دليل شامل لمفاهيم التداول (6): إدارة الأهداف والمعيار

سلسلة مفاهيم التداول الكبيرة، تهدف إلى مشاركة بعض "المفاهيم التي نادراً ما يتم ذكرها، لكنها في غاية الأهمية"، نعتقد أنه سواء كنت مبتدئًا أو من المحاربين القدامى في مجال العملات الرقمية، يمكنك أن تأخذ شيئًا من هذه السلسلة من المقالات. تتضمن هذه السلسلة 10 مقالات، وهذه هي المقالة السادسة. (ملخص سابق: مفاهيم التداول الكبيرة (خمسة): كيف يساعدك مؤشر شدة المتداولين المرئي CVD في تحديد الاتجاه) (خلفية إضافية: مفاهيم التداول الكبيرة (أربعة): كيف تحليل أوامر الشراء والبيع للمتداولين، ومتابعة صانع السوق للدخول؟) مفهوم بيتا باختصار، تمثل بيتا "عائد السوق"، وفي سوق الأسهم الأمريكية، عادةً ما يتم استخدام مؤشر S&P 500 كمرجع لبيتا. إذا كانت استراتيجية ما: Beta = 1، فهذا يعني أن السوق يرتفع (ينخفض) بنسبة 1%، واستراتيجيتك سترتفع (تنخفض) بنسبة 1%. Beta = 2، يعني أن السوق يرتفع (ينخفض) بنسبة 1%، وسترتفع (ستنخفض) استراتيجيتك بنسبة 2%. Beta < 0، يعني أن استراتيجيتك تتحرك في الاتجاه المعاكس للسوق، وغالبًا ما تكون من الأصول/الاستراتيجيات الآمنة. إدارة الأهداف بشكل جيد، لا تلهث وراء العمل قد لا يعرف الكثيرون أن متوسط الأداء السنوي لبافيت هو حوالي 20%، لماذا يمكن أن يُطلق عليه "إله الأسهم"؟ هناك سببين رئيسيين: هزيمة بيتا على مدى السنوات (متوسط S&P حوالي 10%) خلق هذا العائد بشكل مستقر، وليس من خلال ضربة واحدة (ليس مجرد حظ). يجب أن نعلم أن معظم الناس يخسرون في الأسواق المالية، ويطمح الجميع أن يصبح إله الأسهم، وينتهي بهم الأمر في النهاية إلى أن يصبحوا مغذيات. لذلك، سواء كان ذلك في تصميم استراتيجية التداول أو وضع خطة التداول، يجب أن نسأل أنفسنا: "ما هو هدفنا؟" مفهوم المعيار قد يقول البعض: "الهدف هو كسب المال". جيد، فما هو السؤال التالي؟ "كم من المال تريد كسبه؟" في عالم العملات المشفرة، هناك نوع من القيم المعيارية الغريبة: معظم الناس عندما يسمعون "10% في السنة" في الواقع يستهزئون، ولا يهتمون. انظر إلى عدد مؤيدي العملات البديلة وستعرف، لا تتحدث عن S&P 500، العديد من المستثمرين التجزئة حتى يعتبرون أن الاحتفاظ بـ BTC بطيء، أليس كذلك؟ في سوق العملات المشفرة، عادةً ما يتم اعتبار BTC كمعيار لهذا السوق، ويمكنك أن تسأل نفسك: كم من الناس في 2024 سيتعبون طوال العام، لكنهم سيخسرون مقارنةً بالاحتفاظ ببساطة بـ BTC؟ هنا مثال آخر: إذا اعتبرنا BTC كمعيار، من أعلى نقطة في 1/20 من هذا العام إلى يوم كتابة المقالة (4/15)، كانت أكبر نسبة خسارة حوالي 32%، خلال هذه الفترة، طالما كانت خسارتك < 32%، فقد هزمت بالفعل المعيار. لذلك، النقطة المهمة هي: عندما يكون السوق مزدهرًا، حتى الخنازير ستطير، في هذه اللحظة يجب أن تضمن أن العائد لا يقل عن = بيتا؛ وبمجرد أن تسوء الحالة، فإن الانتقال في الوقت المناسب إلى وضع الدفاع هو استراتيجية، "عدم التداول، خفض المركز، المركز القصير" كلها أنواع من الاستراتيجيات. لا يمكننا التقاط كل موجة، لكننا نأمل فقط ألا نتجاوز بيتا. خلاصة القول: باختصار، بيتا = مفهوم عائد السوق، وغالبًا ما يُستخدم كمعيار. قوة بافيت تكمن في "الفائدة المركبة + خلق عوائد مستقرة"، وليس من خلال ضربة واحدة. فكر بعناية في "إدارة الأهداف" الخاصة بك، ثم ضع استراتيجية التداول. بيتا هو أسهل عائد يمكن تحقيقه، على الأقل يجب ألا تخسر أمام بيتا. من المثير للاهتمام، في سوق العملات المشفرة، هناك عوائد تصل إلى 5000%، 300 مرة، مما يجعل الكثير من الناس لا يهتمون باستراتيجية 10% في السنة، الجميع يطمح لأن يكون جزءًا من أسطورة خلق الثروات، لكنهم في النهاية يصبحون جزءًا من جثث في السوق المالية الدموية. إذا كنت ترغب في تحقيق أرباح ثابتة في السوق، يرجى التفكير في موضوع إدارة الأهداف؛ إذا كنت تريد فقط المقامرة، فلا تأخذ بكلامي. في النهاية، سأستخدم لقطة من تطوير استراتيجية كمية سابقة كخاتمة، في تطوير الاستراتيجية، يمكن أن يكون المعيار بالإضافة إلى بيتا، هو نفس الاستراتيجية نفسها. هذا هو محتوى مفاهيم التداول الكبيرة (ستة)، آمل أن يكون مفيدًا للجميع، شكرًا لقراءتك حتى هنا. رابط المقال الأصلي: تقارير ذات صلة تحليل 6 حالات في مجال Web3 AI: مقارنةً بوكلاء AI، تركز المؤسسات أكثر على البنية التحتية اندماج وكيل AI مع Web3، هل سيأتي عصر الروبوتات في إدارة الأموال داخل السلسلة؟ مقدمة كاملة لشبكة العقل: استخدام تقنية FHE لحل مشكلة أمان وكيل AI <مفاهيم التداول الكبيرة (ستة): إدارة الأهداف والمعيار> تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "BlockTempo - أكثر وسائل الإعلام تأثيرًا في أخبار البلوكتشين."

BTC-2.5%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت