لحظة التداول: بيتكوين الانتعاش يواجه اختبار منطقة العرض الكثيفة بين 93,000 و 96,000 دولار أمريكي

!

مراجعة البيانات الرئيسية للسوق اليومية وتحليل الاتجاهات، من إنتاج PANews.

1.مراقبة السوق

في 27 نوفمبر، أدى عطلة عيد الشكر إلى إغلاق الأسواق الأمريكية، واستقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، بينما ارتفعت أسعار النفط بسبب استمرار سياسة أوبك+ في تعليق زيادة الإنتاج، لكن الآمال في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى انخفاض مفاجئ خلال التداول. استفادت أسعار الذهب الفورية من توقعات خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، حيث تجاوزت في مرحلة ما 4190 دولارًا. تعتقد مؤسسات مثل بنك ويلز فارجو للأبحاث الاستثمارية أن التحول المحتمل نحو سياسة أكثر تيسيرًا من الاحتياطي الفيدرالي، وضعف الدولار، وكذلك التغير في منطق الاستثمار في القطاعات الساخنة مثل الذكاء الاصطناعي، قد تخلق ظروفًا مواتية للأصول البديلة مثل الذهب. مع النظر إلى المستقبل، على الرغم من المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد، فإن توقعات التحول في السياسات قد توفر أيضًا فرصًا محتملة للأصول عالية المخاطر، حيث يراقب المستثمرون العالميون عن كثب الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي والتغيرات المحتملة في هيكل السوق الناتجة عن ذلك.

مع اقتراب نهاية نوفمبر، ارتفع سعر البيتكوين بعد تقلبات ليصل إلى نحو 92000 دولار، حيث أشار العديد من المحللين إلى أن هذه الانتعاشة مدفوعة في الأساس بتغطية المراكز المدينة، وليس بدعم قوي من عمليات الشراء الفورية، مثلما بدأ KillaXBT في بناء مراكز قصيرة عند 91,400 دولار، يخطط لتوسيعها عند 93,100 دولار، وحدد وقف الخسارة عند 95,000 دولار، محذرًا من أنه إذا لم يتمكن سعر الإغلاق في الأسابيع الأربعة المقبلة من اختراق 108,000 دولار، فسيؤكد ذلك دخول السوق في مرحلة هبوطية، وقد ينخفض السعر المستهدف إلى 60,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، تظهر بيانات Glassnode أن هيكل سوق البيتكوين لا يزال هشًا، حيث تُعتبر خط تكلفة حاملي المراكز القصيرة (حوالي 104,600 دولار) نقطة ضغط رئيسية، وهناك مناطق إمداد كثيفة بين 93,000 إلى 96,000 دولار و100,000 إلى 108,000 دولار. إذا لم تتحسن السيولة، فقد ينخفض سعر البيتكوين بشكل أكبر ليصل إلى “متوسط السوق الحقيقي” بالقرب من 81,000 دولار. يجب أن تظل مستويات الدعم الرئيسية ثابتة فوق تجمع تكلفة 84,000 دولار، والذي يتعلق بحوالي 400,000 BTC. من ناحية أخرى، يرى المحلل علي أن 84,570 دولار هي مستوى دعم رئيسي، بينما 112,340 دولار هي الحد الأعلى، وفي الوقت نفسه يحذر من أن مرحلة الهبوط قد تؤدي إلى انخفاض بنسبة 70%.

على الرغم من مواجهة المقاومة، إلا أن هناك أيضًا وجهة نظر صاعدة. يعتقد المتداول المخضرم أليزيو راستاني أن البيانات التاريخية تظهر أن الشكل الحالي لديه 75% احتمال لتحقيق ارتفاع قصير الأجل. ووجهة نظر المحللين مثل ميشيل فان دي بوب وداين كريبتو تريدس تتجه نحو منطقة تجمع السيولة بين 97,000 و98,000 دولار، حيث يرون أنه إذا تمكن السعر من اختراق المقاومة قرب 93,000 دولار، فقد يتجه نحو 100,000 دولار. كما أشار مان أوف بيتكوين إلى أنه إذا تمكن السعر من الثبات فوق 91,521 دولار، فإنه قد يتجه نحو 96,897 دولار. بشكل عام، ينتظر السوق إشارات أكثر وضوحًا، ويحتاج إلى رؤية طلب مستمر في السوق الفوري وزيادة في قوة المشترين لتأكيد الانتعاش الهيكلي في الاتجاه.

فيما يتعلق بالإيثريوم، على الرغم من أن السعر انتعش بنسبة 15% من أدنى مستوى له عند 2,623 دولارًا وبلغ 3,000 دولار في إحدى الفترات، إلا أن بيانات السلسلة والمشتقات تشير إلى أن معنويات المستثمرين الكبار لم تتعاف تمامًا، مما يزيد من صعوبة ارتفاع السعر إلى 4,000 دولار. حاليًا، انخفض إجمالي القيمة المودعة (TVL) في شبكة الإيثريوم من حوالي 100 مليار دولار إلى 72.3 مليار دولار، وانخفضت رسوم الشبكة بنسبة 13% في الأسبوع الماضي، كما أظهر نسبة الشراء والبيع بين أفضل المتداولين في OKX ميلاً نحو المراكز الهابطة. الآراء بين المحللين مختلفة: يعتقد Scient أن هيكل ETH أقوى من بيتكوين، وإذا تمكن من الحفاظ على دعم 2,800 دولار، فإنه قد يحقق هدف 3,390 دولار؛ بينما حذر المحلل Ken من Lab Trading أنه ما لم يتمكن من الثبات فوق 3,000 دولار، فقد ينخفض إلى 2,600 دولار. في الوقت نفسه، تتوقع Kingpin Crypto ظهور “سوق عيد الميلاد للإيثريوم” في ديسمبر، مع هدف يتجه نحو نطاق 3,300 دولار. بينما يقترح Daan Crypto Trades على المستثمرين متابعة تقلبات النطاق بين 2,600 و3,000 دولار، مع احتمال اختراق 3,000 دولار أو الارتفاع إلى 3,300 إلى 3,400 دولار، وإذا انخفض دون 2,600 دولار، فقد ينخفض إلى مستويات 2,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، أطلق مؤسس شركة رأس المال الجريء Hashed، Simon Kim، مؤخرًا لوحة تحكم لتقييم الإيثريوم في الوقت الحقيقي، حيث تقدر هذه الأداة القيمة العادلة للإيثريوم بـ 4,747.4 دولار، مما يعني أنه أقل من السعر الحالي البالغ 3,022.3 دولار بنحو 56.9%.

فيما يتعلق بالديناميات السوقية، أصبحت حادثة القرصنة التي تعرضت لها بورصة التشفير الكورية Upbit في 27 نوفمبر محور التركيز مؤخرًا. أدت هذه الهجمة إلى سرقة أصول تتعلق بشبكة Solana بقيمة حوالي 54 مليار وون كوري (حوالي 36.81 مليون دولار أمريكي)، تشمل عدة رموز مثل SOL وJUP وPYTH وRENDER. تشكك السلطات الكورية بشدة في أن تكون هذه الحادثة من تنفيذ مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus Group، والتي يُعتقد أنها مرتبطة أيضًا بحادثة سرقة الإيثيريوم من Upbit قبل ست سنوات. بعد الحادث، شهدت بعض الرموز البيئية لـ Solana ذات القيمة السوقية المنخفضة المتأثرة على منصة Upbit ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، حيث ارتفعت رموز مثل ORCA وMET2 بنحو 100%. حاليًا، أوقفت Upbit جميع خدمات الإيداع والسحب، ونقلت الأصول إلى محفظة باردة، وتعهّدت بتعويض المستخدمين بالكامل عن خسائرهم.

2. البيانات الرئيسية (حتى 26 نوفمبر 13:00 HKT)

(المصدر: CoinAnk و Upbit و Coingecko و SoSoValue و CoinMarketCap)

• بيتكوين: 91318 دولار (منذ بداية العام -2.43%)، حجم التداول الفوري اليومي 516.3 مليار دولار
• إيثريوم: 3010 دولار (منذ بداية العام -9.82%)، حجم التداول الفوري اليومي يبلغ 14.54 مليار دولار
• مؤشر الخوف والطمع: 25 (خوف)
• متوسط GAS: BTC: 1.02 سات/ف.ب، ETH: 0.067 جوي
• حصة السوق: BTC 58.5%، ETH 11.5%
• تصنيفات حجم التداول على Upbit لمدة 24 ساعة: ORCA، XRP، BTC، MET2، TRUST
• نسبة الشراء والبيع على BTC خلال 24 ساعة: 49.37% / 50.63%
• ارتفاع وانخفاض القطاعات: انخفض قطاع الميم بنسبة 2.78٪، وانخفض قطاع L1 بنسبة 1.87٪
• بيانات تصفية 24 ساعة: إجمالي 76060 شخصًا في العالم تعرضوا للتصفية، وإجمالي مبلغ التصفية هو 123 مليون دولار أمريكي، حيث تم تصفية 23.42 مليون دولار أمريكي من BTC، و20.13 مليون دولار أمريكي من ZEC، و15.09 مليون دولار أمريكي من ETH.

!

3.تدفق ETF (حتى 27 نوفمبر)

• بيتكوين ETF: عطلة عيد الشكر
• إيثريوم ETF: عطلة عيد الشكر
• Solana ETF : عطلة عيد الشكر

4. التوقعات اليوم

• صندوق العملة الرقمية هويكسيا سيقوم بالتداول في بورصة هونغ كونغ في 28 نوفمبر
• ستقوم باينانس بإزالة تداولات BMT/FDUSD و GMT/BTC و ME/BTC و TOWNS/FDUSD الفورية في 28 نوفمبر.
• ستقوم بينانس بإلغاء إدراج عقود PONKE وSWELL وQUICK U المستمرة.
• ستبدأ استراتيجية ETH في 29 نوفمبر عملية فك القفل الخطية STRAT لمدة شهرين، وسيتم إطلاق منتج الإقراض قريباً.
• ستطلق Binance Alpha GaiAi في 29 نوفمبر (GAIX)
• سيتم فتح 3.08 مليار دولار من HYPE للمرة الأولى بواسطة Hyperliquid في 29 نوفمبر، وهو ما يمثل 2.66% من العرض المتداول.
• تم فتح التسجيل لإيردروب Sentient ، وتاريخ انتهاء تأكيد الأهلية هو حتى 30 نوفمبر في الصباح.
• Jupiter(JUP) سيتم فتح حوالي 53470000 رمز في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت بكين في 28 نوفمبر، مما يمثل 0.76% من إجمالي العرض، بقيمة تقارب 1250000 دولار.
• Sahara AI(SAHARA) ستقوم في 27 نوفمبر الساعة 8 صباحًا بإطلاق حوالي 133 مليون رمز، وهو ما يمثل 1.33% من إجمالي العرض، بقيمة حوالي 10.4 مليون دولار؛

أكبر انخفاض في القيمة السوقية لأفضل 100 عملة اليوم: MemeCore انخفضت بنسبة 21.4%، Kaspa انخفضت بنسبة 8.5%، Dash انخفضت بنسبة 7.9%، SPX6900 انخفضت بنسبة 7.5%، Zcash انخفضت بنسبة 7.3%.

!

5. الأخبار العاجلة

• مسؤول في أنيموكا: يخططون في عام 2026 لتوسيع تركيز أعمالهم إلى مجالات مثل العملات المستقرة، والذكاء الاصطناعي، وDePIN.
• MegaETH: ستُعاد جميع الأموال التي تم جمعها من خلال جسر الإيداع المسبق، ويتم تدقيق العقد الذكي الجديد.
• البيانات: خلال الـ 30 يومًا الماضية، بلغت تدفقات الأموال من حيتان BTC إلى منصة Gate 7.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال عام.
• أعلنت مؤسسة Wormhole عن شراء W Tokens بقيمة 5000000 دولار أمريكي
• ستقوم Infinex بإطلاق بيع مسبق للرموز في Sonar، حيث سيتم توزيع 5% من رموز INX لجمع 15 مليون دولار قبل TGE في يناير.
• يُشتبه أن توم لي لم يعد متمسكًا بتوقعه “سعر البيتكوين سيصل إلى 250,000 دولار بنهاية العام”
• SpaceX قد نقلت 1163 BTC إلى عنوان جديد، بقيمة حوالي 1.05 مليون دولار أمريكي
• تم زيادة حيازة IBIT لصندوق SIO التابع لشركة بلاك روك إلى 2,390,000 وحدة، بزيادة ربع سنوية تبلغ حوالي 14%