تحليل أسعار العملات الرقمية 11-18: بيتكوين: BTC، إيثيريوم: ETH، سولانا: SOL، فايلكوين: FIL، جوبيتر: JUP

تفاقم انهيار سوق العملات الرقمية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حيث تم تداول بيتكوين (BTC)، إثيريوم (ETH)، وعملات أخرى بشكل عميق في المنطقة الحمراء. وقد وسع السوق من تراجعه لليوم الثالث على التوالي، حيث انخفضت معظم العملات الرقمية بين 5% و 7%. وقد تأثرت رموز Layer2 بشكل أكبر، حيث انهارت بعض الرموز بأكثر من 21%.

تعمق انخفاض BTC حيث انزلق تحت 90,000 دولار، وهو مستوى نفسي رئيسي. العملة الرقمية الرائدة انخفضت بنحو 6%، وتداولت حول 89,950 دولار بينما تكافح لاستعادة 90,000 دولار.

في الوقت نفسه، انخفض إثيريوم بأكثر من 5%، حيث يتم التداول حول 3,025 دولار. انخفضت ثاني أكبر عملة رقمية في العالم إلى أدنى مستوى لها عند 2,955 دولار قبل أن تنتقل إلى مستواها الحالي. انخفضت Ripple (XRP) بنسبة 4.54%، بينما انخفضت Solana (SOL) بأكثر من 3% عند 137 دولار. انخفضت Dogecoin (DOGE) بنسبة تقارب 5% و Cardano (ADA) انخفضت بأكثر من 6% عند 0.464 دولار. انخفضت Chainlink (LINK) و Stellar (XLM) بنحو 5%، بينما انخفضت Hedera (HBAR) بنسبة 4.33% عند 0.144 دولار. كما سجلت Litecoin (LTC) و Toncoin (TON) و Polkadot (DOT) انخفاضات كبيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تم مسح أكثر من $450 مليار من سوق العملات الرقمية

شهدت الأسبوع الماضي خسارة $450 مليار من قطاع العملات الرقمية حيث تكافح قيمته السوقية للبقاء فوق علامة $3 تريليون. أدت هذه الإهتزازات التي استمرت أسبوعًا إلى انخفاض بيتكوين (BTC) إلى تحت 90,000 دولار، بينما انخفض إثيريوم (ETH) إلى تحت 3,000 دولار قبل أن يسجل تعافيًا طفيفًا. على الرغم من الانخفاض، فإن المستثمرين متفائلون بأن الارتفاع الكبير لديه آخر جولة متبقية. يشير مراقبو السوق إلى أن مثل هذه الانخفاضات تطرد الرفع الزائد من السوق وتغذي المرحلة التالية للأعلى، مشيرين إلى تحركات أسعار مماثلة قبل ارتفاعات السوق في 2013 و2017 و2021.

ومع ذلك، يعتقد بعض مراقبي السوق أن الاتجاه النزولي الحالي قد دفع المشاعر إلى منطقة هبوطية. وقد أبرزوا مزيجًا من الانهيارات الفنية، وبيع المؤسسات، وتضييق السيولة للإشارة إلى أن السوق قد يكون قد وصل إلى ذروته حول 126,000 دولار.

سوق العملات الرقمية ETPs تسجل أكبر تدفقات خارجة منذ فبراير

سجلت منتجات استثمار العملات الرقمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية لها منذ فبراير، حيث سحب المستثمرون أكثر من $2 مليار وسط انخفاض في شهية المخاطرة. سجلت التدفقات الخارجة الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 71% مقارنة بـ 1.17 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق، وتمثل الأسبوع الثالث على التوالي من التدفقات الخارجة، مما أخذ إجمالي التدفقات الصافية الخارجة إلى 3.2 مليار دولار. يعتقد جيمس باترفيل، رئيس أبحاث CoinShares، أن التدفقات الخارجة مرتبطة بعدم اليقين بشأن السياسة النقدية والبيع المكثف من قبل الحيتان الأصلية للعملات الرقمية. تراجعت الأصول الإجمالية تحت الإدارة ( AUM ) في صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية من $264 مليار إلى $191 مليار، وهو انخفاض بنسبة 27%.

أشارت CoinShares أيضًا إلى أنه بينما سجلت ETPs ذات الأصول الفردية تدفقات خارجة حادة، سجلت ETPs متعددة الأصول تدفقات كبيرة داخلة. وقد سجلت ETPs متعددة الأصول $69 مليون في التدفقات الداخلة الصافية على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث يسعى المستثمرون إلى تقليل تعرضهم للتقلبات في ظل عدم اليقين في السوق.

تحليل سعر بيتكوين (BTC)

تُظهر اتجاهات بيتكوين (BTC) الهبوطية عدم وجود علامات على التباطؤ حيث انخفضت تحت 90,000 دولار خلال الجلسة الحالية. سجلت العملة المشفرة الرائدة انخفاضًا حادًا يوم الأحد، حيث انخفضت بنسبة 1.42% إلى 94,183 دولار. زادت ضغوط البيع يوم الاثنين حيث انخفض السعر بنسبة 2.21% إلى 92,158 دولار. انخفض BTC تحت 90,000 دولار خلال الجلسة الحالية، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 89,183 دولار قبل الانتقال إلى مستواه الحالي.

على الرغم من الضغط الهبوطي الساحق، قد يصل رئيس BitMine توم لي ورئيس قسم الاستثمار في Bitwise Asset Management مات هوغان، BTC، وسوق العملات الرقمية إلى أدنى مستوى هذا الأسبوع. انخفض BTC إلى أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر، حيث صرح لي أن سوق العملات المشفرة يعاني بعد حدث التصفية في أكتوبر، ولا يزال المشترون غير متأكدين مما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر. صرح لي خلال مقابلة،

“أعتقد أن كل ذلك يخلق ضغطًا هبوطيًا. لكن أعتقد أن الأخبار الجيدة هي أن هناك علامات على الإرهاق. لقد تحدثت مع توم ديمار من ديمار أناليتيكس، وهو يعتقد أن بعض العلامات قد تبدو مثل قاع قد يحدث في وقت ما هذا الأسبوع.”

يعتقد التنفيذيون في العملات الرقمية أن الضعف الأخير في السوق ناتج عن مجموعة من العوامل مثل التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة، وبيع حاملي العملات على المدى الطويل، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وقد أعرب هوغان عن تفاؤله، مشيرًا إلى أنه مع اقتراب قاع السوق، فإن حاملي العملات على المدى الطويل لديهم “فرصة جيلية” لشراء المزيد من BTC بأسعار منخفضة. كما أشار إلى عدم يقين المستثمرين بشأن الاقتصاد، وتقييمات الذكاء الاصطناعي، والرسوم الجمركية كأسباب محتملة للانخفاض المستمر في السوق.

“أعتقد أننا نقترب من القاع. أرى أن هذه فرصة شراء رائعة للمستثمرين على المدى الطويل. كانت بيتكوين أول شيء يتحول قبل هذه التراجعات الأوسع في السوق. كانت نوعًا ما مثل طائر الكناري في منجم الفحم الذي يشير إلى أن هناك بعض المخاطر في جميع أنواع الأصول ذات المخاطر. أعتقد أنها ستكون أول شيء يصل إلى القاع وأنا أتفق مع توم. نحن نقترب جدًا من تلك النقطة. لذلك، أعتقد أنها فرصة مثيرة مرة أخرى للأشخاص الذين يتطلعون إلى سنة أو أكثر في المستقبل.”

من ناحية أخرى، توقع لي أن بيتكوين ستستعيد كل ما فقدته من أرضية وسترتفع إلى مستوى قياسي جديد بنهاية العام

“بين الآن ونهاية العام، كما تعلم، أنا متفائل جدًا بشأن الأسهم. كما تعلم، كانت هذه الضعف في النصف الأول من نوفمبر ما توقعناه، ولكن مع ارتفاع الأسواق، أعتقد أن ذلك سيساعد في دفع بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق.”

انهى BTC عطلة نهاية الأسبوع السابقة في منطقة إيجابية، مرتفعًا بأكثر من 2% واستقر عند 104,694 دولار. استمر السعر في الارتفاع يوم الإثنين، مرتفعًا بنسبة 1.23% ليعبر 105,000 دولار ويستقر عند 105,979 دولار. وصل BTC إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 107,482 دولار يوم الثلاثاء. ومع ذلك، فقد فقد الزخم مع دخول ظروف السوق الهابطة. نتيجة لذلك، انخفض بنسبة تقارب 3% واستقر عند 103,009 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الأربعاء حيث انخفض السعر بنسبة 1.33% إلى 101,639 دولار.

المصدر: TradingView

واجهت BTC ضغط بيع كبير وتقلبات يوم الخميس. نتيجة لذلك، انخفضت تحت علامة $100,000 الهامة، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى عند $97,870 قبل الاستقرار عند $99,614. تصاعد ضغط البيع يوم الجمعة حيث انخفض السعر بأكثر من 5%، ليصل إلى أدنى مستوى عند $93,951 قبل الاستقرار عند $94,503. على الرغم من ضغط البيع الساحق، تعافت BTC يوم السبت، مرتفعة بنسبة 1.10% لاستعادة $95,000 والاستقرار عند $95,544. عاد ضغط البيع يوم الأحد حيث انخفضت BTC إلى أدنى مستوى عند $92,943 قبل الاستقرار عند $94,183، لتنخفض في النهاية بنسبة 1.42%. استمرت المشاعر الهبوطية يوم الاثنين حيث انخفض السعر بأكثر من 2% واستقر عند $92,100. انزلقت BTC تحت $90,000 خلال الجلسة الجارية، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى عند $89,183 قبل الانتقال إلى مستواها الحالي عند $92,100.

تحليل سعر إثيريوم (ETH)

إثيريوم (ETH) سجلت انتعاشًا طفيفًا خلال الجلسة الحالية، واستعادت 3,000 دولار. انتهى الألتكوين عطلة نهاية الأسبوع في الأحمر، حيث انخفض بأكثر من 2% بعد مواجهة تقلبات كبيرة واستقر عند 3,097 دولار. ارتفع ETH إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 3,220 دولار يوم الاثنين قبل أن يفقد الزخم ويستقر عند 3,029 دولار، ليهبط في النهاية بنسبة 2.18%. السعر مرتفع بنسبة 0.62% خلال الجلسة الحالية، ويتداول عند 3,048 دولار.

بينما تكافح إثيريوم لاستعادة الزخم بعد تراجعها في عطلة نهاية الأسبوع، لا يزال المستثمرون المؤسسيون مقتنعين بإمكاناتها. الكيان الأخير الذي يراهن على إثيريوم هو Republic Technologies، التي secured a $100 مليون facility note convertible لبناء خزينة إثيريوم. صرحت الشركة أنها ستستخدم شروطًا مالية “فريدة” في قطاع الأصول الرقمية. وفقًا لـ Republic Technologies، فإن المنشأة تحمل معدل فائدة 0%، ولا تتطلب مدفوعات فائدة خارجة، ولا تشمل متطلبات ضمان إذا انخفض سعر إثيريوم.

أكدت الشركة أن رفع حدودها أدى إلى التخفيف، متناقضةً مع تمويل BitMine Immersion الأخير البالغ $365 مليون، والذي تضمن تغطية الضمانات، مما أدى إلى تخفيف حصة المساهمين. تنوي Republic Technologies استخدام رأس المال لتوسيع استراتيجية خزينة الايثر الخاصة بها، وتنضم إلى مجموعة نادرة من الكيانات المتداولة علنًا التي تسعى إلى استراتيجية مشابهة.

بالإضافة إلى ذلك، تكشف بيانات CoinGlass أن عدد رموز ETH المحتفظ بها في البورصات المركزية قد شهد انخفاضًا كبيرًا. البورصات المركزية تحتفظ حاليًا بـ 11.96 مليون رمز ETH، بانخفاض من أعلى مستوى بلغ 16.36 مليون في يوليو. وغالبًا ما يُعتبر انخفاض أرصدة البورصات علامة إيجابية حيث يشير إلى أن المستثمرين ينقلون أصولهم إلى الحفظ الذاتي. كما يعني أيضًا انخفاضًا في ضغط البيع.

أنهى إيثريوم نهاية الأسبوع السابقة في territorio إيجابي، مرتفعًا بأكثر من 5% ومستقرًا عند 3,583$. واجه ضغط بيع وتقلبات يوم الاثنين قبل أن يسجل انخفاضًا طفيفًا ويستقر عند 3,567$. ازدادت المشاعر السلبية يوم الثلاثاء حيث انخفض السعر بأكثر من 4%، متراجعًا دون 3,500$ إلى 3,417$. وصل إيثريوم إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 3,586$ يوم الأربعاء. ومع ذلك، فقد فقد الزخم بعد الوصول إلى هذا المستوى واستقر عند 3,414$، مسجلاً في النهاية انخفاضًا طفيفًا.

المصدر: TradingView

تزايد الشعور السلبي يوم الخميس حيث انخفض إيثريوم بنسبة 5.34% إلى 3,231 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الجمعة حيث انخفض السعر بنحو 4% واستقر عند 3,111 دولار. تعافى إيثريوم يوم السبت على الرغم من ضغوط البيع الساحقة، مرتفعًا بنسبة 1.78% إلى 3,167 دولار. عاد التحرك السعري إلى المنطقة الهبوطية يوم الأحد حيث انخفض إيثريوم بنسبة 2.20% إلى أدنى مستوى له عند 3,009 دولار قبل أن يستقر عند 3,097 دولار. وصل السعر إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 3,220 دولار يوم الاثنين. ومع ذلك، فقد فقد الزخم بعد وصوله إلى هذا المستوى واستقر عند 3,029 دولار، ليهبط في النهاية بأكثر من 2%. العملة البديلة مرتفعة بشكل طفيف خلال الجلسة الحالية، حيث تتداول حول 3,036 دولار.

تحليل سعر سولانا (SOL)

سولانا (SOL) قد حققت انتعاشًا حادًا خلال الجلسة الحالية. انخفضت العملة البديلة بنسبة 1.66% يوم الأحد، منهية عطلة نهاية الأسبوع عند 137 دولار. زادت ضغوط البيع يوم الإثنين حيث انخفض السعر بنسبة 4.55% إلى 130 دولار. SOL ارتفعت بأكثر من 5% خلال الجلسة الحالية، متداولة حول 137 دولار.

وفقًا لبيانات السلسلة، يشهد SOL زيادة في الطلب من حاملي المحافظ الكبيرة الذين يسعون لشراء الانخفاض. وفقًا لبيانات من CryptoQuant، يشير متوسط حجم الطلبات للصفقات المنفذة في سوق SOL الفوري إلى أوامر كبيرة من الحيتان. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر فرق الحجم التراكمي (CVD) فرقًا إيجابيًا في حجم أوامر الشراء والبيع في السوق، مما يشير إلى ضغط شراء.

أنهى SOL عطلة نهاية الأسبوع السابقة في المنطقة الإيجابية، مرتفعًا بأكثر من 4% إلى 164$. احتفظ المشترون بالسيطرة يوم الاثنين حيث ارتفع السعر بنسبة 1.66% واستقر عند 167$. ومع ذلك، عاد ضغط البيع يوم الثلاثاء حيث انخفض SOL بنحو 8% إلى 154$. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الأربعاء حيث انخفض السعر بنسبة 0.78% واستقر عند 153$. حاول المشترون التعافي يوم الخميس حيث وصل SOL إلى أعلى مستوى خلال اليوم قدره $157 قبل أن يفقد الزخم ويستقر عند 144$، مما أدى في النهاية إلى انخفاض بنسبة 5.67%.

المصدر: TradingView

استمرت الاتجاه الهبوطي لعملة SOL يوم الجمعة حيث انخفضت بنسبة 4% واستقر سعرها عند 138 دولار. كانت حركة الأسعار مختلطة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث سجلت SOL زيادة طفيفة يوم السبت قبل أن تنخفض بنسبة 1.66% يوم الأحد وتستقر عند 137 دولار. ازدادت ضغوط البيع يوم الاثنين حيث انخفضت SOL بنسبة 4.55% واستقرت عند 130 دولار. حققت SOL انتعاشًا قويًا خلال الجلسة الجارية، وارتفعت بأكثر من 5% لتصل إلى 138 دولار.

تحليل سعر Filecoin (FIL)

بدأت عملة فيلكوين (FIL) عطلة نهاية الأسبوع السابقة بملاحظة صاعدة، حيث ارتفعت بأكثر من 78% واستقرت عند 3.389 دولار. ومع ذلك، تحولت حركة السعر إلى هبوطية خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفضت FIL بنسبة 12.65% يوم السبت و6.12% يوم الأحد لتستقر عند 2.779 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الاثنين حيث انخفض السعر بأكثر من 8% إلى 2.554 دولار. تصاعد الضغط البيعي يوم الثلاثاء حيث انخفضت FIL بنحو 13% واستقرت عند 2.227 دولار. واجه السعر تقلبات يوم الأربعاء حيث كافح المشترون والبائعون لتأسيس السيطرة. في النهاية، اكتسب البائعون اليد العليا حيث انخفضت FIL بنسبة 1.39% إلى 2.186 دولار.

المصدر: TradingView

استمر اتجاه السعر في الانخفاض يوم الخميس حيث انخفض FIL بنسبة تقارب 6% واستقر عند 2.067$. استمر ضغط البيع يوم الجمعة حيث انخفض السعر بنسبة 3.68%، متراجعًا تحت $2 إلى 1.991$. ارتفع FIL بأكثر من 2% يوم السبت قبل أن ينخفض بنسبة 3.51% يوم الأحد، ليغلق عطلة نهاية الأسبوع عند 1.960$. بدأ FIL الأسبوع الحالي في منطقة إيجابية، مرتفعًا بأكثر من 3% واستقر عند 2.026$. ومع ذلك، عاد ضغط البيع خلال الجلسة الجارية، مع انخفاض السعر بأكثر من 3% عند 1.964$.

تحليل سعر جوبيتر (JUP)

جوبتر (JUP) سجل انخفاضًا بنسبة 1.82% يوم السبت (نوفمبر 8) واستقر عند $0.348. تعافى السعر يوم الأحد، مرتفعًا بنسبة 1.19% واستقر عند $0.352. احتفظ المشترون بالسيطرة يوم الاثنين حيث ارتفع JUP بنسبة 3.33% واستقر عند $0.364. ومع ذلك، عاد ضغط البيع يوم الثلاثاء حيث انخفض السعر بنحو 8% إلى $0.336. استمر ضغط البيع يوم الأربعاء حيث انخفض JUP بنسبة 1.12% واستقر عند $0.332.

المصدر: TradingView

انخفض JUP بأكثر من 6% يوم الخميس واستقر عند 0.311 دولار. زادت ضغوط البيع يوم الجمعة حيث انخفض السعر بنحو 11% إلى 0.278 دولار. كانت حركة الأسعار مختلطة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث ارتفعت JUP بنسبة 1.62% يوم السبت قبل أن تنخفض بنسبة 2.26% يوم الأحد لتستقر عند 0.276 دولار. زادت المشاعر الهبوطية يوم الاثنين حيث انخفض السعر بأكثر من 5% واستقر عند 0.262 دولار. ارتفعت JUP بنسبة 2.50% خلال الجلسة الحالية، حيث يتم التداول حول 0.268 دولار.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُعرض أو يُقصد استخدامها كنصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.