Forward Industries finanziert $27.4M Aktienrückkauf, verstärkt Fokus auf Solana Treasury

Forward nutzt gestaktes SOL und einen Galaxy-Kredit, um den Rückkauf zu finanzieren und gleichzeitig Kosten zu senken, während die Aktien- und Krypto-Preise fallen.

Forward Industries hat eine große Aktienrückkaufaktion angekündigt, während das Unternehmen seinen Fokus auf ein Solana-basiertes Treasury-Modell schärft. Interessanterweise erfolgt dieser Schritt in einer Phase sinkender Aktienperformance und schwächerer Krypto-Preise. Das Management nutzt eine Restrukturierung der Bilanz, um die Aktionärsbindung an seine digitalen Vermögenswerte zu verbessern. Ein kurzfristiger Kredit, der durch gestaktes Solana abgesichert ist, spielt eine zentrale Rolle in der Strategie.

Gestaktes SOL als Sicherheit für 27,4 Mio. USD Aktienrückkauf

Forward Industries wird in einem privaten Deal etwa 27,4 Millionen USD seiner Aktien zurückkaufen. Das Unternehmen plant, rund 6,16 Millionen Aktien von einem institutionellen Investor zu erwerben. Wie in einer Mitteilung am Donnerstag erwähnt, wird die Transaktion die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien um etwa 7 % verringern.

Das Management erwartet, dass der Rückkauf die Kennzahl SOL pro Aktie verbessert. Diese Zahl ist ein wichtiger Maßstab, den das Unternehmen nutzt, um den Wert für die Aktionäre darzustellen. Weniger Aktien in Kombination mit bestehenden Beständen könnte die Exponierung gegenüber den Solana-Reserven erhöhen.

Die Finanzierung des Rückkaufs erfolgt durch einen 40-Millionen-USD-Kredit, der von Galaxy Digital gesichert ist. Der Kredit hat einen durchschnittlichen Zinssatz von etwa 3,4 % und läuft in weniger als fünf Monaten ab. Die Bedingungen spiegeln einen kurzfristigen Ansatz wider, anstatt eine langfristige Schuldenaufnahme zu tätigen.

Als Sicherheit für den Kredit dienen die gestakten SOL des Unternehmens. Diese Vermögenswerte bringen derzeit eine geschätzte jährliche Rendite von 6,2 %. Das Staking läuft weiter, während das Unternehmen Zugang zu Liquidität für den Rückkauf erhält.

Forward Industries strebt Kostensenkungen an, während Aktien- und SOL-Preise fallen

Die Aktie von Forward Industries ist seit Jahresbeginn um etwa 25 % gefallen. Im gleichen Zeitraum ist Solana um rund 30 % gefallen. Rückgänge bei beiden Aktien und zugrunde liegenden Vermögenswerten haben den Gesamtwert des Unternehmens unter Druck gesetzt.

Das Management scheint den Rückkauf zu nutzen, um die Kapitalstruktur in diesem Abschwung zu straffen. Die Reduzierung der Aktienzahl könnte die Exponierung pro Aktie verbessern, selbst wenn die Vermögenspreise schwach bleiben.

Gleichzeitig erwartet Forward Industries in den kommenden Quartalen eine deutliche Senkung der Ausgaben. Die Kernkosten für Vertrieb, Allgemeinverwaltung und Verwaltung (SG&A) sollen zwischen dem ersten und dritten Geschäftsquartal um etwa 45 % sinken.

Geringere Servicegebühren, reduzierte Rechtskosten und kleinere Zahlungen an Anbieter sollen diese Einsparungen ermöglichen. Kostensenkungen könnten helfen, den jüngsten Marktdruck auszugleichen und die kurzfristige finanzielle Stabilität zu sichern.

Forward Industries richtet seine Strategie weiterhin auf digitale Vermögenswerte aus und stellt Solana in den Mittelpunkt seines Treasury-Ansatzes.