تحليل البيتكوين (BTC)، يمكن تقسيمه إلى عدة جوانب: التحليل الفني، التحليل الأساسي، معنويات السوق، والعوامل الكلية. إليك تفصيل ذلك:

1. التحليل الفني (TA)
حركة السعر والمستويات الرئيسية
مستويات الدعم والمقاومة: تحديد مستويات السعر الرئيسية التي ارتد عندها البيتكوين (دعم) أو واجهت مقاومة (مقاومة) يساعد في التنبؤ بحركات السعر المحتملة.
الدعم: إذا انخفض البيتكوين إلى هذا السعر وبدأ في الارتفاع مرة أخرى، يُعتبر ذلك “ارتدادًا”.
المقاومة: مستوى عادةً ما يصعب على السعر اختراقه، يُرى غالبًا كـ “سقف”.
أنماط الرسوم البيانية
أنماط صاعدة: الرأس والكتفين (عكس الاتجاه)، الكوب والمقبض، المثلثات الصاعدة.
أنماط هابطة: القمة المزدوجة، العلم الهابط، المثلثات النازلة.
أنماط الاستمرارية: إذا استقر البيتكوين في نطاق معين أو بعد اتجاه صاعد (مثل المثلث المتماثل)، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه.
المؤشرات
المتوسطات المتحركة (MA): النظر إلى المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و200 يوم لاتجاه السوق.
العبور الذهبي: عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، مما يشير إلى احتمال بداية اتجاه صاعد.
العبور المميت: عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أسفل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، مما يشير إلى احتمال بداية اتجاه هابط.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس ما إذا كان البيتكوين في حالة شراء مفرط (فوق 70) أو بيع مفرط (تحت 30).
RSI مرتفع يشير إلى أن البيتكوين قد يكون في حاجة إلى تصحيح (شراء مفرط).
RSI منخفض يشير إلى أن البيتكوين قد يرتفع قريبًا (بيع مفرط).
مؤشر MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة): يساعد في اكتشاف إشارات الشراء/البيع المحتملة.
إشارة صاعدة: تقاطع MACD فوق خط الإشارة.
إشارة هابطة: تقاطع MACD أسفل خط الإشارة.
الحجم: زيادة الحجم خلال ارتفاع أو انخفاض السعر تؤكد قوة الاتجاه.
المستويات الفنية الرئيسية
القمم التاريخية السابقة (ATH): غالبًا ما يواجه البيتكوين مقاومة بالقرب من قممه التاريخية السابقة (مثل حوالي 69,000 دولار).
تصحيح فيبوناتشي: يساعد هذا الأداة في التنبؤ بمستويات التصحيح (مثل 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%) بعد تحركات سعر كبيرة.