelne Vorteil, den du momentan hast.
Der Fokus der Level 4 Trader:
- Psychologische Kontrolle: Tägliche Meditation, Optimierung des Lebensstils, strukturierte emotionale Selbstprüfung
- Systematische Skalierung: 1.000 USD → 2.000 USD → 5.000 USD → über 10.000 USD, mindestens 30 Trades pro Niveau durchführen, bevor du aufsteigst
- Kontinuierliche Verbesserung des Vorteils durch strukturierte Tests
- Neue Vorteile suchen
- Risikomanagement auf Portfolioebene über mehrere Strategien hinweg
- Umgang mit Liquiditätsengpässen, während das Volumen wächst
Zusammenfassung Level 4:
- Auf Level 4 wird Trading zu einer skalierbaren Einkommensquelle, aber die Herausforderungen hören nie auf.
- Die meisten Trader scheitern in dieser Phase, weil sie sich nicht an Marktveränderungen anpassen können.
- Das Ziel ist es, deinen Vorteil zu bewahren und zu stärken.
- Fokus: Kontinuierliches Testen, disziplinierte Skalierung und Risikomanagement auf Portfolioebene.
- Der wahre Vorteil liegt in deiner Fähigkeit, ständig neue Vorteile zu entwickeln.
